回到 StockQ 正常版基金淨值 |
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 151.09 歐元 |
0.39% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 117.98 美元 |
0.20% 03/28 |
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鋒裕匯理-新興世界股票基金-B | 50.94 美元 |
0.49% 05/22 |
||||
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 | 1219.81 美元 |
0.20% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T | 53.17 美元 |
N/A 07/20 |
||||
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 157.73 歐元 |
0.41% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 33.43 美元 |
0.21% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 11.72 美元 |
0.95% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 | 9.63 美元 |
0.94% 03/28 |
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鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 10.86 歐元 |
1.21% 03/28 |
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鋒裕匯理-中國股票基金-U2 | 32.24 美元 |
1.00% 03/28 |
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鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 | 15.21 美元 |
1.00% 03/28 |
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鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 | 33.32 美元 |
0.97% 03/28 |
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鋒裕匯理-日本股票基金-A | 119.67 歐元 |
-0.48% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-日本股票基金-A | 59.65 美元 |
-0.68% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 74.21 歐元 |
0.26% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 52.48 美元 |
0.06% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.94 美元 |
-0.08% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 10.15 美元 |
-0.10% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 11.99 歐元 |
0.08% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 16.93 美元 |
-0.06% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.72 美元 |
0.00% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 10.05 美元 |
0.00% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 11.78 歐元 |
0.17% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.33 歐元 |
0.21% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 99.07 美元 |
0.07% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 61.20 歐元 |
0.18% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 66.09 美元 |
-0.02% 03/28 |
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鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 69.06 美元 |
0.06% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 197.81 歐元 |
0.08% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 3497.67 歐元 |
0.08% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 210.41 美元 |
-0.18% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 111.06 美元 |
-0.18% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 194.89 歐元 |
0.01% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 102.84 歐元 |
0.01% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 53.75 歐元 |
0.00% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 58.05 美元 |
-0.17% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 62.59 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 83.50 美元 |
0.05% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2182.21 美元 |
-0.18% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 50.22 歐元 |
0.00% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 57.17 美元 |
-0.19% 03/28 |
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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 58.44 美元 |
-0.10% 12/29 |
||||
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 21.11 美元 |
0.52% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 17.61 美元 |
0.46% 03/28 |
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鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 19.51 歐元 |
0.67% 03/28 |
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鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 16.30 歐元 |
0.68% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 21.61 歐元 |
0.61% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 23.33 美元 |
0.39% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 18.68 美元 |
0.38% 03/28 |
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鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 125.31 美元 |
0.41% 03/28 |
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鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 127.66 美元 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 20.03 歐元 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 21.65 美元 |
0.23% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 26.90 美元 |
0.22% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 69.68 歐元 |
0.59% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 76.59 美元 |
0.39% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B | 60.53 美元 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1436.44 歐元 |
0.59% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1573.82 美元 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T | 52.96 美元 |
-0.64% 11/21 |
||||
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U | 52.27 美元 |
1.12% 03/20 |
||||
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 475.21 美元 |
-0.03% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 59.50 美元 |
-0.02% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 440.31 歐元 |
0.16% 03/28 |
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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 994.47 南非幣 |
0.18% 03/28 |
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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 44.79 美元 |
-0.02% 03/28 |
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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 978.39 南非幣 |
0.17% 03/28 |
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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 78.57 美元 |
-0.04% 03/28 |
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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 44.16 美元 |
-0.02% 03/28 |
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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 136.10 美元 |
0.14% 03/27 |
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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.06 美元 |
0.16% 03/27 |
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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 50.60 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 125.78 歐元 |
0.22% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.78 澳幣 |
0.11% 03/27 |
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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 270.88 南非幣 |
0.19% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 49.89 澳幣 |
0.12% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 886.39 南非幣 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 24 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 23.58 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 2657.50 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 279.55 南非幣 |
0.18% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 50.37 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 19.82 美元 |
0.20% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 18.34 歐元 |
0.22% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 42.35 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 15.41 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 14.24 歐元 |
0.21% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 37.55 美元 |
0.16% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 20.15 澳幣 |
0.20% 03/27 |
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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 300.86 南非幣 |
0.21% 03/27 |
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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 18.26 澳幣 |
0.16% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 291.75 南非幣 |
0.21% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 64.34 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 59.46 歐元 |
0.25% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 31.52 美元 |
0.19% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 24.27 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 22.91 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 25.28 美元 |
0.16% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 310.24 南非幣 |
0.21% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 54.26 歐元 |
0.24% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 19.81 澳幣 |
0.15% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 57.51 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 31.65 美元 |
0.16% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 22.76 美元 |
0.18% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 327.24 南非幣 |
0.21% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 20.66 澳幣 |
0.19% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 22.74 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 74.89 美元 |
0.19% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 68.97 歐元 |
0.25% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 27.49 美元 |
0.18% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 24.41 美元 |
0.21% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 19.30 美元 |
0.16% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 18.02 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 31.33 美元 |
-0.32% 08/21 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 18.16 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 29.28 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 18.15 美元 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 12.11 美元 |
0.33% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 43.41 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 10.28 美元 |
0.29% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.57 美元 |
0.26% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.19 歐元 |
0.36% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 27.24 歐元 |
0.26% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 25.63 澳幣 |
0.27% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 407.26 南非幣 |
0.33% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 24.39 澳幣 |
0.29% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 412.29 南非幣 |
0.32% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 53.56 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.93 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 31.10 美元 |
0.29% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 31.45 美元 |
0.29% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 149.72 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 428.87 南非幣 |
0.32% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.94 澳幣 |
0.27% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 53.90 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 36.23 美元 |
0.28% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 30.49 美元 |
0.30% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 458.17 南非幣 |
0.32% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.26 澳幣 |
0.26% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 30.50 美元 |
0.26% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.76 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 45 美元 |
0.11% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 55.02 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 37.21 美元 |
0.11% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 14.56 歐元 |
0.21% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 25.96 澳幣 |
0.12% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 426.90 南非幣 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 23.36 澳幣 |
0.09% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 397.46 南非幣 |
0.16% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 54.27 美元 |
0.11% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 51.04 美元 |
0.14% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 24.59 澳幣 |
0.12% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 411.26 南非幣 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 31.96 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 30.70 美元 |
0.13% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 19.91 美元 |
0.10% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 415.70 南非幣 |
0.17% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 25.20 澳幣 |
0.08% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 34.57 美元 |
0.12% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 53.82 美元 |
0.32% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 101.71 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 93.99 歐元 |
0.38% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 76.69 美元 |
0.30% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 45.71 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 49.55 美元 |
0.30% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 36.14 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 44.88 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 591.54 南非幣 |
0.35% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 36.55 澳幣 |
0.30% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 37.05 美元 |
0.32% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 31.32 南非幣 |
0.35% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 35.11 澳幣 |
0.29% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 35.33 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2599.79 美元 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 552.39 南非幣 |
0.35% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 49.89 美元 |
0.30% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 36.42 美元 |
0.30% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 34.63 美元 |
0.29% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 549.70 南非幣 |
0.35% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 35.09 澳幣 |
0.31% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 34.47 美元 |
0.32% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.54 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.59 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 6.99 歐元 |
0.29% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2267.62 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 52.80 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 52.62 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE | 98.53 歐元 |
0.05% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU | 100.58 美元 |
0.06% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE | 1090.87 歐元 |
0.04% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE | 100.44 歐元 |
0.04% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE | 22.84 歐元 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 745.39 南非幣 |
0.07% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 39 歐元 |
0.03% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 36.03 澳幣 |
0.03% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.75 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 21.61 歐元 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 87.43 歐元 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 74.49 澳幣 |
0.01% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 76.20 美元 |
0.01% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 2883.08 歐元 |
-0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 35.28 南非幣 |
0.09% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 37.01 歐元 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 34.26 澳幣 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.86 美元 |
0.03% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-環球債券基金-AU | 25.54 美元 |
0.35% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE | 22.84 歐元 |
0.00% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE | 101.56 歐元 |
0.01% 03/27 |
||||
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU | 118.49 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 9280.50 美元 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 189.90 澳幣 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 136.73 澳幣 |
0.07% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 101.33 美元 |
0.06% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2032.94 歐元 |
0.40% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 2681.84 美元 |
0.41% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 93.23 美元 |
-0.14% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 109.91 歐元 |
0.28% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1323.35 美元 |
0.29% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 94.32 美元 |
-0.14% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1285.21 歐元 |
0.29% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 740.03 歐元 |
0.28% 03/28 |
||||
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1466.17 美元 |
0.29% 03/28 |
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