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群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9684 -0.0034 -0.04% 1.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -13.78% 3.00%
含息 - - - -9.68% 7.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0372 9.9313 0.37%
02/09 0.0362 9.6425 0.38%
03/03 0.0354 9.4390 0.38%
04/07 0.0348 9.2709 0.38%
05/05 0.0341 9.1048 0.37%
06/06 0.0338 9.0092 0.38%
07/05 0.0328 8.7409 0.38%
08/03 0.0334 8.9173 0.37%
09/06 0.0333 8.8869 0.37%
10/05 0.0321 8.5660 0.37%
11/03 0.0315 8.3912 0.38%
12/05 0.0321 8.5572 0.38%
2022總計 0.4067 8.5572 4.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0322 8.5806 0.38%
02/03 0.0331 8.8292 0.37%
03/03 0.0325 8.6556 0.38%
04/10 0.0319 8.5125 0.37%
05/04 0.0322 8.5808 0.38%
06/05 0.0326 8.6819 0.38%
07/05 0.0329 8.7841 0.37%
08/04 0.0328 8.7417 0.38%
09/05 0.0328 8.7404 0.38%
10/04 0.0324 8.6424 0.37%
11/03 0.0322 8.5944 0.37%
12/05 0.0324 8.6461 0.37%
2023總計 0.39 8.6461 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0368 8.8276 0.42%
02/05 0.0371 8.8965 0.42%
03/05 0.0369 8.8598 0.42%
04/03 0.0372 8.9249 0.42%
05/06 0.0366 8.7829 0.42%
06/05 0.0371 8.9070 0.42%
07/03 0.0373 8.9487 0.42%
08/05 0.0372 8.9393 0.42%
09/04 0.0372 8.9264 0.42%
10/07 0.0373 8.9454 0.42%
11/05 0.037 8.8907 0.42%
2024總計 0.4077 8.8907 4.59%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.9684 -0.04%
2024/11/19 8.9718 -0.04%
2024/11/18 8.9757 0.11%
2024/11/15 8.9662 -0.19%
2024/11/14 8.9834 0.11%
2024/11/13 8.9732 -0.14%
2024/11/12 8.9854 0.68%
2024/11/08 8.9244 0.05%
2024/11/07 8.9200 0.17%
2024/11/06 8.9051 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/人民幣 0.90% 1.15% 4.60% 1.70%
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