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群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7976 -0.0082 -0.11% -1.95% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -13.85% 1.94% -1.35%
含息 - - -7.48% 8.96% 5.58%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0465 7.9706 0.58%
02/03 0.0476 8.1520 0.58%
03/03 0.0459 7.8684 0.58%
04/10 0.046 7.8937 0.58%
05/04 0.046 7.8941 0.58%
06/05 0.0462 7.9217 0.58%
07/05 0.0466 7.9904 0.58%
08/04 0.0462 7.9265 0.58%
09/05 0.0465 7.9784 0.58%
10/04 0.0456 7.8088 0.58%
11/03 0.0459 7.8692 0.58%
12/05 0.0462 7.9683 0.58%
2023總計 0.5552 7.9683 6.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0468 8.0309 0.58%
02/05 0.047 8.0584 0.58%
03/05 0.047 8.0606 0.58%
04/03 0.0467 7.9975 0.58%
05/06 0.0463 7.9387 0.58%
06/05 0.0467 8.0031 0.58%
07/03 0.0468 8.0280 0.58%
08/05 0.0464 7.9607 0.58%
09/04 0.0463 7.9440 0.58%
10/07 0.0461 7.9077 0.58%
11/05 0.0459 7.8733 0.58%
12/04 0.0467 8.0137 0.58%
2024總計 0.5587 8.0137 6.97%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0465 7.9799 0.58%
02/05 0.0464 7.9597 0.58%
03/05 0.0463 7.9455 0.58%
04/07 0.0457 7.8269 0.58%
05/06 0.0454 7.7866 0.58%
06/04 0.0457 7.8312 0.58%
07/03 0.046 7.8773 0.58%
08/05 0.0457 7.8383 0.58%
2025總計 0.3677 7.8383 4.69%

群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.7976 -0.11%
2025/08/27 7.8058 -0.02%
2025/08/26 7.8071 0.06%
2025/08/25 7.8022 -0.14%
2025/08/22 7.8135 0.17%
2025/08/21 7.8001 -0.09%
2025/08/20 7.8073 -0.17%
2025/08/19 7.8207 0.02%
2025/08/18 7.8195 -0.14%
2025/08/15 7.8303 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型/人民幣 0.08% -1.70% -2.02% -1.95%
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