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群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8897 -0.0147 -0.15% 0.55% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -6.82% 4.24% 8.32% 0.64%
含息 - -4.91% 6.28% 10.43% 2.59%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0423 0.17%
02/05 0.0153 9.1590 0.17%
03/05 0.0154 9.2479 0.17%
04/03 0.0157 9.4132 0.17%
05/06 0.0157 9.4135 0.17%
06/05 0.0159 9.5276 0.17%
07/03 0.016 9.5928 0.17%
08/05 0.0164 9.8429 0.17%
09/04 0.0162 9.7224 0.17%
10/07 0.0163 9.7774 0.17%
11/05 0.016 9.6196 0.17%
12/04 0.0164 9.8267 0.17%
2024總計 0.1904 9.8267 1.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0164 9.8101 0.17%
02/05 0.0164 9.8603 0.17%
03/05 0.0166 9.9337 0.17%
04/07 0.0166 9.9547 0.17%
05/06 0.0152 9.1113 0.17%
06/04 0.0152 9.1325 0.17%
07/03 0.0151 9.0340 0.17%
08/05 0.0154 9.2664 0.17%
09/03 0.0158 9.4847 0.17%
10/03 0.0159 9.5599 0.17%
11/05 0.0161 9.6689 0.17%
12/03 0.0163 9.8077 0.17%
2025總計 0.191 9.8077 1.95%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0165 9.8719 0.17%
02/04 0.0166 9.9600 0.17%
03/04 0.0166 9.9407 0.17%
04/07 0.0163 9.8022 0.17%
2026總計 0.066 9.8022 0.67%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 9.8897 -0.15%
2026/04/15 9.9044 0.06%
2026/04/14 9.8988 0.25%
2026/04/13 9.8746 0.18%
2026/04/10 9.8565 0.08%
2026/04/09 9.8490 0.04%
2026/04/08 9.8447 0.41%
2026/04/07 9.8048 0.03%
2026/04/02 9.8022 0.03%
2026/04/01 9.7988 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/台幣 -0.01% 2.56% 2.07% 0.55%
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