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群益工業國入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2824 0.0129 0.13% 5.48% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.12% 12.21%
含息 - - - -10.41% 16.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0338 10.1441 0.33%
02/09 0.0336 10.0751 0.33%
03/03 0.0324 9.7334 0.33%
04/07 0.0329 9.8595 0.33%
05/05 0.0318 9.5400 0.33%
06/06 0.0319 9.5567 0.33%
07/05 0.0292 8.7545 0.33%
08/03 0.0306 9.1799 0.33%
09/06 0.0295 8.8439 0.33%
10/05 0.0293 8.7957 0.33%
11/03 0.0298 8.9298 0.33%
12/05 0.031 9.3081 0.33%
2022總計 0.3758 9.3081 4.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0289 8.6760 0.33%
02/03 0.0307 9.1954 0.33%
03/03 0.0293 8.7820 0.33%
04/10 0.0294 8.8179 0.33%
05/04 0.0286 8.5736 0.33%
06/05 0.0307 9.2223 0.33%
07/05 0.0319 9.5612 0.33%
08/04 0.0319 9.5588 0.33%
09/05 0.0319 9.5732 0.33%
10/04 0.0297 8.9018 0.33%
11/03 0.0298 8.9356 0.33%
12/05 0.0312 9.3470 0.33%
2023總計 0.364 9.3470 3.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322 9.6547 0.33%
02/05 0.0333 10.0039 0.33%
03/05 0.0342 10.2569 0.33%
04/03 0.0343 10.3020 0.33%
05/06 0.033 9.9101 0.33%
06/05 0.0335 10.0491 0.33%
07/03 0.0337 10.1182 0.33%
08/05 0.0329 9.8628 0.33%
09/04 0.0334 10.0181 0.33%
10/07 0.0341 10.2324 0.33%
11/05 0.0334 10.0184 0.33%
2024總計 0.368 10.0184 3.67%

群益工業國入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.2824 0.13%
2024/11/19 10.2695 0.31%
2024/11/18 10.2375 0.73%
2024/11/15 10.1630 -1.60%
2024/11/14 10.3287 -0.12%
2024/11/13 10.3416 -0.85%
2024/11/12 10.4301 -0.32%
2024/11/11 10.4633 -0.55%
2024/11/08 10.5212 -0.07%
2024/11/07 10.5288 0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣 1.41% 0.58% 12.20% 5.48%
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