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群益工業國入息基金-NB月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6297 -0.0346 -0.30% 12.04% 12/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -14.12% 12.21% 6.48%
含息 - - -10.41% 16.40% 10.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0289 8.6760 0.33%
02/03 0.0307 9.1954 0.33%
03/03 0.0293 8.7820 0.33%
04/10 0.0294 8.8179 0.33%
05/04 0.0286 8.5736 0.33%
06/05 0.0307 9.2223 0.33%
07/05 0.0319 9.5612 0.33%
08/04 0.0319 9.5588 0.33%
09/05 0.0319 9.5732 0.33%
10/04 0.0297 8.9018 0.33%
11/03 0.0298 8.9356 0.33%
12/05 0.0312 10.8227 0.29%
2023總計 0.364 10.8227 3.36%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0322 9.6547 0.33%
02/05 0.0333 10.0039 0.33%
03/05 0.0342 10.2569 0.33%
04/03 0.0343 10.3020 0.33%
05/06 0.033 9.9101 0.33%
06/05 0.0335 10.0491 0.33%
07/03 0.0337 10.1182 0.33%
08/05 0.0329 9.8628 0.33%
09/04 0.0334 10.0181 0.33%
10/07 0.0341 10.2324 0.33%
11/05 0.0334 10.0184 0.33%
12/04 0.0359 10.7671 0.33%
2024總計 0.4039 10.7671 3.75%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0355 10.6462 0.33%
02/05 0.0348 10.4542 0.33%
03/05 0.0333 9.9777 0.33%
04/07 0.032 9.6131 0.33%
05/06 0.0316 9.4937 0.33%
06/04 0.0346 10.3821 0.33%
07/03 0.0365 10.9476 0.33%
08/05 0.0371 11.1293 0.33%
09/03 0.038 11.4000 0.33%
10/03 0.0386 11.5826 0.33%
11/05 0.0379 11.3586 0.33%
12/03 0.038 11.4031 0.33%
2025總計 0.4279 11.4031 3.75%

群益工業國入息基金-NB月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/29 11.6297 -0.30%
2025/12/26 11.6643 0.13%
2025/12/24 11.6489 0.07%
2025/12/23 11.6404 0.10%
2025/12/22 11.6289 0.49%
2025/12/19 11.5725 0.68%
2025/12/18 11.4944 0.43%
2025/12/17 11.4449 -0.73%
2025/12/16 11.5294 -0.44%
2025/12/15 11.5802 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-NB月配型/人民幣 0.37% 6.62% 10.58% 12.04%
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