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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 15.85 美元 |
0.51% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 12.23 美元 |
0.58% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 13.59 歐元 |
0.44% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 21.10 美元 |
0.57% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 15.21 美元 |
0.73% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 11.82 美元 |
0.77% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 13.02 歐元 |
0.62% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 10.15 歐元 |
0.69% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 113.02 美元 |
0.60% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 66.53 歐元 |
0.62% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 77.69 美元 |
0.73% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 77.42 美元 |
0.60% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 223.65 歐元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 4047.10 歐元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 247.74 美元 |
0.63% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 129.25 美元 |
0.62% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 212.29 歐元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 110.73 歐元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 57.88 歐元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 67.56 美元 |
0.63% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 69.23 美元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 93.60 美元 |
0.57% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2620.56 美元 |
0.63% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 54.07 歐元 |
0.50% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 62.24 美元 |
0.63% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 50.77 美元 |
0.53% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 30.40 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 25.59 美元 |
0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 26.02 歐元 |
0.08% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 20.69 歐元 |
0.63% 07/18 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 26.36 歐元 |
0.23% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 30.78 美元 |
0.36% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 24.33 美元 |
0.37% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 163.23 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 166.25 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 23.34 歐元 |
0.43% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 27.26 美元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 34.42 美元 |
0.50% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 595.02 美元 |
0.56% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 73.63 美元 |
0.56% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 510.06 歐元 |
0.46% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1083.69 南非幣 |
0.49% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 52.07 美元 |
0.56% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1054.37 南非幣 |
0.49% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 97.25 美元 |
0.56% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 50.84 美元 |
0.57% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 155.46 美元 |
0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.35 美元 |
0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 50.35 美元 |
0.02% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 133.17 歐元 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 15.90 澳幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 224.09 南非幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.32 澳幣 |
-0.07% 08/27 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 721.09 南非幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 21.53 美元 |
0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 20.82 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 3085.61 美元 |
0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 227.22 南非幣 |
0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 44.50 美元 |
0.02% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 23.39 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 20.08 歐元 |
-0.15% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 43.83 美元 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 17.97 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 15.40 歐元 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 38.35 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.39 澳幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 234.37 南非幣 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 15.53 澳幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 226.04 南非幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 75 美元 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 64.26 歐元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 32.18 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 21.03 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 19.39 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 30.39 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 239.96 南非幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 58.63 歐元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 16.85 澳幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 67.04 美元 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 32.31 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 19.25 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 253.52 南非幣 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 17.56 澳幣 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 19.24 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 86.86 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 74.18 歐元 |
0.05% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 27.40 美元 |
0.15% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.98 美元 |
0.17% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 17.65 美元 |
0.17% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.18 美元 |
0.19% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 48.40 美元 |
0.17% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.30 美元 |
0.18% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 28.77 美元 |
0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.30 美元 |
0.18% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 13.51 美元 |
-0.15% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 43.65 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 11.40 美元 |
-0.18% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.59 美元 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.56 歐元 |
-0.26% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.47 歐元 |
-0.15% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 23.83 澳幣 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 356.19 南非幣 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.58 澳幣 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 358.36 南非幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 59.44 美元 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.94 美元 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.02 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.15 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 170.32 美元 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 372.33 南非幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.01 澳幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 59.81 美元 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 36.24 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.27 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 398.20 南非幣 |
-0.10% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.22 澳幣 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.28 美元 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 17.71 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 44.49 美元 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 60.96 美元 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 36.26 美元 |
-0.08% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.17 歐元 |
-0.13% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.33 澳幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 375.42 南非幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 21.56 澳幣 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 344.32 南非幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 49.73 美元 |
-0.06% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 22.70 澳幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 355.65 南非幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 29.66 美元 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 28.03 美元 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 22.75 美元 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 359.71 南非幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 23.28 澳幣 |
-0.04% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 54.17 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 111.51 美元 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 95.52 歐元 |
-0.32% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 82.75 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 45.28 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 53.47 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.80 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 49.25 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 545.37 南非幣 |
-0.20% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.37 澳幣 |
-0.23% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.21 美元 |
-0.23% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 28.35 南非幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.29 澳幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 32.98 美元 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2887.70 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 499.97 南非幣 |
-0.20% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 53.83 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 36.07 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 32.34 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 497.99 南非幣 |
-0.20% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.25 澳幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 32.18 美元 |
-0.22% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 8.20 美元 |
0.12% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.98 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.02 歐元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2476.74 美元 |
0.00% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 56.42 美元 |
0.00% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 56.23 美元 |
0.00% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 726.69 南非幣 |
0.06% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 38.66 歐元 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.66 澳幣 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.29 美元 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 23.72 歐元 |
0.00% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 87.24 歐元 |
0.02% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 72.49 澳幣 |
0.04% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 75.37 美元 |
0.04% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3223.31 歐元 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 33.80 南非幣 |
0.06% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.05 歐元 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.29 澳幣 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 34.74 美元 |
0.03% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 11944.82 美元 |
0.52% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 238.14 澳幣 |
0.26% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 160.40 澳幣 |
0.26% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 120.63 美元 |
0.60% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2580.69 歐元 |
0.50% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 3494.19 美元 |
0.52% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 106.95 美元 |
0.06% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 132.05 歐元 |
0.04% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1646.84 美元 |
0.05% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 107.94 美元 |
0.05% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1568 歐元 |
0.04% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 826.80 歐元 |
0.04% 12/04 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1832.60 美元 |
0.05% 12/04 |
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