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群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7279 0.0196 0.20% 7.81% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -6.82% 4.24%
含息 - - - -4.91% 6.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0154 9.2466 0.17%
02/09 0.015 8.9899 0.17%
03/03 0.0149 8.9412 0.17%
04/07 0.0149 8.9676 0.17%
05/05 0.0149 8.9103 0.17%
06/06 0.0147 8.8256 0.17%
07/05 0.0144 8.6558 0.17%
08/03 0.0148 8.9033 0.17%
09/03 0.0147 8.7937 0.17%
10/05 0.0148 8.8587 0.17%
11/03 0.0147 8.8425 0.17%
12/05 0.0145 8.7155 0.17%
2022總計 0.1777 8.7155 2.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7141 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8371 0.17%
06/05 0.0145 8.7136 0.17%
07/05 0.0148 8.8505 0.17%
08/04 0.015 8.9861 0.17%
09/05 0.015 9.0239 0.17%
10/04 0.0149 8.9408 0.17%
11/03 0.0149 8.9424 0.17%
12/05 0.0149 8.9595 0.17%
2023總計 0.1768 8.9595 1.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0423 0.17%
02/05 0.0153 9.1590 0.17%
03/05 0.0154 9.2479 0.17%
04/03 0.0157 9.4132 0.17%
05/06 0.0157 9.4135 0.17%
06/05 0.0159 9.5276 0.17%
07/03 0.016 9.5928 0.17%
08/05 0.0164 9.8429 0.17%
09/04 0.0162 9.7224 0.17%
10/07 0.0163 9.7774 0.17%
11/05 0.016 9.6196 0.17%
2024總計 0.174 9.6196 1.81%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.7279 0.20%
2024/11/19 9.7083 -0.22%
2024/11/18 9.7297 0.17%
2024/11/15 9.7132 -0.38%
2024/11/14 9.7501 0.09%
2024/11/13 9.7409 -0.08%
2024/11/12 9.7489 0.18%
2024/11/11 9.7310 0.37%
2024/11/08 9.6952 -0.08%
2024/11/07 9.7031 0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/台幣 0.39% 2.83% 9.16% 7.81%
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