回到 StockQ 正常版首頁

群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3811 0.0486 0.43% 1.69% 01/09

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -23.44% 9.34% 6.02% 6.95%
含息 - -20.03% 13.47% 10.17% 10.99%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7159 0.33%
02/05 0.0333 10.0021 0.33%
03/05 0.034 10.2034 0.33%
04/03 0.0339 10.1825 0.33%
05/06 0.0334 10.0201 0.33%
06/05 0.0339 10.1833 0.33%
07/03 0.0346 10.3776 0.33%
08/05 0.0337 10.1075 0.33%
09/04 0.0346 10.3938 0.33%
10/07 0.0353 10.5789 0.33%
11/05 0.035 10.4851 0.33%
12/04 0.0357 10.6993 0.33%
2024總計 0.4098 10.6993 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4953 0.33%
02/05 0.0352 10.5613 0.33%
03/05 0.0344 10.3293 0.33%
04/07 0.0335 10.0433 0.33%
05/06 0.0334 10.0348 0.33%
06/04 0.0343 10.2957 0.33%
07/03 0.0354 10.6100 0.33%
08/05 0.0353 10.5984 0.33%
09/03 0.0356 10.6745 0.33%
10/03 0.037 11.0964 0.33%
11/05 0.0371 11.1194 0.33%
12/03 0.037 11.0893 0.33%
2025總計 0.4232 11.0893 3.82%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 11.3811 0.43%
2026/01/08 11.3325 -0.22%
2026/01/07 11.3575 -0.19%
2026/01/06 11.3790 0.40%
2026/01/05 11.3337 0.72%
2026/01/02 11.2526 0.55%
2025/12/31 11.1915 -0.30%
2025/12/30 11.2254 0.08%
2025/12/29 11.2167 0.07%
2025/12/24 11.2093 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元 2.38% 7.21% 8.96% 1.69%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.