|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 15.15 美元 |
0.80% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 11.72 美元 |
0.86% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.99 歐元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 20.11 美元 |
0.85% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 14.54 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 11.33 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.45 歐元 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.73 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 107.24 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 63.78 歐元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 74.46 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 73.65 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 222.17 歐元 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 4005.54 歐元 |
-0.63% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 245.53 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 128.33 美元 |
0.56% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 210.45 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 109.97 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 57.48 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 67.08 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 68.28 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 92.18 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2589.04 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 53.71 歐元 |
-0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 61.78 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 49.33 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 28.77 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 24.23 美元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 24.62 歐元 |
-0.93% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 20.69 歐元 |
0.63% 07/18 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 24.48 歐元 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 28.57 美元 |
0.63% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 22.63 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 151.85 美元 |
0.64% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 154.66 美元 |
0.64% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 21.47 歐元 |
-0.14% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 25.07 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 31.58 美元 |
0.54% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 581.36 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 72.08 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 498.48 歐元 |
-0.35% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1071.66 南非幣 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 51.51 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1044.34 南非幣 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 95.20 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 50.36 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 154.05 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.71 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 51.04 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 131.99 歐元 |
-0.39% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.40 澳幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 235.69 南非幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.32 澳幣 |
-0.07% 08/27 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 760.74 南非幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 22.25 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 21.58 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 3049.63 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 239.77 南非幣 |
0.28% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 46.12 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 22.41 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 19.25 歐元 |
-0.31% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 42.96 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 17.26 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 14.79 歐元 |
-0.34% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 37.67 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.62 澳幣 |
0.34% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 242.95 南非幣 |
0.40% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 15.78 澳幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 234.64 南非幣 |
0.40% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 72.04 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 61.74 歐元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 31.61 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 21.35 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 19.74 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 29.05 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 249.17 南非幣 |
0.40% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 56.33 歐元 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 17.12 澳幣 |
0.35% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 64.40 美元 |
0.39% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 31.74 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 19.60 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 263.15 南非幣 |
0.40% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 17.84 澳幣 |
0.34% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 19.59 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 83.80 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 71.58 歐元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 27.16 美元 |
0.48% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.82 美元 |
0.46% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 17.83 美元 |
0.51% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.40 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 48.09 美元 |
0.50% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.52 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 28.58 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.52 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 13.25 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 43.69 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 11.20 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.67 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.35 歐元 |
-0.44% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.66 歐元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.11 澳幣 |
0.21% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 366.96 南非幣 |
0.23% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.89 澳幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 369.80 南非幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 58.39 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 36.01 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.42 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.59 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 166.67 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 384.23 南非幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.33 澳幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 58.75 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 36.32 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.70 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 410.84 南非幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.56 澳幣 |
0.20% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.71 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 17.46 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 44.89 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 60.22 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 36.67 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 14.95 歐元 |
-0.53% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.78 澳幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 389.51 南非幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.01 澳幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 358.33 南非幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 50.29 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 23.17 澳幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 370.12 南非幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 30.27 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 28.68 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 22.37 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 374.29 南非幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 23.77 澳幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 54.12 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 109.68 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 93.97 歐元 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 81.59 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 45.35 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 52.72 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.86 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 48.43 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 556.34 南非幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.62 澳幣 |
0.08% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.60 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 29.02 南非幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.66 澳幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 33.45 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2834.29 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 511.78 南非幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 53.07 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 36.13 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 32.79 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 509.79 南非幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.62 澳幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 32.64 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 8.10 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.93 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 6.95 歐元 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2447.09 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 55.94 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 55.75 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 738.36 南非幣 |
0.03% 08/28 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 39.08 歐元 |
-0.03% 08/28 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 36.02 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.73 美元 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 23.52 歐元 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 87.67 歐元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.54 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 76.25 美元 |
0.00% 08/28 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3187.41 歐元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 34.42 南非幣 |
0.03% 08/28 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.54 歐元 |
-0.03% 08/28 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.71 澳幣 |
0.00% 08/28 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.27 美元 |
0.00% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 11062.44 美元 |
0.35% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 223.12 澳幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 152.30 澳幣 |
-0.26% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 112.90 美元 |
0.34% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2388.17 歐元 |
0.32% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 3239.21 美元 |
0.30% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 102.54 美元 |
0.21% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 125.31 歐元 |
0.18% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1555.91 美元 |
0.20% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 103.73 美元 |
0.20% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1484.34 歐元 |
0.18% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 802.64 歐元 |
0.18% 08/28 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1734.60 美元 |
0.18% 08/28 |
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