|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 156.26 歐元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 118.86 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-B | 50.94 美元 |
0.49% 05/22 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 | 1236.65 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-T | 53.17 美元 |
N/A 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 173.51 歐元 |
0.61% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 35.83 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 13.13 美元 |
0.61% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-B2 | 10.74 美元 |
0.66% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 12.48 歐元 |
1.22% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-U2 | 35.94 美元 |
0.64% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 | 17.16 美元 |
0.65% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 | 37.14 美元 |
0.62% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 121.85 歐元 |
-0.98% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 59.17 美元 |
-1.60% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 72.73 歐元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 50.11 美元 |
-0.83% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.26 美元 |
-0.97% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 9.55 美元 |
-0.93% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 11.66 歐元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 16.14 美元 |
-0.98% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.19 美元 |
-0.73% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.57 美元 |
-0.73% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 11.59 歐元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.12 歐元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 97.34 美元 |
-0.25% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 59.83 歐元 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 62.94 美元 |
-0.69% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 67.29 美元 |
-0.24% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 205.51 歐元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 3666.28 歐元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 197.73 美元 |
-0.93% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 103.90 美元 |
-0.92% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 188.01 歐元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 98.77 歐元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 51.63 歐元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 54.30 美元 |
-0.95% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 60.03 美元 |
-0.45% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 80.63 美元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2066.32 美元 |
-0.93% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 48.24 歐元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 61.37 美元 |
-1.46% 09/30 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 47.96 美元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 21.85 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 18.26 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 20.74 歐元 |
0.68% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 17.35 歐元 |
0.70% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 24.50 歐元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 25.77 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 20.53 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 137.72 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 140.31 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 21.50 歐元 |
0.94% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 22.63 美元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 28.30 美元 |
0.35% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 77.08 歐元 |
1.26% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 82.54 美元 |
0.63% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B | 64.80 美元 |
0.62% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1596.93 歐元 |
1.26% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1704.39 美元 |
0.63% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T | 52.96 美元 |
-0.64% 11/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U | 52.27 美元 |
1.12% 03/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 492.20 美元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 61.34 美元 |
-0.23% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 468.16 歐元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1029.19 南非幣 |
0.43% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 44.98 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1007.68 南非幣 |
0.43% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 81.02 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 44.16 美元 |
-0.23% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 144.79 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.37 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 50.83 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 137.62 歐元 |
0.50% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.98 澳幣 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 251.86 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 47.35 澳幣 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 818.89 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 23.07 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 22.54 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 2845.10 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 258.29 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 48.17 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 20.91 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 19.91 歐元 |
0.86% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 42.24 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 16.22 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 15.42 歐元 |
0.78% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 37.34 美元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 18.69 澳幣 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 268.22 南非幣 |
0.21% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 16.84 澳幣 |
0.18% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 260.19 南非幣 |
0.17% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 67.69 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 64.34 歐元 |
0.80% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 31.34 美元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 22.68 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 21.20 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 26.91 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 276.43 南非幣 |
0.17% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 58.71 歐元 |
0.79% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 18.27 澳幣 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 60.50 美元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 31.47 美元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 21.05 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 291.81 南非幣 |
0.17% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 19.05 澳幣 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 21.04 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 76.36 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 72.36 歐元 |
0.57% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 26.36 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.27 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 18.04 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.73 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 46.99 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.86 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 27.92 美元 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.85 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 12.47 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 42.97 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 10.56 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.09 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.85 歐元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.66 歐元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.39 澳幣 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 382 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 23.16 澳幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 385.56 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 55.02 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.48 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.85 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 30.08 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 155.29 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 400.50 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.63 澳幣 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 55.36 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.77 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.16 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 428.34 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.88 澳幣 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.17 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 16.63 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 45.17 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 57.73 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 37.15 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.80 歐元 |
0.64% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 25.40 澳幣 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 411.15 南非幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.73 澳幣 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 380.89 南非幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 50.94 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 23.93 澳幣 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 393.72 南非幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 31.23 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 29.78 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 21.14 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 397.94 南非幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 24.53 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 34.51 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 53.28 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 104.12 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 98.97 歐元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 78.03 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 44.97 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 50.42 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.56 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 45.96 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 567.62 南非幣 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.61 澳幣 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.95 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 29.85 南非幣 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.95 澳幣 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 34.06 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2674.91 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 526.63 南非幣 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 50.76 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 35.83 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 33.39 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 524.46 南非幣 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.93 澳幣 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 33.23 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.82 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.76 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.44 歐元 |
0.68% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2357.29 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 54.43 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 54.24 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE | 101.27 歐元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU | 104.40 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE | 1125.42 歐元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE | 103.28 歐元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE | 23.96 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 743.55 南非幣 |
0.02% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 39.24 歐元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.99 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.90 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 22.64 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 87.39 歐元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 74.29 澳幣 |
0.01% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 76.58 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3042.11 歐元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 34.94 南非幣 |
0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.99 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.99 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.73 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU | 25.50 美元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE | 23.96 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU | 122.43 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 9867.13 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 201.64 澳幣 |
0.43% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 141.83 澳幣 |
0.42% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 104.57 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2151.88 歐元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 2871.41 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 95.01 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 113.97 歐元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1388.53 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 96.12 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1340.48 歐元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 752.96 歐元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1547.29 美元 |
-0.10% 11/20 |
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