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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.59 0.17 0.52% -1.27% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -2.17% -7.28%
含息 - - - 4.98% 0.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186 36.39 0.51%
02/01 0.186 37.41 0.50%
03/01 0.186 36.33 0.51%
04/03 0.186 36.90 0.50%
05/02 0.186 36.87 0.50%
05/04 0.186 36.79 0.51%
06/01 0.186 36.18 0.51%
06/02 0.186 36.09 0.52%
07/03 0.186 35.78 0.52%
08/01 0.186 35.52 0.52%
09/01 0.186 35.07 0.53%
10/02 0.186 33.99 0.55%
11/02 0.186 33.04 0.56%
12/01 0.186 34.43 0.54%
2023總計 2.604 34.43 7.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186 35.60 0.52%
02/01 0.2295 35.34 0.65%
03/01 0.2295 34.52 0.66%
04/02 0.2295 34.60 0.66%
05/02 0.2295 33.40 0.69%
06/03 0.2295 33.73 0.68%
07/01 0.2295 33.88 0.68%
08/01 0.2295 34.41 0.67%
09/02 0.2295 34.76 0.66%
10/01 0.2295 34.96 0.66%
11/04 0.2295 33.77 0.68%
12/02 0.2295 33.86 0.68%
2024總計 2.7105 33.86 8.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2295 33.01 0.70%
02/03 0.2295 32.89 0.70%
03/03 0.2295 33.39 0.69%
04/01 0.2295 33.18 0.69%
05/02 0.2295 33.08 0.69%
2025總計 1.1475 33.08 3.47%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 32.59 0.52%
2025/05/28 32.42 -0.25%
2025/05/27 32.50 0.53%
2025/05/26 32.33 0.00%
2025/05/23 32.33 0.12%
2025/05/22 32.29 0.22%
2025/05/21 32.22 -0.65%
2025/05/20 32.43 -0.03%
2025/05/19 32.44 -0.09%
2025/05/16 32.47 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 -2.40% -3.75% -3.06% -1.27%
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