回到 StockQ 正常版基金淨值
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 15.71
美元		 -0.19%
10/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 12.13
美元		 -0.16%
10/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 13.55
歐元		 0.30%
10/21
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 20.88
美元		 -0.19%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 15.22
美元		 0.13%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 11.84
美元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 13.11
歐元		 0.54%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 10.23
歐元		 0.59%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 113.22
美元		 0.54%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 67.07
歐元		 0.57%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 77.86
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 77.64
美元		 0.53%
10/21
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 226.49
歐元		 0.23%
10/21
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 4091.69
歐元		 0.23%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 247.42
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 129.19
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 213.28
歐元		 0.52%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 111.34
歐元		 0.51%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 58.19
歐元		 0.52%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 67.53
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 69.22
美元		 0.46%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 93.53
美元		 0.46%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 2613.56
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 54.37
歐元		 0.52%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 62.22
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 50.78
美元		 0.45%
10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 29.91
美元		 -1.48%
10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 25.17
美元		 -1.45%
10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 25.75
歐元		 -1.04%
10/21
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 20.69
歐元		 0.63%
07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 25.57
歐元		 0.20%
10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 29.67
美元		 -0.24%
10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 23.47
美元		 -0.25%
10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 157.50
美元		 -0.25%
10/21
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 160.41
美元		 -0.25%
10/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 22.64
歐元		 0.22%
10/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 26.28
美元		 -0.23%
10/21
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 33.15
美元		 -0.21%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 592
美元		 -0.19%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 73.32
美元		 -0.19%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 510.48
歐元		 0.23%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1091.12
南非幣		 0.26%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 52.12
美元		 -0.19%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 1062.71
南非幣		 0.26%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 96.84
美元		 -0.20%
10/21
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 50.92
美元		 -0.20%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 153.93
美元		 -0.05%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 31.38
美元		 -0.03%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 53.22
美元		 0.17%
03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 50.45
美元		 -0.04%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 132.64
歐元		 0.38%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 16.06
澳幣		 -0.06%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 228.86
南非幣		 -0.03%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 45.32
澳幣		 -0.07%
08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 737.47
南非幣		 -0.04%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 58.99
美元		 0.07%
07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 47.74
美元		 -0.06%
10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 21.78
美元		 -0.05%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 21.09
美元		 -0.05%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 3051.71
美元		 -0.04%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 232.40
南非幣		 -0.03%
10/21
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 45.07
美元		 -0.07%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 22.95
美元		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 19.83
歐元		 0.61%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 43.51
美元		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 17.65
美元		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 15.22
歐元		 0.59%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 38.11
美元		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 17.54
澳幣		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 239.62
南非幣		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 15.69
澳幣		 0.19%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 231.01
南非幣		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 73.68
美元		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 63.50
歐元		 0.59%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 31.98
美元		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 21.24
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 19.61
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 29.79
美元		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 245.27
南非幣		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 57.94
歐元		 0.59%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 17.02
澳幣		 0.18%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 65.86
美元		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 32.11
美元		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 19.47
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 259.09
南非幣		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 17.74
澳幣		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 19.46
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 85.13
美元		 -0.20%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 73.14
歐元		 0.23%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 27.23
美元		 -0.22%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 23.85
美元		 -0.21%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 17.70
美元		 -0.23%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 16.25
美元		 -0.25%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 48.15
美元		 -0.19%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 16.38
美元		 -0.18%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 28.62
美元		 -0.21%
10/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 16.37
美元		 -0.18%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 13.50
美元		 0.07%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 44.06
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 11.40
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 38.95
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 11.63
歐元		 0.52%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 26.80
歐元		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 24.19
澳幣		 0.12%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 365.05
南非幣		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 22.92
澳幣		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 367.40
南非幣		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 59.42
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 36.28
美元		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 29.48
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 29.62
美元		 0.07%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 169.95
美元		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 381.70
南非幣		 0.11%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 24.38
澳幣		 0.12%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 59.78
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 36.58
美元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 28.73
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 408.21
南非幣		 0.12%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 25.60
澳幣		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 28.74
美元		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 17.59
美元		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 44.71
美元		 0.07%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 60.60
美元		 0.05%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 36.48
美元		 0.05%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 15.15
歐元		 0.46%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 24.55
澳幣		 0.04%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 382.76
南非幣		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 21.79
澳幣		 0.05%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 351.60
南非幣		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 56.48
美元		 -0.05%
08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 50.03
美元		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 22.93
澳幣		 0.04%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 363.12
南非幣		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 29.97
美元		 0.03%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 28.36
美元		 0.07%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 22.57
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 367.27
南非幣		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 23.52
澳幣		 0.04%
10/21
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 33.78
美元		 -0.32%
03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 54.83
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 111.99
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 96.50
歐元		 0.57%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 83.20
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 45.88
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 53.76
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 36.28
美元		 0.17%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 49.46
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 558.19
南非幣		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 35.94
澳幣		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 35.85
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 29.06
南非幣		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 33.89
澳幣		 0.12%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 33.63
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 2897.46
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 512.53
南非幣		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 54.12
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 36.55
美元		 0.14%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 32.97
美元		 0.12%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 510.48
南非幣		 0.16%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 33.85
澳幣		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 32.82
美元		 0.15%
10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 8.16
美元		 0.00%
10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 5.96
美元		 0.00%
10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 7.03
歐元		 0.43%
10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 2464.31
美元		 0.01%
10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 56.23
美元		 0.02%
10/21
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 56.04
美元		 0.02%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 732.35
南非幣		 0.10%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 38.84
歐元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 35.82
澳幣		 0.06%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 37.50
美元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 23.61
歐元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 87.39
歐元		 0.07%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 72.98
澳幣		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 75.78
美元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 3203.28
歐元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 34.11
南非幣		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 36.27
歐元		 0.08%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 33.49
澳幣		 0.09%
10/21
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 34.98
美元		 0.09%
10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 11689.03
美元		 -0.81%
10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 237.46
澳幣		 -0.67%
10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 161.02
澳幣		 -0.67%
10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 118.74
美元		 -0.96%
10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 2527.45
歐元		 -0.89%
10/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 3415.64
美元		 -0.81%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 105.57
美元		 -0.54%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 129.64
歐元		 -0.54%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 1615.10
美元		 -0.46%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 106.76
美元		 -0.46%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 1537.68
歐元		 -0.54%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 821.11
歐元		 -0.54%
10/21
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 1795.69
美元		 -0.45%
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