|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 159.12 歐元 |
0.37% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 130.02 美元 |
0.02% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-B | 50.94 美元 |
0.49% 05/22 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 | 1359.57 美元 |
0.02% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-T | 53.17 美元 |
N/A 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 169.69 歐元 |
0.14% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 37.64 美元 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 14.48 美元 |
-0.69% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-B2 | 11.80 美元 |
-0.67% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 12.81 歐元 |
-0.39% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-U2 | 39.50 美元 |
-0.70% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 | 19.04 美元 |
-0.68% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 | 40.82 美元 |
-0.68% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 121.43 歐元 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 63.34 美元 |
-0.36% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 76.63 歐元 |
-0.64% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 56.72 美元 |
-0.98% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 14.65 美元 |
-1.01% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 11.36 美元 |
-0.96% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.97 歐元 |
-0.69% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 19.40 美元 |
-0.97% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 14.24 美元 |
-1.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 11.13 美元 |
-1.07% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.60 歐元 |
-0.71% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.87 歐元 |
-0.70% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 107.04 美元 |
-0.77% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 64.70 歐元 |
-0.74% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 73.14 美元 |
-1.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 73.69 美元 |
-0.78% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 227.78 歐元 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 4092.55 歐元 |
-0.62% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 237.70 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 124.45 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 210.39 歐元 |
0.07% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 110.12 歐元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 57.56 歐元 |
0.05% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 65.05 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 67.33 美元 |
0.03% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 90.74 美元 |
0.02% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2499.13 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 53.78 歐元 |
0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 59.93 美元 |
-0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 53.91 美元 |
0.02% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 26.72 美元 |
0.56% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 22.53 美元 |
0.63% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 23.62 歐元 |
0.94% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 19.93 歐元 |
1.01% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 22.61 歐元 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 25.55 美元 |
-0.74% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 20.27 美元 |
-0.78% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 135.99 美元 |
-0.74% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 138.54 美元 |
-0.75% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 20.03 歐元 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 22.65 美元 |
-0.79% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 28.46 美元 |
-0.80% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 70.32 歐元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 80.89 美元 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B | 63.30 美元 |
1.33% 12/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1462.63 歐元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1677.01 美元 |
-0.48% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T | 52.96 美元 |
-0.64% 11/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U | 52.27 美元 |
1.12% 03/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 554.99 美元 |
-0.78% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 68.92 美元 |
-0.79% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 491.38 歐元 |
-0.43% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1063.04 南非幣 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 49.64 美元 |
-0.78% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1036.70 南非幣 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 91.05 美元 |
-0.78% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 48.60 美元 |
-0.80% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 147.62 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 30.90 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 49.85 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 130.61 歐元 |
0.16% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.20 澳幣 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 235.53 南非幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 44.97 澳幣 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 762.16 南非幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 22 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 21.39 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 2915.32 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 240.36 南非幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 45.72 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 21.24 美元 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 18.84 歐元 |
0.27% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 41.47 美元 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 16.39 美元 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 14.51 歐元 |
0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 36.44 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.41 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 243.60 南非幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 15.63 澳幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 235.49 南非幣 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 68.42 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 60.55 歐元 |
0.26% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 30.58 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 21.13 美元 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 19.58 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 27.46 美元 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 250.07 南非幣 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 55.24 歐元 |
0.25% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 16.95 澳幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 61.16 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 30.71 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 19.45 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 264.10 南非幣 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 17.67 澳幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 19.43 美元 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 80.57 美元 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 71.06 歐元 |
0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 26.66 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.44 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 17.74 美元 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.36 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 47.31 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.49 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 28.12 美元 |
-0.18% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.49 美元 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 12.76 美元 |
0.47% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 42.71 美元 |
0.42% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 10.78 美元 |
0.47% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 37.80 美元 |
0.48% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.24 歐元 |
0.81% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.24 歐元 |
0.42% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 23.77 澳幣 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 365.75 南非幣 |
0.48% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.54 澳幣 |
0.45% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 368.48 南非幣 |
0.49% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 56.20 美元 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.20 美元 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.03 美元 |
0.45% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.20 美元 |
0.48% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 159.82 美元 |
0.47% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 382.71 南非幣 |
0.49% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 23.97 澳幣 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 56.55 美元 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.50 美元 |
0.48% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.31 美元 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 409.32 南非幣 |
0.48% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.19 澳幣 |
0.48% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.32 美元 |
0.46% 05/27 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 16.84 美元 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 44.11 美元 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 58.21 美元 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 36.12 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 14.89 歐元 |
0.27% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.49 澳幣 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 389.52 南非幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 21.81 澳幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 359.12 南非幣 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 49.53 美元 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 22.96 澳幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 370.99 南非幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 29.97 美元 |
-0.07% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 28.45 美元 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 21.52 美元 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 375.07 南非幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 23.54 澳幣 |
-0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 52.93 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 105.91 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 93.71 歐元 |
0.12% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 78.98 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 44.45 美元 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 51.04 美元 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.15 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 46.76 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 551.22 南非幣 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.02 澳幣 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.10 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 28.83 南非幣 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.20 澳幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 33.07 美元 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2731.79 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 508.50 南非幣 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 51.38 美元 |
-0.23% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 35.41 美元 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 32.42 美元 |
-0.25% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 506.56 南非幣 |
-0.21% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.17 澳幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 32.27 美元 |
-0.22% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 8.00 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.86 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.08 歐元 |
0.28% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2413.86 美元 |
-0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 55.36 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 55.17 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE | 102.95 歐元 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU | 107.05 美元 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE | 1147.44 歐元 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE | 105.02 歐元 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE | 24.41 歐元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 733.66 南非幣 |
0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 38.82 歐元 |
0.10% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.69 澳幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.46 美元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 23.04 歐元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 86.72 歐元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.13 澳幣 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 75.67 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3112.89 歐元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 34.28 南非幣 |
0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.40 歐元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.51 澳幣 |
0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.13 美元 |
0.09% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU | 26.55 美元 |
-0.56% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE | 24.41 歐元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU | 125.10 美元 |
0.02% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 10342.14 美元 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 212.42 澳幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 146.45 澳幣 |
-0.14% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 106.88 美元 |
-0.41% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2242.48 歐元 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 3026.62 美元 |
-0.40% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 99.79 美元 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 121.28 歐元 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1495.44 美元 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 100.96 美元 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1433.38 歐元 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 785.01 歐元 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1669.11 美元 |
-0.25% 05/28 |
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