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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5441 -0.0154 -0.18% 7.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.58% 4.48%
含息 - - - -16.59% 11.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0572 9.8130 0.58%
02/09 0.0538 9.2176 0.58%
03/03 0.0517 8.8645 0.58%
04/07 0.0509 8.7195 0.58%
05/05 0.0498 8.5434 0.58%
06/06 0.0492 8.4266 0.58%
07/05 0.0462 7.9247 0.58%
08/03 0.048 8.2259 0.58%
09/03 0.0467 7.9972 0.58%
10/05 0.0445 7.6355 0.58%
11/03 0.0446 7.6421 0.58%
12/05 0.0461 7.9065 0.58%
2022總計 0.5887 7.9065 7.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0443 7.5936 0.58%
02/03 0.0457 7.8337 0.58%
03/03 0.0442 7.5693 0.58%
04/11 0.045 7.7154 0.58%
05/04 0.0452 7.7422 0.58%
06/05 0.0459 7.8726 0.58%
07/05 0.0471 8.0807 0.58%
08/04 0.0464 7.9463 0.58%
09/05 0.0465 7.9774 0.58%
10/04 0.0452 7.7517 0.58%
11/03 0.0455 7.7961 0.58%
12/05 0.0455 7.8020 0.58%
2023總計 0.5465 7.8020 7.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0461 7.9043 0.58%
02/05 0.0477 8.1824 0.58%
03/05 0.0486 8.3327 0.58%
04/03 0.0488 8.3701 0.58%
05/06 0.0479 8.2078 0.58%
06/05 0.0491 8.4146 0.58%
07/03 0.0503 8.6190 0.58%
08/05 0.0489 8.3831 0.58%
09/04 0.0491 8.4238 0.58%
10/07 0.0493 8.4528 0.58%
11/05 0.0489 8.3781 0.58%
2024總計 0.5347 8.3781 6.38%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5441 -0.18%
2024/11/19 8.5595 0.47%
2024/11/18 8.5197 0.21%
2024/11/15 8.5021 -0.93%
2024/11/14 8.5820 -0.15%
2024/11/13 8.5948 -0.38%
2024/11/12 8.6276 0.14%
2024/11/11 8.6157 0.42%
2024/11/08 8.5797 0.43%
2024/11/07 8.5433 0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/人民幣 0.41% 1.76% 8.98% 7.39%
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