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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.21% | -4.55% |
| 含息 | - | - | - | 10.89% | 6.74% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.3093 | 33.05 | 0.94% |
| 02/01 | 0.3093 | 33.99 | 0.91% |
| 03/01 | 0.3093 | 33.24 | 0.93% |
| 04/03 | 0.3093 | 33.07 | 0.94% |
| 05/02 | 0.3093 | 32.86 | 0.94% |
| 05/04 | 0.3093 | 32.53 | 0.95% |
| 06/01 | 0.3093 | 32.21 | 0.96% |
| 06/02 | 0.3093 | 32.00 | 0.97% |
| 07/03 | 0.3093 | 32.36 | 0.96% |
| 08/01 | 0.3093 | 32.43 | 0.95% |
| 09/01 | 0.3093 | 32.16 | 0.96% |
| 10/02 | 0.3093 | 31.51 | 0.98% |
| 11/02 | 0.3093 | 30.65 | 1.01% |
| 12/01 | 0.3093 | 31.48 | 0.98% |
| 2023總計 | 4.3302 | 31.48 | 13.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.3093 | 32.32 | 0.96% |
| 02/01 | 0.3093 | 32.11 | 0.96% |
| 03/01 | 0.3093 | 31.98 | 0.97% |
| 04/02 | 0.3093 | 31.97 | 0.97% |
| 05/02 | 0.3093 | 31.42 | 0.98% |
| 06/03 | 0.3093 | 31.45 | 0.98% |
| 07/01 | 0.298775 | 31.39 | 0.95% |
| 08/01 | 0.2988 | 31.60 | 0.95% |
| 09/02 | 0.2988 | 31.82 | 0.94% |
| 10/01 | 0.2988 | 31.90 | 0.94% |
| 11/04 | 0.2988 | 31.39 | 0.95% |
| 12/02 | 0.2988 | 31.35 | 0.95% |
| 2024總計 | 3.648575 | 31.35 | 11.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2988 | 30.85 | 0.97% |
| 02/03 | 0.2613 | 30.93 | 0.84% |
| 03/03 | 0.2613 | 30.85 | 0.85% |
| 04/01 | 0.2613 | 30.28 | 0.86% |
| 05/02 | 0.2613 | 29.74 | 0.88% |
| 06/02 | 0.2613 | 30.04 | 0.87% |
| 2025總計 | 1.6053 | 30.04 | 5.34% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/09 | 29.69 | 0.24% |
| 2025/12/08 | 29.62 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 29.66 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 29.66 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 29.68 | 0.17% |
| 2025/12/02 | 29.63 | 0.07% |
| 2025/12/01 | 29.61 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 29.91 | 0.13% |
| 2025/11/27 | 29.87 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 29.87 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.46% | -0.93% | -4.69% | -3.76% |
| ICE美國高收益公司債 | 1.22% | 4.73% | 6.94% | 7.91% |
| ICE高收益100指數 | 0.68% | 3.88% | 6.91% | 8.05% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.73% | 0.57% | -1.60% | -0.41% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.04% | 4.32% | 6.24% | 6.80% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.71% | 0.72% | -1.02% | 0.08% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.43% | -0.43% | -2.83% | -1.68% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.32% | -0.17% | -2.29% | -1.16% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.38% | -0.44% | -3.22% | -2.06% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.35% | -0.26% | -2.75% | -1.60% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.86% | 1.22% | -0.69% | 1.22% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.58% | 4.42% | 5.85% | 7.21% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | -0.11% | 2.86% | 2.94% | 4.40% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.98% | 1.00% | -0.81% | 1.00% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.03% | 1.05% | -0.86% | 0.88% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.43% | 4.17% | 5.30% | 6.73% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.96% | -0.85% | -6.75% | -6.14% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -1.20% | 0.84% | -1.29% | 0.61% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.91% | 1.31% | -0.31% | 1.50% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.44% | -1.91% | -8.58% | -7.97% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -1.75% | -2.33% | -9.08% | -8.40% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.42% | -1.89% | -8.68% | -7.87% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.41% | 2.02% | -1.70% | -1.46% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.59% | -2.15% | -9.24% | -8.47% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.76% | 2.62% | -0.48% | -0.30% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.05% | 1.07% | -3.09% | -2.80% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.62% | 2.32% | -1.09% | -0.88% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.10% | -1.10% | -7.30% | -6.63% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.90% | 3.54% | 5.80% | 6.59% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.34% | 2.28% | 3.47% | 4.34% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.26% | 1.15% | 0.92% | 2.10% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.73% | -1.79% | -4.68% | -3.23% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.45% | 0.92% | -0.68% | 0.92% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.26% | 4.28% | 5.92% | 7.00% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.10% | 1.49% | 0.10% | 1.69% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.34% | 0.97% | -0.73% | 0.88% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.37% | 4.60% | 6.69% | 7.74% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | 0.00% | 1.80% | 0.89% | 2.36% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.50% | 0.89% | -0.75% | 0.76% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.49% | -0.54% | -3.11% | -2.08% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.57% | -0.75% | -3.38% | -2.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.27% | -0.22% | -2.40% | -1.35% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.81% | 4.14% | 6.25% | 7.30% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.14% | 0.15% | -1.78% | -0.81% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.89% | 4.69% | 6.25% | 7.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.07% | 0.62% | -1.88% | -1.01% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.88% | 1.02% | -1.11% | -0.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.91% | 0.96% | -1.21% | -0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.49% | 1.83% | 0.59% | 1.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.09% | 5.11% | 7.08% | 7.98% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.15% | 0.58% | -1.80% | -0.88% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.56% | -0.38% | -3.82% | -2.97% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.15% | 0.46% | -2.19% | -1.28% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.97% | 0.83% | -1.36% | -0.69% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.38% | 0.07% | -2.76% | -1.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.95% | 0.27% | -3.21% | -2.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.44% | -0.93% | 0.29% | 1.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.20% | 1.84% | -0.11% | 0.76% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.09% | 2.02% | 0.12% | 0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.32% | -0.61% | 0.35% | 1.23% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.00% | 2.29% | 0.56% | 1.42% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 2.07% | 3.00% | -3.75% | -4.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.30% | 4.90% | 5.92% | 6.85% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -0.10% | 2.09% | 0.19% | 0.98% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.21% | 1.82% | -0.07% | 0.83% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.47% | 1.26% | -1.34% | -0.49% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.45% | 5.21% | 6.49% | 7.37% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.02% | 2.23% | 0.54% | 1.37% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.17% | 4.16% | 6.55% | 7.32% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.57% | 0.76% | -0.38% | 0.38% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.55% | -0.82% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 2.30% | 0.10% | N/A% | 0.29% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.61% | 6.20% | 4.89% | 5.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.94% | 3.99% | 4.66% | 5.72% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.49% | 5.22% | 6.84% | 7.79% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -0.31% | 1.71% | -0.15% | 1.24% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.44% | 1.05% | -1.17% | 0.30% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.28% | 4.70% | 5.81% | 6.82% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.12% | 2.26% | 0.87% | 2.13% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.15% | 4.47% | 5.54% | 6.55% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.12% | 2.26% | 0.87% | 2.26% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.42% | 1.30% | -0.85% | 0.57% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.72% | 5.67% | 7.79% | 8.69% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 1.88% | -0.87% | -0.33% | -1.41% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.43% | 4.12% | 10.13% | 4.44% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.71% | 0.82% | 2.83% | 0.57% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 4.60% | 4.45% | 10.84% | 4.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -4.30% | -1.30% | 0.37% | 1.41% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -0.63% | 1.21% | 0.32% | 1.36% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.95% | -1.76% | -5.46% | -4.56% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -2.01% | -1.81% | -5.74% | -4.96% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.19% | -2.19% | -6.11% | -5.11% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.46% | 3.29% | 4.35% | 5.43% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.71% | -1.03% | -4.17% | -3.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.71% | -1.24% | -4.37% | -3.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.84% | -1.48% | -4.64% | -3.78% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.80% | 3.87% | 5.40% | 6.44% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.89% | -1.33% | -4.60% | -3.18% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.53% | -0.85% | -3.97% | -2.68% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.07% | 4.47% | 6.70% | 7.63% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -0.95% | 0.27% | -1.61% | -0.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.01% | 0.29% | -1.72% | -0.87% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.01% | 4.30% | 6.33% | 7.34% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.29% | 3.02% | 3.75% | 4.92% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.50% | 3.21% | 4.51% | 5.57% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.56% | 3.47% | 4.84% | 5.85% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.92% | -1.54% | -5.38% | -4.32% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.51% | 3.39% | 4.38% | 5.49% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.17% | -2.17% | -6.04% | -5.05% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.35% | 2.95% | 3.78% | 4.91% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -2.01% | -1.81% | -5.67% | -4.90% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.10% | 4.58% | 7.25% | 8.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.36% | 5.11% | 8.33% | 9.16% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.05% | -1.83% | -6.32% | -5.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -2.32% | -3.37% | -8.00% | -10.72% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 1.28% | 4.93% | 6.90% | 8.01% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.25% | -2.20% | -6.96% | -5.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.03% | 4.41% | 5.83% | 7.00% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 0.88% | 4.07% | 5.20% | 6.32% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -0.23% | 1.78% | 0.54% | 1.59% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.33% | -2.38% | -7.34% | -6.26% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.00% | 1.64% | 0.30% | 1.74% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.10% | 1.43% | 0.10% | 2.59% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 1.54% | 4.80% | 6.95% | 7.83% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.38% | 4.44% | 6.17% | 7.12% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.14% | 4.42% | 5.85% | 6.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.69% | 0.70% | -1.46% | -0.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.94% | 3.95% | 4.99% | 6.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.90% | 0.25% | -2.31% | -1.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.01% | 2.21% | -3.54% | -4.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.34% | -0.65% | -4.02% | -3.07% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.56% | -3.03% | -8.18% | -7.46% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.55% | -1.10% | -4.93% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.83% | -3.52% | -9.06% | -8.31% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.90% | 0.28% | -2.30% | -1.29% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.56% | -1.13% | -4.94% | -3.89% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.82% | -3.53% | -9.12% | -8.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.68% | -1.37% | -5.56% | -4.59% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.42% | 4.93% | 6.90% | 7.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.81% | -3.48% | -9.06% | -8.32% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.56% | -1.06% | -4.86% | -3.80% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.14% | -3.84% | -2.29% | -1.11% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.67% | 4.55% | 7.12% | 8.00% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.35% | 3.87% | 5.74% | 6.69% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.06% | 1.08% | 0.08% | 1.55% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.62% | 2.85% | 3.92% | 4.58% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.21% | 1.16% | 1.01% | 1.13% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.21% | 5.68% | 1.92% | 1.81% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.78% | 3.79% | 5.83% | 6.85% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -0.59% | 0.98% | 0.16% | 1.59% |
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