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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.68 0.05 0.22% -8.55% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -7.19%
含息 - - - - 11.40%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3547 - -
02/01 0.3547 - -
03/01 0.3547 - -
04/01 0.3547 - -
05/02 0.3547 - -
06/01 0.3547 - -
07/01 0.3547 27.98 1.27%
08/01 0.3547 27.99 1.27%
09/01 0.3547 27.67 1.28%
10/03 0.3547 25.67 1.38%
11/01 0.3547 25.11 1.41%
12/01 0.3547 26.75 1.33%
2022總計 4.2564 26.75 15.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3547 26.72 1.33%
02/01 0.3547 27.38 1.30%
03/01 0.3547 26.29 1.35%
04/03 0.3547 25.87 1.37%
05/02 0.3547 25.43 1.39%
05/04 0.3547 25.11 1.41%
06/01 0.3547 24.78 1.43%
06/02 0.3547 24.45 1.45%
07/03 0.3547 25.15 1.41%
08/01 0.3547 25.30 1.40%
09/01 0.3547 24.63 1.44%
10/02 0.3547 23.73 1.49%
11/02 0.3547 23.35 1.52%
12/01 0.3547 24.20 1.47%
2023總計 4.9658 24.20 20.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3547 24.80 1.43%
02/01 0.3547 24.29 1.46%
03/01 0.3547 24.08 1.47%
04/02 0.3547 24.28 1.46%
05/02 0.3547 23.65 1.50%
06/03 0.3547 23.65 1.50%
07/01 0.3547 23.36 1.52%
08/01 0.3547 23.46 1.51%
09/02 0.3547 23.48 1.51%
10/01 0.3547 23.53 1.51%
11/04 0.3547 22.95 1.55%
2024總計 3.9017 22.95 17.00%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 22.68 0.22%
2024/11/19 22.63 0.09%
2024/11/18 22.61 -0.13%
2024/11/15 22.64 -0.22%
2024/11/14 22.69 0.00%
2024/11/13 22.69 -0.04%
2024/11/12 22.70 -0.35%
2024/11/11 22.78 0.13%
2024/11/08 22.75 0.31%
2024/11/07 22.68 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息/美元 -3.28% -4.51% -4.59% -8.55%
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