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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1361 -0.0047 -0.07% 0.54% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.35% 14.96% -29.70% 6.00% -1.76%
含息 -19.35% 20.28% -25.60% 11.03% 3.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 6.8361 0.42%
02/03 0.0306 7.3540 0.42%
03/03 0.0292 7.0013 0.42%
04/10 0.028 6.7286 0.42%
05/04 0.028 6.7141 0.42%
06/05 0.0285 6.8394 0.42%
07/05 0.0293 7.0347 0.42%
08/04 0.0294 7.0597 0.42%
09/05 0.029 6.9573 0.42%
10/04 0.0266 6.3900 0.42%
11/03 0.0272 6.5211 0.42%
12/05 0.0288 7.4998 0.38%
2023總計 0.3431 7.4998 4.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0298 7.1479 0.42%
02/05 0.0296 7.1132 0.42%
03/05 0.0307 7.3690 0.42%
04/03 0.0301 7.2323 0.42%
05/06 0.0289 6.9396 0.42%
06/05 0.0299 7.1737 0.42%
07/03 0.03 7.1908 0.42%
08/05 0.0304 7.2987 0.42%
09/04 0.0312 7.4881 0.42%
10/07 0.0311 7.4666 0.42%
11/05 0.0305 7.3124 0.42%
12/04 0.0315 7.5633 0.42%
2024總計 0.3637 7.5633 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0298 7.1518 0.42%
02/05 0.0296 7.1056 0.42%
03/05 0.0297 7.1225 0.42%
04/07 0.0288 6.9003 0.42%
05/06 0.0283 6.7847 0.42%
06/04 0.0287 6.8957 0.42%
07/03 0.0288 6.9194 0.42%
08/05 0.0287 6.8899 0.42%
09/03 0.0292 7.0069 0.42%
10/03 0.0298 7.1585 0.42%
11/05 0.0294 7.0679 0.42%
2025總計 0.3208 7.0679 4.54%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.1361 -0.07%
2025/12/04 7.1408 -0.03%
2025/12/03 7.1426 -0.44%
2025/12/02 7.1744 -0.36%
2025/12/01 7.2003 -0.88%
2025/11/28 7.2645 0.26%
2025/11/26 7.2455 0.74%
2025/11/25 7.1922 0.53%
2025/11/24 7.1543 0.29%
2025/11/21 7.1338 0.89%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 1.01% 3.93% -4.22% 0.54%
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