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群益工業國入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.2735 -0.1296 -1.04% 7.05% 02/12

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -14.12% 12.21% 6.48% 10.45%
含息 - -10.41% 16.40% 10.63% 14.57%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322 9.6547 0.33%
02/05 0.0333 10.0039 0.33%
03/05 0.0342 10.2569 0.33%
04/03 0.0343 10.3020 0.33%
05/06 0.033 9.9101 0.33%
06/05 0.0335 10.0491 0.33%
07/03 0.0337 10.1182 0.33%
08/05 0.0329 9.8628 0.33%
09/04 0.0334 10.0181 0.33%
10/07 0.0341 10.2324 0.33%
11/05 0.0334 10.0184 0.33%
12/04 0.0359 10.7671 0.33%
2024總計 0.4039 10.7671 3.75%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0355 10.6462 0.33%
02/05 0.0348 10.4542 0.33%
03/05 0.0333 9.9777 0.33%
04/07 0.032 9.6131 0.33%
05/06 0.0316 9.4937 0.33%
06/04 0.0346 10.3821 0.33%
07/03 0.0365 10.9476 0.33%
08/05 0.0371 11.1293 0.33%
09/03 0.038 11.4000 0.33%
10/03 0.0386 11.5826 0.33%
11/05 0.0379 11.3586 0.33%
12/03 0.038 11.4031 0.33%
2025總計 0.4279 11.4031 3.75%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.039 11.6922 0.33%
02/04 0.04 12.0140 0.33%
2026總計 0.079 12.0140 0.66%

群益工業國入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 12.2735 -1.04%
2026/02/11 12.4031 1.05%
2026/02/10 12.2741 0.64%
2026/02/09 12.1958 0.44%
2026/02/06 12.1426 1.87%
2026/02/05 11.9198 -1.29%
2026/02/04 12.0759 0.52%
2026/02/03 12.0140 0.85%
2026/02/02 11.9128 0.30%
2026/01/30 11.8767 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣 6.01% 6.94% 17.09% 7.05%
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