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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.73 -0.01 -0.06% -12.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.65%
含息 - - - - 13.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3536 - -
02/01 0.3536 - -
03/01 0.3536 - -
04/01 0.3536 - -
05/02 0.3536 - -
06/01 0.3536 - -
07/01 0.3536 22.06 1.60%
08/01 0.3536 22.00 1.61%
09/01 0.3536 21.62 1.64%
10/03 0.3536 19.65 1.80%
11/01 0.3536 19.19 1.84%
12/01 0.3536 20.06 1.76%
2022總計 4.2432 20.06 21.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3536 19.98 1.77%
02/01 0.2842 20.49 1.39%
03/01 0.2842 19.47 1.46%
04/03 0.2842 20.00 1.42%
05/02 0.2842 19.90 1.43%
05/04 0.2842 19.64 1.45%
06/01 0.2842 19.19 1.48%
06/02 0.2842 19.05 1.49%
07/03 0.2842 19.58 1.45%
08/01 0.1919 19.84 0.97%
09/01 0.1919 19.07 1.01%
10/02 0.1919 18.20 1.05%
11/02 0.1919 17.75 1.08%
12/01 0.1919 18.54 1.04%
2023總計 3.5867 18.54 19.35%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1919 19.05 1.01%
02/01 0.1919 18.54 1.04%
03/01 0.1919 18.17 1.06%
04/02 0.1919 18.03 1.06%
05/02 0.1919 17.34 1.11%
06/03 0.1919 17.41 1.10%
07/01 0.1919 16.94 1.13%
08/01 0.1919 17.19 1.12%
09/02 0.1919 17.78 1.08%
10/01 0.1919 18.13 1.06%
11/04 0.1919 17.05 1.13%
2024總計 2.1109 17.05 12.38%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.73 -0.06%
2024/11/19 16.74 0.00%
2024/11/18 16.74 0.60%
2024/11/15 16.64 0.12%
2024/11/14 16.62 -0.18%
2024/11/13 16.65 -0.18%
2024/11/12 16.68 -0.95%
2024/11/11 16.84 -0.53%
2024/11/08 16.93 -0.47%
2024/11/07 17.01 1.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息/美元 -6.69% -5.53% -10.20% -12.18%
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