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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4453 -0.0251 -0.34% 3.05% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 15.76% -20.35% 14.96% -29.70% 6.00%
含息 15.76% -19.35% 20.28% -25.60% 11.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0401 9.6126 0.42%
02/09 0.0364 8.7313 0.42%
03/03 0.0352 8.4454 0.42%
04/07 0.0366 8.7950 0.42%
05/05 0.0354 8.4932 0.42%
06/06 0.0334 8.0197 0.42%
07/05 0.0304 7.2860 0.42%
08/03 0.032 7.6688 0.42%
09/06 0.0307 7.3661 0.42%
10/05 0.0292 6.9985 0.42%
11/03 0.0292 7.0079 0.42%
12/05 0.0297 7.1261 0.42%
2022總計 0.3983 7.1261 5.59%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 6.8361 0.42%
02/03 0.0306 7.3540 0.42%
03/03 0.0292 7.0013 0.42%
04/10 0.028 6.7286 0.42%
05/04 0.028 6.7141 0.42%
06/05 0.0285 6.8394 0.42%
07/05 0.0293 7.0347 0.42%
08/04 0.0294 7.0597 0.42%
09/05 0.029 6.9573 0.42%
10/04 0.0266 6.3900 0.42%
11/03 0.0272 6.5211 0.42%
12/05 0.0288 6.9137 0.42%
2023總計 0.3431 6.9137 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0298 7.1479 0.42%
02/05 0.0296 7.1132 0.42%
03/05 0.0307 7.3690 0.42%
04/03 0.0301 7.2323 0.42%
05/06 0.0289 6.9396 0.42%
06/05 0.0299 7.1737 0.42%
07/03 0.03 7.1908 0.42%
08/05 0.0304 7.2987 0.42%
09/04 0.0312 7.4881 0.42%
10/07 0.0311 7.4666 0.42%
11/05 0.0305 7.3124 0.42%
2024總計 0.3322 7.3124 4.54%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4453 -0.34%
2024/11/19 7.4704 0.58%
2024/11/18 7.4276 0.38%
2024/11/15 7.3998 -0.07%
2024/11/14 7.4051 -0.53%
2024/11/13 7.4448 0.01%
2024/11/12 7.4440 -0.92%
2024/11/11 7.5128 0.13%
2024/11/08 7.5034 1.37%
2024/11/07 7.4019 1.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 1.50% 3.36% 10.94% 3.05%
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