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群益工業國入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8347 0.0436 0.37% 3.23% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -14.12% 12.21% 6.48% 10.45%
含息 - -10.41% 16.40% 10.63% 14.57%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322 9.6547 0.33%
02/05 0.0333 10.0039 0.33%
03/05 0.0342 10.2569 0.33%
04/03 0.0343 10.3020 0.33%
05/06 0.033 9.9101 0.33%
06/05 0.0335 10.0491 0.33%
07/03 0.0337 10.1182 0.33%
08/05 0.0329 9.8628 0.33%
09/04 0.0334 10.0181 0.33%
10/07 0.0341 10.2324 0.33%
11/05 0.0334 10.0184 0.33%
12/04 0.0359 10.7671 0.33%
2024總計 0.4039 10.7671 3.75%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0355 10.6462 0.33%
02/05 0.0348 10.4542 0.33%
03/05 0.0333 9.9777 0.33%
04/07 0.032 9.6131 0.33%
05/06 0.0316 9.4937 0.33%
06/04 0.0346 10.3821 0.33%
07/03 0.0365 10.9476 0.33%
08/05 0.0371 11.1293 0.33%
09/03 0.038 11.4000 0.33%
10/03 0.0386 11.5826 0.33%
11/05 0.0379 11.3586 0.33%
12/03 0.038 11.4031 0.33%
2025總計 0.4279 11.4031 3.75%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.039 11.6922 0.33%
02/04 0.04 12.0140 0.33%
03/04 0.0401 12.0388 0.33%
04/07 0.0385 11.5616 0.33%
2026總計 0.1576 11.5616 1.36%

群益工業國入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 11.8347 0.37%
2026/04/15 11.7911 -0.54%
2026/04/14 11.8554 0.31%
2026/04/13 11.8186 0.27%
2026/04/10 11.7864 -0.34%
2026/04/09 11.8270 0.20%
2026/04/08 11.8039 2.50%
2026/04/07 11.5155 -0.40%
2026/04/02 11.5616 -0.07%
2026/04/01 11.5701 1.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣 -0.89% 4.96% 32.35% 3.23%
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