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群益金選報酬平衡基金-B月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8221 -0.0270 -0.31% 2.90% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.58% 4.48% 7.76%
含息 - - -16.59% 11.65% 15.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0443 7.5936 0.58%
02/03 0.0457 7.8337 0.58%
03/03 0.0442 7.5693 0.58%
04/11 0.045 7.7154 0.58%
05/04 0.0452 7.7422 0.58%
06/05 0.0459 7.8726 0.58%
07/05 0.0471 8.0807 0.58%
08/04 0.0464 7.9463 0.58%
09/05 0.0465 7.9774 0.58%
10/04 0.0452 7.7517 0.58%
11/03 0.0455 7.7961 0.58%
12/05 0.0455 8.7432 0.52%
2023總計 0.5465 8.7432 6.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0461 7.9043 0.58%
02/05 0.0477 8.1824 0.58%
03/05 0.0486 8.3327 0.58%
04/03 0.0488 8.3701 0.58%
05/06 0.0479 8.2078 0.58%
06/05 0.0491 8.4146 0.58%
07/03 0.0503 8.6190 0.58%
08/05 0.0489 8.3831 0.58%
09/04 0.0491 8.4238 0.58%
10/07 0.0493 8.4528 0.58%
11/05 0.0489 8.3781 0.58%
12/04 0.0511 8.7639 0.58%
2024總計 0.5858 8.7639 6.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0504 8.6470 0.58%
02/05 0.0504 8.6326 0.58%
03/05 0.0491 8.4194 0.58%
04/07 0.0479 8.2037 0.58%
05/06 0.0482 8.2673 0.58%
06/04 0.0489 8.3886 0.58%
07/03 0.05 8.5665 0.58%
08/05 0.0503 8.6257 0.58%
09/03 0.05 8.5686 0.58%
10/03 0.0516 8.8379 0.58%
2025總計 0.4968 8.8379 5.62%

群益金選報酬平衡基金-B月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 8.8221 -0.31%
2025/11/05 8.8491 -0.74%
2025/11/04 8.9153 -0.83%
2025/11/03 8.9895 0.54%
2025/10/31 8.9409 -0.05%
2025/10/30 8.9450 0.26%
2025/10/28 8.9221 -0.10%
2025/10/27 8.9307 1.22%
2025/10/23 8.8234 0.14%
2025/10/22 8.8110 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益金選報酬平衡基金-B月配型/人民幣 2.56% 8.14% 4.13% 2.90%
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