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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -15.15% | 1.61% | -12.11% | -6.19% | -24.45% |
| 含息 | 0.53% | 17.62% | 3.44% | 9.40% | -8.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 9.8389 | 667.32 | 1.47% |
| 02/01 | 8.5639 | 662.29 | 1.29% |
| 03/01 | 8.5639 | 661.00 | 1.30% |
| 04/01 | 8.5639 | 658.27 | 1.30% |
| 05/03 | 8.5639 | 658.36 | 1.30% |
| 06/01 | 8.5639 | 654.52 | 1.31% |
| 07/01 | 8.5639 | 653.92 | 1.31% |
| 08/02 | 8.5639 | 648.48 | 1.32% |
| 09/01 | 8.5639 | 644.79 | 1.33% |
| 10/01 | 8.5639 | 640.17 | 1.34% |
| 11/02 | 8.5639 | 633.37 | 1.35% |
| 12/01 | 8.5639 | 620.34 | 1.38% |
| 2021總計 | 104.0418 | 620.34 | 16.77% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 8.5639 | 626.01 | 1.37% |
| 02/01 | 8.5639 | 605.76 | 1.41% |
| 03/01 | 8.5639 | 593.92 | 1.44% |
| 04/01 | 8.5639 | 584.69 | 1.46% |
| 05/02 | 8.5639 | 557.57 | 1.54% |
| 06/01 | 8.5639 | 550.00 | 1.56% |
| 07/01 | 8.5639 | 507.65 | 1.69% |
| 08/01 | 8.5639 | 522.42 | 1.64% |
| 09/01 | 8.5639 | 511.70 | 1.67% |
| 10/03 | 8.5639 | 483.70 | 1.77% |
| 11/01 | 8.5639 | 486.20 | 1.76% |
| 12/01 | 8.5639 | 485.68 | 1.76% |
| 2022總計 | 102.7668 | 485.68 | 21.16% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 8.5639 | 472.95 | 1.81% |
| 02/01 | 7.8518 | 483.03 | 1.63% |
| 03/01 | 7.8518 | 469.75 | 1.67% |
| 04/03 | 7.8518 | 465.03 | 1.69% |
| 05/04 | 7.8518 | 451.85 | 1.74% |
| 2023總計 | 39.9711 | 451.85 | 8.85% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 443.69 | -0.03% |
| 2023/06/02 | 443.83 | 0.46% |
| 2023/06/01 | 441.78 | -1.37% |
| 2023/05/31 | 447.90 | -0.17% |
| 2023/05/30 | 448.68 | 0.33% |
| 2023/05/26 | 447.22 | 0.01% |
| 2023/05/25 | 447.19 | -0.06% |
| 2023/05/24 | 447.46 | -0.35% |
| 2023/05/23 | 449.03 | -0.24% |
| 2023/05/22 | 450.13 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.30% | -7.50% | -17.64% | -6.19% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.94% | 3.54% | 2.22% | 4.90% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.63% | -2.38% | -10.10% | -1.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.14% | 1.26% | -1.43% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.49% | -2.02% | -7.68% | -0.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.12% | 0.75% | 332.74% | 2.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.70% | -2.44% | -8.46% | -0.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.95% | -0.51% | -1.31% | 2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.32% | -5.62% | -13.76% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.57% | -6.23% | -14.80% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.84% | -18.33% | -6.49% |
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