回到 StockQ 正常版首頁

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 35.99 0.00 0.00% -0.80% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.11%
含息 - - - - 10.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2914 - -
02/01 0.2914 - -
03/01 0.2914 - -
04/01 0.2914 - -
05/02 0.2914 - -
06/01 0.2914 - -
07/01 0.2914 36.33 0.80%
08/01 0.2914 38.00 0.77%
09/01 0.2914 37.17 0.78%
10/03 0.2914 35.16 0.83%
11/01 0.2914 35.66 0.82%
12/01 0.2914 36.82 0.79%
2022總計 3.4968 36.82 9.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2914 36.32 0.80%
02/01 0.2914 37.05 0.79%
03/01 0.2914 36.63 0.80%
04/03 0.2914 35.83 0.81%
05/02 0.2914 35.64 0.82%
05/04 0.2914 35.37 0.82%
06/01 0.2914 35.44 0.82%
06/02 0.2914 35.18 0.83%
07/03 0.2914 35.21 0.83%
08/01 0.2658 35.58 0.75%
09/01 0.2658 35.26 0.75%
10/02 0.2658 34.90 0.76%
11/02 0.2658 34.65 0.77%
12/01 0.2658 35.48 0.75%
2023總計 3.9516 35.48 11.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2658 36.28 0.73%
02/01 0.2658 36.19 0.73%
03/01 0.2658 36.00 0.74%
04/02 0.2658 36.05 0.74%
05/02 0.2658 35.72 0.74%
06/03 0.2658 35.77 0.74%
07/01 0.2027 35.53 0.57%
08/01 0.2027 35.80 0.57%
09/02 0.2027 35.97 0.56%
10/01 0.2027 36.06 0.56%
11/04 0.2027 36.02 0.56%
2024總計 2.6083 36.02 7.24%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 35.99 0.00%
2024/11/19 35.99 0.00%
2024/11/18 35.99 0.00%
2024/11/15 35.99 0.00%
2024/11/14 35.99 0.06%
2024/11/13 35.97 0.00%
2024/11/12 35.97 0.03%
2024/11/11 35.96 0.11%
2024/11/08 35.92 0.08%
2024/11/07 35.89 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 0.56% 0.53% 2.68% -0.80%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.