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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 16.90 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 12.97 美元 |
-0.31% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 14.59 歐元 |
-0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 22.59 美元 |
-0.31% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 15.69 美元 |
-0.19% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 12.14 美元 |
-0.16% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 13.53 歐元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 10.52 歐元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 117.75 美元 |
0.03% 05/21 |
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| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 68.81 歐元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 79.84 美元 |
-0.20% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 80.15 美元 |
0.01% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 237.16 歐元 |
0.12% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 4318.69 歐元 |
0.12% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 249.52 美元 |
-0.16% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 129.75 美元 |
-0.16% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 215.30 歐元 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 111.93 歐元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 58.51 歐元 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 67.83 美元 |
-0.16% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 69.91 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 94.88 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2653.72 美元 |
-0.16% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 54.66 歐元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 50.65 美元 |
0.20% 05/05 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 51.32 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 32.40 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 27.16 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 27.92 歐元 |
0.25% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 46.17 歐元 |
0.26% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 29.11 歐元 |
0.34% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 33.76 美元 |
0.15% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 26.60 美元 |
0.15% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 178.46 美元 |
0.14% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 181.76 美元 |
0.14% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 26.19 歐元 |
0.61% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 30.38 美元 |
0.40% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 38.54 美元 |
0.42% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 608.10 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 75.01 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 524.87 歐元 |
-0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1102.65 南非幣 |
-0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 52.41 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1069.62 南非幣 |
-0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 99.07 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 51.03 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 157.06 美元 |
-0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 30.80 美元 |
-0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 49.28 美元 |
-0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 135.47 歐元 |
0.19% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 15.33 澳幣 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 212.33 南非幣 |
-0.01% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.32 澳幣 |
-0.07% 08/27 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 680.47 南非幣 |
-0.01% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 20.65 美元 |
-0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 19.89 美元 |
-0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 3131.34 美元 |
-0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 214.38 南非幣 |
-0.01% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 42.52 美元 |
-0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 24.14 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 20.85 歐元 |
0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 43.86 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 18.50 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 15.97 歐元 |
0.25% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 38.32 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.84 澳幣 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 221.59 南非幣 |
0.07% 05/21 |
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| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 14.98 澳幣 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 214.03 南非幣 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 77.23 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 66.63 歐元 |
0.29% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 32.15 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 20.23 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 18.62 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 31.56 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 227.39 南非幣 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 60.78 歐元 |
0.26% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 16.26 澳幣 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 69.03 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 32.28 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 18.49 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 240.10 南非幣 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 16.94 澳幣 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 18.48 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 87.25 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 75.03 歐元 |
0.28% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 26.58 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.17 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 16.76 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 15.30 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 46.76 美元 |
0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 15.41 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 27.82 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 15.41 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 13.51 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 42.55 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 11.39 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 37.55 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.65 歐元 |
0.26% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 25.58 歐元 |
-0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 22.98 澳幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 337.35 南非幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 21.74 澳幣 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 338.88 南非幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 59.37 美元 |
0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 34.98 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.85 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.92 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 171.27 美元 |
0.01% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 352.28 南非幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 23.12 澳幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 59.75 美元 |
0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.27 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.08 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 376.58 南非幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.28 澳幣 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.08 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 17.97 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 43.71 美元 |
0.07% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 61.61 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 35.49 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.49 歐元 |
0.26% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 23.73 澳幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 359.98 南非幣 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 20.94 澳幣 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 328.83 南非幣 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 48.65 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 22.05 澳幣 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 339.73 南非幣 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 28.78 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 27.07 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 23.19 美元 |
0.09% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 343.40 南非幣 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 22.61 澳幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 52.70 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 110.76 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 95.54 歐元 |
0.26% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 81.84 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 43.85 美元 |
0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 52.88 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 34.67 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 48.93 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 519.79 南非幣 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 34.19 澳幣 |
0.06% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 33.76 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 26.88 南非幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 31.97 澳幣 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 31.46 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2878.49 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 474.45 南非幣 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 53.24 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 34.93 美元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 30.84 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 471.90 南非幣 |
0.05% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 31.94 澳幣 |
0.03% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 30.69 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 8.34 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 6.05 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.20 歐元 |
0.28% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2523.85 美元 |
0.01% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 57.16 美元 |
0.02% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 56.96 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 708.95 南非幣 |
0.12% 05/21 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 37.80 歐元 |
0.08% 05/21 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.03 澳幣 |
0.11% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 36.45 美元 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 23.76 歐元 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 85.92 歐元 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 70.72 澳幣 |
0.11% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.67 美元 |
0.11% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3244.68 歐元 |
0.08% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 32.80 南非幣 |
0.12% 05/21 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 35.07 歐元 |
0.09% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 32.52 澳幣 |
0.09% 05/21 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 33.77 美元 |
0.09% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 12541.99 美元 |
0.12% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 231.59 澳幣 |
0.37% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 153.99 澳幣 |
0.37% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 124.70 美元 |
0.12% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2696.35 歐元 |
0.11% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 3685.63 美元 |
0.13% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 114.05 美元 |
0.29% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 141.70 歐元 |
0.28% 05/21 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1763.16 美元 |
0.29% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 113.18 美元 |
0.29% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1689.71 歐元 |
0.28% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 881.99 歐元 |
0.28% 05/21 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1969.28 美元 |
0.30% 05/21 |
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