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鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.57 -0.04 -0.04% 8.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.83% -0.01% 4.75% -13.13% 6.12%
含息 17.20% 3.64% 8.91% -9.55% 10.28%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.344381 102.65 0.34%
02/28 0.340774 102.42 0.33%
03/31 0.346173 105.13 0.33%
04/29 0.32449 98.42 0.33%
05/31 0.326251 98.59 0.33%
06/30 0.300637 91.17 0.33%
07/29 0.310952 92.46 0.34%
08/31 0.297926 89.81 0.33%
09/30 0.273294 82.30 0.33%
10/31 0.288387 86.63 0.33%
11/30 0.307938 91.38 0.34%
12/30 0.303193 91.23 0.33%
2022總計 3.764396 91.23 4.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.322943 96.36 0.34%
02/28 0.310721 93.60 0.33%
03/31 0.317249 94.47 0.34%
04/28 0.321348 95.86 0.34%
05/31 0.309725 93.64 0.33%
06/30 0.322846 96.22 0.34%
07/31 0.329557 98.82 0.33%
08/31 0.319015 96.26 0.33%
09/29 0.30539 91.98 0.33%
10/31 0.298086 89.36 0.33%
11/30 0.314215 94.15 0.33%
12/29 0.323454 97.46 0.33%
2023總計 3.794549 97.46 3.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.323471 97.65 0.33%
02/29 0.325811 97.49 0.33%
03/28 0.33857 101.27 0.33%
04/30 0.3308 100.17 0.33%
05/31 0.33906 101.09 0.34%
06/28 0.33683 101.34 0.33%
07/31 0.347177 103.12 0.34%
08/30 0.354468 106.15 0.33%
09/30 0.361708 109.04 0.33%
10/31 0.351367 106.62 0.33%
2024總計 3.409262 106.62 3.20%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 104.57 -0.04%
2024/11/19 104.61 -0.02%
2024/11/18 104.63 0.57%
2024/11/15 104.04 -0.41%
2024/11/14 104.47 -0.20%
2024/11/13 104.68 -0.41%
2024/11/12 105.11 -0.97%
2024/11/11 106.14 -0.59%
2024/11/08 106.77 -0.25%
2024/11/07 107.04 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD/美元 -0.34% 0.96% 11.66% 8.02%
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