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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 35.67 0.01 0.03% -1.41% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -0.11% -0.28%
含息 - - - 10.77% 7.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2914 36.32 0.80%
02/01 0.2914 37.05 0.79%
03/01 0.2914 36.63 0.80%
04/03 0.2914 35.83 0.81%
05/02 0.2914 35.64 0.82%
05/04 0.2914 35.37 0.82%
06/01 0.2914 35.44 0.82%
06/02 0.2914 35.18 0.83%
07/03 0.2914 35.21 0.83%
08/01 0.2658 35.58 0.75%
09/01 0.2658 35.26 0.75%
10/02 0.2658 34.90 0.76%
11/02 0.2658 34.65 0.77%
12/01 0.2658 35.48 0.75%
2023總計 3.9516 35.48 11.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2658 36.28 0.73%
02/01 0.2658 36.19 0.73%
03/01 0.2658 36.00 0.74%
04/02 0.2658 36.05 0.74%
05/02 0.2658 35.72 0.74%
06/03 0.2658 35.77 0.74%
07/01 0.2027 35.53 0.57%
08/01 0.2027 35.80 0.57%
09/02 0.2027 35.97 0.56%
10/01 0.2027 36.06 0.56%
11/04 0.2027 36.02 0.56%
12/02 0.2027 36.07 0.56%
2024總計 2.811 36.07 7.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2027 36.18 0.56%
02/03 0.2027 36.13 0.56%
03/03 0.2027 36.20 0.56%
04/01 0.2027 35.52 0.57%
05/02 0.2027 35.50 0.57%
06/02 0.2027 35.80 0.57%
2025總計 1.2162 35.80 3.40%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 35.67 0.03%
2025/12/04 35.66 0.03%
2025/12/03 35.65 0.06%
2025/12/02 35.63 0.06%
2025/12/01 35.61 -0.53%
2025/11/28 35.80 0.06%
2025/11/27 35.78 0.11%
2025/11/26 35.74 0.14%
2025/11/25 35.69 0.06%
2025/11/24 35.67 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 -0.42% -0.20% -1.16% -1.41%
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