回到 StockQ 正常版首頁

群益潛力收益多重資產基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0304 -0.0052 -0.05% 10.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.22% 8.43%
含息 - - - -13.06% 15.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0603 10.3432 0.58%
02/09 0.0567 9.7196 0.58%
03/03 0.0541 9.2776 0.58%
04/07 0.0541 9.2710 0.58%
05/05 0.0537 9.2060 0.58%
06/06 0.0526 9.0098 0.58%
07/05 0.0491 8.4132 0.58%
08/03 0.0518 8.8837 0.58%
09/03 0.0509 8.7200 0.58%
10/05 0.0503 8.6158 0.58%
11/03 0.0509 8.7312 0.58%
12/05 0.0515 8.8317 0.58%
2022總計 0.636 8.8317 7.20%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4229 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9933 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0504 8.6315 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 8.8477 0.58%
2023總計 0.6063 8.8477 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0178 0.58%
02/05 0.0551 9.4379 0.58%
03/05 0.0562 9.6336 0.58%
04/03 0.0565 9.6852 0.58%
05/06 0.0551 9.4536 0.58%
06/05 0.0567 9.7174 0.58%
07/03 0.0584 10.0090 0.58%
08/05 0.0562 9.6418 0.58%
09/04 0.0564 9.6622 0.58%
10/07 0.0571 9.7837 0.58%
11/05 0.0565 9.6909 0.58%
2024總計 0.6168 9.6909 6.36%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.0304 -0.05%
2024/11/19 10.0356 0.41%
2024/11/18 9.9948 0.33%
2024/11/15 9.9618 -1.00%
2024/11/14 10.0622 -0.27%
2024/11/13 10.0892 -0.25%
2024/11/12 10.1142 0.19%
2024/11/11 10.0950 0.36%
2024/11/08 10.0586 0.30%
2024/11/07 10.0283 0.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/人民幣 2.44% 3.61% 13.15% 10.85%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.