回到 StockQ 正常版基金淨值
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 151.09
歐元
0.39%
03/28
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 117.98
美元
0.20%
03/28
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 50.94
美元
0.49%
05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 1219.81
美元
0.20%
03/28
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 53.17
美元
N/A
07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 157.73
歐元
0.41%
03/28
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 33.43
美元
0.21%
03/28
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 11.72
美元
0.95%
03/28
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 9.63
美元
0.94%
03/28
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 10.86
歐元
1.21%
03/28
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 32.24
美元
1.00%
03/28
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 15.21
美元
1.00%
03/28
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 33.32
美元
0.97%
03/28
鋒裕匯理-日本股票基金-A 119.67
歐元
-0.48%
03/28
鋒裕匯理-日本股票基金-A 59.65
美元
-0.68%
03/28
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 74.21
歐元
0.26%
03/28
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 52.48
美元
0.06%
03/28
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 12.94
美元
-0.08%
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鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 10.15
美元
-0.10%
03/28
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 11.99
歐元
0.08%
03/28
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 16.93
美元
-0.06%
03/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 12.72
美元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 10.05
美元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 11.78
歐元
0.17%
03/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 9.33
歐元
0.21%
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 99.07
美元
0.07%
03/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 61.20
歐元
0.18%
03/28
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 66.09
美元
-0.02%
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 69.06
美元
0.06%
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鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 197.81
歐元
0.08%
03/28
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 3497.67
歐元
0.08%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 210.41
美元
-0.18%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 111.06
美元
-0.18%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 194.89
歐元
0.01%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 102.84
歐元
0.01%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 53.75
歐元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 58.05
美元
-0.17%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 62.59
美元
-0.05%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 83.50
美元
0.05%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 2182.21
美元
-0.18%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 50.22
歐元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 57.17
美元
-0.19%
03/28
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 58.44
美元
-0.10%
12/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 21.11
美元
0.52%
03/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 17.61
美元
0.46%
03/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 19.51
歐元
0.67%
03/28
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 16.30
歐元
0.68%
03/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 21.61
歐元
0.61%
03/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 23.33
美元
0.39%
03/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 18.68
美元
0.38%
03/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 125.31
美元
0.41%
03/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 127.66
美元
0.40%
03/28
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 20.03
歐元
0.40%
03/28
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 21.65
美元
0.23%
03/28
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 26.90
美元
0.22%
03/28
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 69.68
歐元
0.59%
03/28
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 76.59
美元
0.39%
03/28
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 60.53
美元
0.40%
03/28
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 1436.44
歐元
0.59%
03/28
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 1573.82
美元
0.40%
03/28
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 52.96
美元
-0.64%
11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 52.27
美元
1.12%
03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 475.21
美元
-0.03%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 59.50
美元
-0.02%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 440.31
歐元
0.16%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 994.47
南非幣
0.18%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 44.79
美元
-0.02%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 978.39
南非幣
0.17%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 78.57
美元
-0.04%
03/28
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 44.16
美元
-0.02%
03/28
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 136.10
美元
0.14%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 31.06
美元
0.16%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 53.22
美元
0.17%
03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 50.60
美元
0.14%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 125.78
歐元
0.22%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 17.78
澳幣
0.11%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 270.88
南非幣
0.19%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 49.89
澳幣
0.12%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 886.39
南非幣
0.17%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 58.99
美元
0.07%
07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 47.74
美元
-0.06%
10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 24
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 23.58
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 2657.50
美元
0.14%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 279.55
南非幣
0.18%
03/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 50.37
美元
0.14%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 19.82
美元
0.20%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 18.34
歐元
0.22%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 42.35
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 15.41
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 14.24
歐元
0.21%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 37.55
美元
0.16%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 20.15
澳幣
0.20%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 300.86
南非幣
0.21%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 18.26
澳幣
0.16%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 291.75
南非幣
0.21%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 64.34
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 59.46
歐元
0.25%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 31.52
美元
0.19%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 24.27
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 22.91
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 25.28
美元
0.16%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 310.24
南非幣
0.21%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 54.26
歐元
0.24%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 19.81
澳幣
0.15%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 57.51
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 31.65
美元
0.16%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 22.76
美元
0.18%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 327.24
南非幣
0.21%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 20.66
澳幣
0.19%
03/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 22.74
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 74.89
美元
0.19%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 68.97
歐元
0.25%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 27.49
美元
0.18%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 24.41
美元
0.21%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 19.30
美元
0.16%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 18.02
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 31.33
美元
-0.32%
08/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 18.16
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 29.28
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 18.15
美元
0.17%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 12.11
美元
0.33%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 43.41
美元
0.28%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 10.28
美元
0.29%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 38.57
美元
0.26%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 11.19
歐元
0.36%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 27.24
歐元
0.26%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 25.63
澳幣
0.27%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 407.26
南非幣
0.33%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 24.39
澳幣
0.29%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 412.29
南非幣
0.32%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 53.56
美元
0.28%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 35.93
美元
0.28%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 31.10
美元
0.29%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 31.45
美元
0.29%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 149.72
美元
0.28%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 428.87
南非幣
0.32%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 25.94
澳幣
0.27%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 53.90
美元
0.28%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 36.23
美元
0.28%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 30.49
美元
0.30%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 458.17
南非幣
0.32%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 27.26
澳幣
0.26%
03/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 30.50
美元
0.26%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 15.76
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 45
美元
0.11%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 55.02
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 37.21
美元
0.11%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 14.56
歐元
0.21%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 25.96
澳幣
0.12%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 426.90
南非幣
0.17%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 23.36
澳幣
0.09%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 397.46
南非幣
0.16%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 54.27
美元
0.11%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 51.04
美元
0.14%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 24.59
澳幣
0.12%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 411.26
南非幣
0.17%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 31.96
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 30.70
美元
0.13%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 19.91
美元
0.10%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 415.70
南非幣
0.17%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 25.20
澳幣
0.08%
03/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 34.57
美元
0.12%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 53.82
美元
0.32%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 101.71
美元
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 93.99
歐元
0.38%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 76.69
美元
0.30%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 45.71
美元
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 49.55
美元
0.30%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 36.14
美元
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 44.88
美元
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 591.54
南非幣
0.35%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 36.55
澳幣
0.30%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 37.05
美元
0.32%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 31.32
南非幣
0.35%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 35.11
澳幣
0.29%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 35.33
美元
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 2599.79
美元
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 552.39
南非幣
0.35%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 49.89
美元
0.30%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 36.42
美元
0.30%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 34.63
美元
0.29%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 549.70
南非幣
0.35%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 35.09
澳幣
0.31%
03/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 34.47
美元
0.32%
03/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 7.54
美元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 5.59
美元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 6.99
歐元
0.29%
03/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 2267.62
美元
0.01%
03/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 52.80
美元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 52.62
美元
0.00%
03/28
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 98.53
歐元
0.05%
03/27
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 100.58
美元
0.06%
03/27
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 1090.87
歐元
0.04%
03/27
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 100.44
歐元
0.04%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 22.84
歐元
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 745.39
南非幣
0.07%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 39
歐元
0.03%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 36.03
澳幣
0.03%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 37.75
美元
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 21.61
歐元
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 87.43
歐元
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 74.49
澳幣
0.01%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 76.20
美元
0.01%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 2883.08
歐元
-0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 35.28
南非幣
0.09%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 37.01
歐元
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 34.26
澳幣
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 35.86
美元
0.03%
03/27
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 25.54
美元
0.35%
03/27
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 22.84
歐元
0.00%
03/27
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 101.56
歐元
0.01%
03/27
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 118.49
美元
0.01%
03/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 9280.50
美元
0.40%
03/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 189.90
澳幣
0.40%
03/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 136.73
澳幣
0.07%
03/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 101.33
美元
0.06%
03/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 2032.94
歐元
0.40%
03/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 2681.84
美元
0.41%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 93.23
美元
-0.14%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 109.91
歐元
0.28%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 1323.35
美元
0.29%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 94.32
美元
-0.14%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 1285.21
歐元
0.29%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 740.03
歐元
0.28%
03/28
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 1466.17
美元
0.29%
03/28
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