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群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8304 0.0036 0.04% -1.90% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.78% 3.00% 2.07%
含息 - - -9.68% 7.56% 7.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0322 8.5806 0.38%
02/03 0.0331 8.8292 0.37%
03/03 0.0325 8.6556 0.38%
04/10 0.0319 8.5125 0.37%
05/04 0.0322 8.5808 0.38%
06/05 0.0326 8.6819 0.38%
07/05 0.0329 8.7841 0.37%
08/04 0.0328 8.7417 0.38%
09/05 0.0328 8.7404 0.38%
10/04 0.0324 8.6424 0.37%
11/03 0.0322 8.5944 0.37%
12/05 0.0324 9.0120 0.36%
2023總計 0.39 9.0120 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0368 8.8276 0.42%
02/05 0.0371 8.8965 0.42%
03/05 0.0369 8.8598 0.42%
04/03 0.0372 8.9249 0.42%
05/06 0.0366 8.7829 0.42%
06/05 0.0371 8.9070 0.42%
07/03 0.0373 8.9487 0.42%
08/05 0.0372 8.9393 0.42%
09/04 0.0372 8.9264 0.42%
10/07 0.0373 8.9454 0.42%
11/05 0.037 8.8907 0.42%
12/04 0.0377 9.0521 0.42%
2024總計 0.4454 9.0521 4.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0376 9.0266 0.42%
02/05 0.0375 8.9996 0.42%
03/05 0.0376 9.0260 0.42%
04/07 0.0374 8.9746 0.42%
05/06 0.0367 8.8184 0.42%
06/04 0.037 8.8705 0.42%
07/03 0.0372 8.9289 0.42%
08/05 0.0372 8.9385 0.42%
09/03 0.0371 8.9084 0.42%
10/03 0.0373 8.9567 0.42%
11/05 0.0372 8.9307 0.42%
2025總計 0.4098 8.9307 4.59%

群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 8.8304 0.04%
2025/12/04 8.8268 0.01%
2025/12/03 8.8257 -0.39%
2025/12/02 8.8601 0.05%
2025/12/01 8.8553 -0.12%
2025/11/28 8.8656 0.03%
2025/11/26 8.8629 -0.04%
2025/11/25 8.8667 -0.03%
2025/11/24 8.8697 0.06%
2025/11/21 8.8644 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型/人民幣 -0.70% -0.16% -1.98% -1.90%
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