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群益全民安穩樂退組合基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6654 0.0077 0.08% -1.11% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.82% 4.24% 8.32%
含息 - - -4.91% 6.28% 10.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0145 8.7141 0.17%
02/03 0.0145 8.7102 0.17%
03/03 0.0144 8.6151 0.17%
04/11 0.0147 8.8042 0.17%
05/04 0.0147 8.8371 0.17%
06/05 0.0145 8.7136 0.17%
07/05 0.0148 8.8505 0.17%
08/04 0.015 8.9861 0.17%
09/05 0.015 9.0239 0.17%
10/04 0.0149 8.9408 0.17%
11/03 0.0149 8.9424 0.17%
12/05 0.0149 9.7911 0.15%
2023總計 0.1768 9.7911 1.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0151 9.0423 0.17%
02/05 0.0153 9.1590 0.17%
03/05 0.0154 9.2479 0.17%
04/03 0.0157 9.4132 0.17%
05/06 0.0157 9.4135 0.17%
06/05 0.0159 9.5276 0.17%
07/03 0.016 9.5928 0.17%
08/05 0.0164 9.8429 0.17%
09/04 0.0162 9.7224 0.17%
10/07 0.0163 9.7774 0.17%
11/05 0.016 9.6196 0.17%
12/04 0.0164 9.8267 0.17%
2024總計 0.1904 9.8267 1.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0164 9.8101 0.17%
02/05 0.0164 9.8603 0.17%
03/05 0.0166 9.9337 0.17%
04/07 0.0166 9.9547 0.17%
05/06 0.0152 9.1113 0.17%
06/04 0.0152 9.1325 0.17%
07/03 0.0151 9.0340 0.17%
08/05 0.0154 9.2664 0.17%
09/03 0.0158 9.4847 0.17%
10/03 0.0159 9.5599 0.17%
2025總計 0.1586 9.5599 1.66%

群益全民安穩樂退組合基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.6654 0.08%
2025/11/05 9.6577 -0.12%
2025/11/04 9.6689 -0.01%
2025/11/03 9.6702 0.18%
2025/10/31 9.6528 -0.02%
2025/10/30 9.6547 -0.01%
2025/10/29 9.6554 -0.11%
2025/10/28 9.6658 -0.12%
2025/10/27 9.6770 -0.09%
2025/10/23 9.6860 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民安穩樂退組合基金-B月配型/台幣 4.10% 5.81% 0.17% -1.11%
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