回到 StockQ 正常版首頁

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.39 -0.05 -0.15% -6.21% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.17%
含息 - - - - 4.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.186 - -
02/01 0.186 - -
03/01 0.186 - -
04/01 0.186 - -
05/02 0.186 - -
06/01 0.186 - -
07/01 0.186 39.34 0.47%
08/01 0.186 39.91 0.47%
09/01 0.186 38.73 0.48%
10/03 0.186 36.68 0.51%
11/01 0.186 35.64 0.52%
12/01 0.186 36.65 0.51%
2022總計 2.232 36.65 6.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186 36.39 0.51%
02/01 0.186 37.41 0.50%
03/01 0.186 36.33 0.51%
04/03 0.186 36.90 0.50%
05/02 0.186 36.87 0.50%
05/04 0.186 36.79 0.51%
06/01 0.186 36.18 0.51%
06/02 0.186 36.09 0.52%
07/03 0.186 35.78 0.52%
08/01 0.186 35.52 0.52%
09/01 0.186 35.07 0.53%
10/02 0.186 33.99 0.55%
11/02 0.186 33.04 0.56%
12/01 0.186 34.43 0.54%
2023總計 2.604 34.43 7.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186 35.60 0.52%
02/01 0.2295 35.34 0.65%
03/01 0.2295 34.52 0.66%
04/02 0.2295 34.60 0.66%
05/02 0.2295 33.40 0.69%
06/03 0.2295 33.73 0.68%
07/01 0.2295 33.88 0.68%
08/01 0.2295 34.41 0.67%
09/02 0.2295 34.76 0.66%
10/01 0.2295 34.96 0.66%
11/04 0.2295 33.77 0.68%
2024總計 2.481 33.77 7.35%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.39 -0.15%
2024/11/19 33.44 0.18%
2024/11/18 33.38 0.09%
2024/11/15 33.35 -0.12%
2024/11/14 33.39 0.12%
2024/11/13 33.35 -0.03%
2024/11/12 33.36 -0.51%
2024/11/11 33.53 -0.30%
2024/11/08 33.63 0.18%
2024/11/07 33.57 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 -4.13% -1.48% -2.11% -6.21%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.