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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0966 0.0509 0.46% 6.04% 10/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.44% 9.34% 6.01%
含息 - - -20.03% 13.47% 10.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0894 0.33%
02/03 0.0317 9.4983 0.33%
03/03 0.0303 9.1015 0.33%
04/11 0.0309 9.2587 0.33%
05/04 0.0306 9.1810 0.33%
06/05 0.031 9.2941 0.33%
07/05 0.0317 9.5213 0.33%
08/04 0.0318 9.5402 0.33%
09/05 0.0317 9.5243 0.33%
10/04 0.0305 9.1358 0.33%
11/03 0.0303 9.0849 0.33%
12/05 0.0318 10.7281 0.30%
2023總計 0.3726 10.7281 3.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
12/04 0.0357 10.6998 0.33%
2024總計 0.4098 10.6998 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4955 0.33%
02/05 0.0352 10.5615 0.33%
03/05 0.0344 10.3295 0.33%
04/07 0.0335 10.0435 0.33%
05/06 0.0335 10.0350 0.33%
06/04 0.0343 10.2958 0.33%
07/03 0.0354 10.6098 0.33%
08/05 0.0353 10.5982 0.33%
09/03 0.0356 10.6743 0.33%
10/03 0.037 11.0962 0.33%
2025總計 0.3492 11.0962 3.15%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 11.0966 0.46%
2025/10/17 11.0457 -0.11%
2025/10/16 11.0577 0.15%
2025/10/15 11.0406 0.81%
2025/10/14 10.9521 -0.29%
2025/10/13 10.9839 -1.19%
2025/10/09 11.1160 0.08%
2025/10/08 11.1066 0.17%
2025/10/07 11.0878 0.05%
2025/10/03 11.0821 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 4.36% 15.03% 4.12% 6.04%
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