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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.08 -0.04 -0.13% -6.76% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.64%
含息 - - - - 6.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.275 - -
02/01 0.275 - -
03/01 0.275 - -
04/01 0.275 - -
05/02 0.275 - -
06/01 0.275 - -
07/01 0.275 36.58 0.75%
08/01 0.275 36.99 0.74%
09/01 0.275 36.29 0.76%
10/03 0.275 34.26 0.80%
11/01 0.275 33.17 0.83%
12/01 0.275 34.08 0.81%
2022總計 3.3 34.08 9.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 33.83 0.81%
02/01 0.275 34.82 0.79%
03/01 0.275 33.71 0.82%
04/03 0.275 33.90 0.81%
05/02 0.275 33.81 0.81%
05/04 0.275 33.63 0.82%
06/01 0.275 33.18 0.83%
06/02 0.275 33.00 0.83%
07/03 0.275 32.87 0.84%
08/01 0.275 32.65 0.84%
09/01 0.275 32.08 0.86%
10/02 0.275 31.00 0.89%
11/02 0.275 30.05 0.92%
12/01 0.275 31.21 0.88%
2023總計 3.85 31.21 12.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.275 32.26 0.85%
02/01 0.275 31.96 0.86%
03/01 0.275 31.34 0.88%
04/02 0.275 31.42 0.88%
05/02 0.275 30.31 0.91%
06/03 0.275 30.58 0.90%
07/01 0.275 30.62 0.90%
08/01 0.275 31.02 0.89%
09/02 0.275 31.35 0.88%
10/01 0.275 31.52 0.87%
11/04 0.275 30.48 0.90%
2024總計 3.025 30.48 9.92%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 30.08 -0.13%
2024/11/19 30.12 0.20%
2024/11/18 30.06 0.10%
2024/11/15 30.03 -0.13%
2024/11/14 30.07 0.10%
2024/11/13 30.04 -0.07%
2024/11/12 30.06 -0.50%
2024/11/11 30.21 -0.26%
2024/11/08 30.29 0.13%
2024/11/07 30.25 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元 -4.08% -2.15% -2.53% -6.76%
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