回到 StockQ 正常版首頁

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 443.69 -0.14 -0.03% -6.19% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -15.15% 1.61% -12.11% -6.19% -24.45%
含息 0.53% 17.62% 3.44% 9.40% -8.03%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 9.8389 667.32 1.47%
02/01 8.5639 662.29 1.29%
03/01 8.5639 661.00 1.30%
04/01 8.5639 658.27 1.30%
05/03 8.5639 658.36 1.30%
06/01 8.5639 654.52 1.31%
07/01 8.5639 653.92 1.31%
08/02 8.5639 648.48 1.32%
09/01 8.5639 644.79 1.33%
10/01 8.5639 640.17 1.34%
11/02 8.5639 633.37 1.35%
12/01 8.5639 620.34 1.38%
2021總計 104.0418 620.34 16.77%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.5639 626.01 1.37%
02/01 8.5639 605.76 1.41%
03/01 8.5639 593.92 1.44%
04/01 8.5639 584.69 1.46%
05/02 8.5639 557.57 1.54%
06/01 8.5639 550.00 1.56%
07/01 8.5639 507.65 1.69%
08/01 8.5639 522.42 1.64%
09/01 8.5639 511.70 1.67%
10/03 8.5639 483.70 1.77%
11/01 8.5639 486.20 1.76%
12/01 8.5639 485.68 1.76%
2022總計 102.7668 485.68 21.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.5639 472.95 1.81%
02/01 7.8518 483.03 1.63%
03/01 7.8518 469.75 1.67%
04/03 7.8518 465.03 1.69%
05/04 7.8518 451.85 1.74%
2023總計 39.9711 451.85 8.85%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 443.69 -0.03%
2023/06/02 443.83 0.46%
2023/06/01 441.78 -1.37%
2023/05/31 447.90 -0.17%
2023/05/30 448.68 0.33%
2023/05/26 447.22 0.01%
2023/05/25 447.19 -0.06%
2023/05/24 447.46 -0.35%
2023/05/23 449.03 -0.24%
2023/05/22 450.13 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.30% -7.50% -17.64% -6.19%
ICE高收益100指數指數 1.94% 3.54% 2.22% 4.90%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.63% -2.38% -10.10% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 1.26% -1.43% 2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.49% -2.02% -7.68% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.75% 332.74% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.70% -2.44% -8.46% -0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.95% -0.51% -1.31% 2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.32% -5.62% -13.76% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.57% -6.23% -14.80% -4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.55% -7.84% -18.33% -6.49%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.