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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 157.76 歐元 |
1.05% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 124.01 美元 |
1.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-B | 50.94 美元 |
0.49% 05/22 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 | 1294.15 美元 |
1.19% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-T | 53.17 美元 |
N/A 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 172.26 歐元 |
1.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 36.76 美元 |
1.32% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 15.47 美元 |
3.13% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-B2 | 12.62 美元 |
3.10% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 14.23 歐元 |
2.97% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-U2 | 42.25 美元 |
3.12% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 | 20.30 美元 |
3.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 | 43.67 美元 |
3.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 120.26 歐元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 60.35 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 76.69 歐元 |
0.72% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 54.61 美元 |
0.87% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 14.03 美元 |
1.30% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 10.90 美元 |
1.40% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.91 歐元 |
1.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 18.54 美元 |
1.37% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 13.41 美元 |
1.28% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 10.50 美元 |
1.35% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.33 歐元 |
1.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.68 歐元 |
1.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 104.66 美元 |
1.27% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 63.47 歐元 |
1.16% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 69.03 美元 |
1.29% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 72.09 美元 |
1.26% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 220.54 歐元 |
0.63% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 3951.20 歐元 |
0.63% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 216.15 美元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 113.33 美元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 198.87 歐元 |
1.72% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 104.25 歐元 |
1.73% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 54.49 歐元 |
1.72% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 59.23 美元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 63.73 美元 |
1.79% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 85.76 美元 |
1.79% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2267.11 美元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 50.91 歐元 |
1.72% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 54.52 美元 |
1.85% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 50.92 美元 |
1.78% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 24.90 美元 |
1.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 20.86 美元 |
1.16% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 22.87 歐元 |
0.97% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 19.17 歐元 |
1.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 22.04 歐元 |
2.13% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 23.96 美元 |
2.22% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 19.05 美元 |
2.25% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 127.75 美元 |
2.26% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 130.15 美元 |
2.25% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 20.12 歐元 |
1.77% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 21.89 美元 |
1.91% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 27.45 美元 |
1.89% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 70.13 歐元 |
2.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 77.61 美元 |
2.33% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B | 63.30 美元 |
1.33% 12/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1456.50 歐元 |
2.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1606.51 美元 |
2.34% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T | 52.96 美元 |
-0.64% 11/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U | 52.27 美元 |
1.12% 03/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 511.61 美元 |
1.51% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 63.63 美元 |
1.52% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 470.87 歐元 |
1.38% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1024.75 南非幣 |
1.39% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 46.07 美元 |
1.50% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1000.91 南非幣 |
1.38% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 84.05 美元 |
1.51% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 45.16 美元 |
1.51% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 147.33 美元 |
0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.17 美元 |
0.19% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 50.37 美元 |
0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 135.50 歐元 |
0.05% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.50 澳幣 |
0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 241.27 南非幣 |
0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.91 澳幣 |
0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 782 南非幣 |
0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 22.43 美元 |
0.22% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 21.84 美元 |
0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 2903.81 美元 |
0.19% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 246.63 南非幣 |
0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 46.68 美元 |
0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 21.35 美元 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 19.67 歐元 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 42.05 美元 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 16.51 美元 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 15.19 歐元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 37.08 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.99 澳幣 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 253.12 南非幣 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 16.18 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 245.37 南非幣 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 68.92 美元 |
-0.01% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 63.39 歐元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 31.11 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 21.83 美元 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 20.30 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 27.56 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 260.69 南非幣 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 57.84 歐元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 17.55 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 61.61 美元 |
-0.02% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 31.24 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 20.16 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 275.18 南非幣 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 18.29 澳幣 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 20.15 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 78.16 美元 |
0.42% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 71.66 歐元 |
0.29% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 26.18 美元 |
0.42% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.05 美元 |
0.44% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 17.62 美元 |
0.46% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.28 美元 |
0.37% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 46.53 美元 |
0.43% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.41 美元 |
0.43% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 27.66 美元 |
0.44% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.40 美元 |
0.37% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 12.74 美元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 43.07 美元 |
-0.02% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 10.77 美元 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.13 美元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.71 歐元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.56 歐元 |
-0.04% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.09 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 372.64 南非幣 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.85 澳幣 |
-0.04% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 375.71 南非幣 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 56.15 美元 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.51 美元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.46 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.65 美元 |
-0.07% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 159.20 美元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 390.26 南非幣 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.30 澳幣 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 56.50 美元 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.81 美元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.75 美元 |
-0.07% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 417.35 南非幣 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.53 澳幣 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.76 美元 |
-0.07% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 16.72 美元 |
0.24% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 44.25 美元 |
0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 57.89 美元 |
0.21% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 36.30 美元 |
0.22% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.37 歐元 |
0.07% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.71 澳幣 |
0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 395.25 南非幣 |
0.21% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.06 澳幣 |
0.23% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 365.18 南非幣 |
0.21% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 49.78 美元 |
0.22% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 23.22 澳幣 |
0.22% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 377.39 南非幣 |
0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 30.28 美元 |
0.23% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 28.80 美元 |
0.21% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 21.32 美元 |
0.19% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 381.47 南非幣 |
0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 23.80 澳幣 |
0.21% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.72 美元 |
0.21% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 53.45 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 106.10 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 97.58 歐元 |
-0.31% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 79.28 美元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 44.98 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 51.22 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.57 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 46.84 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 559.87 南非幣 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.47 澳幣 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.65 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 29.34 南非幣 |
-0.20% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.69 澳幣 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 33.66 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2732.28 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 517.66 南非幣 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 51.57 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 35.84 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 33 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 515.57 南非幣 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.66 澳幣 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 32.84 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.94 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.83 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.31 歐元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2394.82 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 55.07 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 54.89 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE | 102.39 歐元 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU | 106.05 美元 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE | 1139.91 歐元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE | 104.44 歐元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE | 24.11 歐元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 732.45 南非幣 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 38.72 歐元 |
-0.10% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.53 澳幣 |
-0.11% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.31 美元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 22.76 歐元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 86.27 歐元 |
-0.10% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.06 澳幣 |
-0.10% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 75.41 美元 |
-0.12% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3068.98 歐元 |
-0.10% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 34.27 南非幣 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.38 歐元 |
-0.11% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.46 澳幣 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.06 美元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU | 25.99 美元 |
-0.04% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE | 24.11 歐元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU | 124.07 美元 |
0.01% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 10042.93 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 210.20 澳幣 |
0.54% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 145.90 澳幣 |
0.54% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 104.70 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2184.47 歐元 |
1.04% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 2932.44 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 97.28 美元 |
0.63% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 117.97 歐元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1445.71 美元 |
0.63% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 98.42 美元 |
0.63% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1391.21 歐元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 761.96 歐元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1615.43 美元 |
0.63% 03/14 |
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