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群益全球地產入息基金-B/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0811 -0.0093 -0.13% -0.23% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.35% 14.96% -29.70% 6.00% -1.76%
含息 -19.35% 20.28% -25.60% 11.03% 3.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 6.8361 0.42%
02/03 0.0306 7.3540 0.42%
03/03 0.0292 7.0013 0.42%
04/10 0.028 6.7286 0.42%
05/04 0.028 6.7141 0.42%
06/05 0.0285 6.8394 0.42%
07/05 0.0293 7.0347 0.42%
08/04 0.0294 7.0597 0.42%
09/05 0.029 6.9573 0.42%
10/04 0.0266 6.3900 0.42%
11/03 0.0272 6.5211 0.42%
12/05 0.0288 7.4998 0.38%
2023總計 0.3431 7.4998 4.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0298 7.1479 0.42%
02/05 0.0296 7.1132 0.42%
03/05 0.0307 7.3690 0.42%
04/03 0.0301 7.2323 0.42%
05/06 0.0289 6.9396 0.42%
06/05 0.0299 7.1737 0.42%
07/03 0.03 7.1908 0.42%
08/05 0.0304 7.2987 0.42%
09/04 0.0312 7.4881 0.42%
10/07 0.0311 7.4666 0.42%
11/05 0.0305 7.3124 0.42%
12/04 0.0315 7.5633 0.42%
2024總計 0.3637 7.5633 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0298 7.1518 0.42%
02/05 0.0296 7.1056 0.42%
03/05 0.0297 7.1225 0.42%
04/07 0.0288 6.9003 0.42%
05/06 0.0283 6.7847 0.42%
06/04 0.0287 6.8957 0.42%
07/03 0.0288 6.9194 0.42%
08/05 0.0287 6.8899 0.42%
2025總計 0.2324 6.8899 3.37%

群益全球地產入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.0811 -0.13%
2025/08/27 7.0904 0.26%
2025/08/26 7.0722 -0.05%
2025/08/25 7.0758 -0.31%
2025/08/22 7.0980 0.80%
2025/08/21 7.0420 -0.24%
2025/08/20 7.0587 0.26%
2025/08/19 7.0406 0.91%
2025/08/18 6.9769 -0.38%
2025/08/15 7.0035 0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球地產入息基金-B/月配/人民幣 3.72% -0.61% -5.42% -0.23%
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