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群益全民優質樂退組合基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1249 0.0357 0.32% 6.31% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -23.44% 9.34% 6.01%
含息 - - -20.03% 13.47% 10.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0303 9.0894 0.33%
02/03 0.0317 9.4983 0.33%
03/03 0.0303 9.1015 0.33%
04/11 0.0309 9.2587 0.33%
05/04 0.0306 9.1810 0.33%
06/05 0.031 9.2941 0.33%
07/05 0.0317 9.5213 0.33%
08/04 0.0318 9.5402 0.33%
09/05 0.0317 9.5243 0.33%
10/04 0.0305 9.1358 0.33%
11/03 0.0303 9.0849 0.33%
12/05 0.0318 10.7281 0.30%
2023總計 0.3726 10.7281 3.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0324 9.7164 0.33%
02/05 0.0333 10.0026 0.33%
03/05 0.034 10.2040 0.33%
04/03 0.0339 10.1830 0.33%
05/06 0.0334 10.0206 0.33%
06/05 0.0339 10.1839 0.33%
07/03 0.0346 10.3781 0.33%
08/05 0.0337 10.1080 0.33%
09/04 0.0346 10.3943 0.33%
10/07 0.0353 10.5794 0.33%
11/05 0.035 10.4856 0.33%
12/04 0.0357 10.6998 0.33%
2024總計 0.4098 10.6998 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.4955 0.33%
02/05 0.0352 10.5615 0.33%
03/05 0.0344 10.3295 0.33%
04/07 0.0335 10.0435 0.33%
05/06 0.0335 10.0350 0.33%
06/04 0.0343 10.2958 0.33%
07/03 0.0354 10.6098 0.33%
08/05 0.0353 10.5982 0.33%
09/03 0.0356 10.6743 0.33%
10/03 0.037 11.0962 0.33%
11/05 0.0371 11.1192 0.33%
2025總計 0.3863 11.1192 3.47%

群益全民優質樂退組合基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 11.1249 0.32%
2025/12/04 11.0892 0.06%
2025/12/03 11.0821 -0.06%
2025/12/02 11.0891 0.18%
2025/12/01 11.0695 -0.30%
2025/11/28 11.1033 0.57%
2025/11/26 11.0402 0.65%
2025/11/25 10.9691 0.70%
2025/11/24 10.8930 0.74%
2025/11/21 10.8134 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益全民優質樂退組合基金-NB月配型/美元 3.41% 8.10% 3.67% 6.31%
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