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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5520 0.0108 0.10% 6.90% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.44% 9.34%
含息 - - - -20.03% 13.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0392 11.7556 0.33%
02/09 0.037 11.0981 0.33%
03/03 0.0361 10.8387 0.33%
04/07 0.0356 10.6729 0.33%
05/05 0.0339 10.1706 0.33%
06/06 0.0336 10.0870 0.33%
07/05 0.0317 9.5165 0.33%
08/03 0.0324 9.7141 0.33%
09/03 0.0315 9.4487 0.33%
10/05 0.0303 9.0964 0.33%
11/03 0.0298 8.9544 0.33%
12/05 0.031 9.2978 0.33%
2022總計 0.4021 9.2978 4.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0894 0.33%
02/03 0.0317 9.4983 0.33%
03/03 0.0303 9.1015 0.33%
04/11 0.0309 9.2587 0.33%
05/04 0.0306 9.1810 0.33%
06/05 0.031 9.2941 0.33%
07/05 0.0317 9.5213 0.33%
08/04 0.0318 9.5402 0.33%
09/05 0.0317 9.5243 0.33%
10/04 0.0305 9.1358 0.33%
11/03 0.0303 9.0849 0.33%
12/05 0.0318 9.5437 0.33%
2023總計 0.3726 9.5437 3.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
2024總計 0.3741 10.4856 3.57%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.5520 0.10%
2024/11/19 10.5412 0.40%
2024/11/18 10.4991 -0.29%
2024/11/15 10.5297 -0.68%
2024/11/14 10.6019 -0.44%
2024/11/13 10.6491 -0.12%
2024/11/12 10.6622 -0.44%
2024/11/11 10.7096 -0.07%
2024/11/08 10.7167 0.33%
2024/11/07 10.6813 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 0.75% 3.31% 11.51% 6.90%
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