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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9642 -0.3314 -2.49% 15.84% 06/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -23.44% 9.34% 6.01% 6.94%
含息 - -20.03% 13.47% 10.16% 10.99%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
12/04 0.0357 10.6998 0.33%
2024總計 0.4098 10.6998 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4955 0.33%
02/05 0.0352 10.5615 0.33%
03/05 0.0344 10.3295 0.33%
04/07 0.0335 10.0435 0.33%
05/06 0.0335 10.0350 0.33%
06/04 0.0343 10.2958 0.33%
07/03 0.0354 10.6098 0.33%
08/05 0.0353 10.5982 0.33%
09/03 0.0356 10.6743 0.33%
10/03 0.037 11.0962 0.33%
11/05 0.0371 11.1192 0.33%
12/03 0.037 11.0891 0.33%
2025總計 0.4233 11.0891 3.82%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0378 11.3334 0.33%
02/04 0.0387 11.5964 0.33%
03/04 0.0383 11.5021 0.33%
04/07 0.0373 11.1889 0.33%
05/06 0.0414 12.4134 0.33%
06/03 0.044 13.2144 0.33%
2026總計 0.2375 13.2144 1.80%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 12.9642 -2.49%
2026/06/22 13.2956 0.50%
2026/06/18 13.2289 1.48%
2026/06/17 13.0356 -0.15%
2026/06/16 13.0547 -0.50%
2026/06/15 13.1203 2.28%
2026/06/12 12.8279 1.16%
2026/06/11 12.6803 1.64%
2026/06/10 12.4759 -1.51%
2026/06/09 12.6670 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 15.79% 16.01% 25.50% 15.84%
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