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群益工業國入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5364 0.0273 0.24% 11.14% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.12% 12.21% 6.48%
含息 - - -10.41% 16.40% 10.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0289 8.6760 0.33%
02/03 0.0307 9.1954 0.33%
03/03 0.0293 8.7820 0.33%
04/10 0.0294 8.8179 0.33%
05/04 0.0286 8.5736 0.33%
06/05 0.0307 9.2223 0.33%
07/05 0.0319 9.5612 0.33%
08/04 0.0319 9.5588 0.33%
09/05 0.0319 9.5732 0.33%
10/04 0.0297 8.9018 0.33%
11/03 0.0298 8.9356 0.33%
12/05 0.0312 10.8227 0.29%
2023總計 0.364 10.8227 3.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322 9.6547 0.33%
02/05 0.0333 10.0039 0.33%
03/05 0.0342 10.2569 0.33%
04/03 0.0343 10.3020 0.33%
05/06 0.033 9.9101 0.33%
06/05 0.0335 10.0491 0.33%
07/03 0.0337 10.1182 0.33%
08/05 0.0329 9.8628 0.33%
09/04 0.0334 10.0181 0.33%
10/07 0.0341 10.2324 0.33%
11/05 0.0334 10.0184 0.33%
12/04 0.0359 10.7671 0.33%
2024總計 0.4039 10.7671 3.75%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0355 10.6462 0.33%
02/05 0.0348 10.4542 0.33%
03/05 0.0333 9.9777 0.33%
04/07 0.032 9.6131 0.33%
05/06 0.0316 9.4937 0.33%
06/04 0.0346 10.3821 0.33%
07/03 0.0365 10.9476 0.33%
08/05 0.0371 11.1293 0.33%
2025總計 0.2754 11.1293 2.47%

群益工業國入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.5364 0.24%
2025/08/27 11.5091 0.05%
2025/08/26 11.5032 0.03%
2025/08/25 11.5000 -0.43%
2025/08/22 11.5496 1.42%
2025/08/21 11.3879 -0.31%
2025/08/20 11.4229 -0.13%
2025/08/19 11.4376 -0.39%
2025/08/18 11.4819 0.15%
2025/08/15 11.4649 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣 13.59% 14.15% 13.62% 11.14%
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