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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5794 -0.0062 -0.05% 12.41% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -23.44% 9.34% 6.01% 6.94%
含息 - -20.03% 13.47% 10.16% 10.99%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
12/04 0.0357 10.6998 0.33%
2024總計 0.4098 10.6998 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4955 0.33%
02/05 0.0352 10.5615 0.33%
03/05 0.0344 10.3295 0.33%
04/07 0.0335 10.0435 0.33%
05/06 0.0335 10.0350 0.33%
06/04 0.0343 10.2958 0.33%
07/03 0.0354 10.6098 0.33%
08/05 0.0353 10.5982 0.33%
09/03 0.0356 10.6743 0.33%
10/03 0.037 11.0962 0.33%
11/05 0.0371 11.1192 0.33%
12/03 0.037 11.0891 0.33%
2025總計 0.4233 11.0891 3.82%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0378 11.3334 0.33%
02/04 0.0387 11.5964 0.33%
03/04 0.0383 11.5021 0.33%
04/07 0.0373 11.1889 0.33%
2026總計 0.1521 11.1889 1.36%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 12.5794 -0.05%
2026/05/06 12.5856 1.39%
2026/05/05 12.4134 1.01%
2026/05/04 12.2888 0.85%
2026/04/30 12.1847 0.85%
2026/04/29 12.0820 0.25%
2026/04/28 12.0524 -0.68%
2026/04/27 12.1348 0.02%
2026/04/24 12.1323 0.92%
2026/04/23 12.0218 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 9.26% 14.19% 25.90% 12.41%
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