回到 StockQ 正常版首頁

群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5515 0.0108 0.10% 6.90% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.44% 9.34%
含息 - - - -20.03% 13.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0392 11.7551 0.33%
02/09 0.037 11.0974 0.33%
03/03 0.0361 10.8380 0.33%
04/07 0.0356 10.6722 0.33%
05/05 0.0339 10.1699 0.33%
06/06 0.0336 10.0864 0.33%
07/05 0.0317 9.5159 0.33%
08/03 0.0324 9.7134 0.33%
09/03 0.0315 9.4482 0.33%
10/05 0.0303 9.0958 0.33%
11/03 0.0298 8.9539 0.33%
12/05 0.031 9.2973 0.33%
2022總計 0.4021 9.2973 4.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0890 0.33%
02/03 0.0317 9.4978 0.33%
03/03 0.0303 9.1011 0.33%
04/11 0.0309 9.2583 0.33%
05/04 0.0306 9.1805 0.33%
06/05 0.031 9.2937 0.33%
07/05 0.0317 9.5209 0.33%
08/04 0.0318 9.5397 0.33%
09/05 0.0317 9.5238 0.33%
10/04 0.0305 9.1353 0.33%
11/03 0.0303 9.0845 0.33%
12/05 0.0318 9.5432 0.33%
2023總計 0.3726 9.5432 3.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7159 0.33%
02/05 0.0333 10.0021 0.33%
03/05 0.034 10.2034 0.33%
04/03 0.0339 10.1825 0.33%
05/06 0.0334 10.0201 0.33%
06/05 0.0339 10.1833 0.33%
07/03 0.0346 10.3776 0.33%
08/05 0.0337 10.1075 0.33%
09/04 0.0346 10.3938 0.33%
10/07 0.0353 10.5789 0.33%
11/05 0.035 10.4851 0.33%
2024總計 0.3741 10.4851 3.57%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5515 0.10%
2024/11/19 10.5407 0.40%
2024/11/18 10.4985 -0.29%
2024/11/15 10.5292 -0.68%
2024/11/14 10.6014 -0.44%
2024/11/13 10.6486 -0.12%
2024/11/12 10.6617 -0.44%
2024/11/11 10.7090 -0.07%
2024/11/08 10.7162 0.33%
2024/11/07 10.6808 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元 0.75% 3.31% 11.51% 6.90%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.