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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6289 -0.0103 -0.12% 0.65% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.58% 4.48% 7.76%
含息 - - -16.59% 11.65% 15.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0443 7.5936 0.58%
02/03 0.0457 7.8337 0.58%
03/03 0.0442 7.5693 0.58%
04/11 0.045 7.7154 0.58%
05/04 0.0452 7.7422 0.58%
06/05 0.0459 7.8726 0.58%
07/05 0.0471 8.0807 0.58%
08/04 0.0464 7.9463 0.58%
09/05 0.0465 7.9774 0.58%
10/04 0.0452 7.7517 0.58%
11/03 0.0455 7.7961 0.58%
12/05 0.0455 8.7432 0.52%
2023總計 0.5465 8.7432 6.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0461 7.9043 0.58%
02/05 0.0477 8.1824 0.58%
03/05 0.0486 8.3327 0.58%
04/03 0.0488 8.3701 0.58%
05/06 0.0479 8.2078 0.58%
06/05 0.0491 8.4146 0.58%
07/03 0.0503 8.6190 0.58%
08/05 0.0489 8.3831 0.58%
09/04 0.0491 8.4238 0.58%
10/07 0.0493 8.4528 0.58%
11/05 0.0489 8.3781 0.58%
12/04 0.0511 8.7639 0.58%
2024總計 0.5858 8.7639 6.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0504 8.6470 0.58%
02/05 0.0504 8.6326 0.58%
03/05 0.0491 8.4194 0.58%
04/07 0.0479 8.2037 0.58%
05/06 0.0482 8.2673 0.58%
06/04 0.0489 8.3886 0.58%
07/03 0.05 8.5665 0.58%
08/05 0.0503 8.6257 0.58%
2025總計 0.3952 8.6257 4.58%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.6289 -0.12%
2025/08/27 8.6392 0.08%
2025/08/26 8.6322 0.33%
2025/08/25 8.6038 -0.35%
2025/08/22 8.6343 0.65%
2025/08/21 8.5785 -0.23%
2025/08/20 8.5987 -0.29%
2025/08/19 8.6241 -0.28%
2025/08/18 8.6482 0.02%
2025/08/15 8.6469 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/人民幣 3.77% 2.00% 1.56% 0.65%
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