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群益全民優質樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7699 0.0259 0.24% 2.92% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.44% 9.34% 6.02%
含息 - - -20.03% 13.47% 10.17%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0890 0.33%
02/03 0.0317 9.4978 0.33%
03/03 0.0303 9.1011 0.33%
04/11 0.0309 9.2583 0.33%
05/04 0.0306 9.1805 0.33%
06/05 0.031 9.2937 0.33%
07/05 0.0317 9.5209 0.33%
08/04 0.0318 9.5397 0.33%
09/05 0.0317 9.5238 0.33%
10/04 0.0305 9.1353 0.33%
11/03 0.0303 9.0845 0.33%
12/05 0.0318 10.7275 0.30%
2023總計 0.3726 10.7275 3.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7159 0.33%
02/05 0.0333 10.0021 0.33%
03/05 0.034 10.2034 0.33%
04/03 0.0339 10.1825 0.33%
05/06 0.0334 10.0201 0.33%
06/05 0.0339 10.1833 0.33%
07/03 0.0346 10.3776 0.33%
08/05 0.0337 10.1075 0.33%
09/04 0.0346 10.3938 0.33%
10/07 0.0353 10.5789 0.33%
11/05 0.035 10.4851 0.33%
12/04 0.0357 10.6993 0.33%
2024總計 0.4098 10.6993 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4953 0.33%
02/05 0.0352 10.5613 0.33%
03/05 0.0344 10.3293 0.33%
04/07 0.0335 10.0433 0.33%
05/06 0.0334 10.0348 0.33%
06/04 0.0343 10.2957 0.33%
07/03 0.0354 10.6100 0.33%
08/05 0.0353 10.5984 0.33%
2025總計 0.2765 10.5984 2.61%

群益全民優質樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.7699 0.24%
2025/08/27 10.7440 0.09%
2025/08/26 10.7347 0.08%
2025/08/25 10.7264 0.28%
2025/08/22 10.6965 0.69%
2025/08/21 10.6237 -0.15%
2025/08/20 10.6398 -0.60%
2025/08/19 10.7043 -0.40%
2025/08/18 10.7477 0.06%
2025/08/15 10.7416 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-B月配型/美元 5.18% 3.29% 2.81% 2.92%
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