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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.06 0.02 0.10% -9.65% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.73%
含息 - - - - 10.48%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3504 - -
02/01 0.3504 - -
03/01 0.3504 - -
04/01 0.3504 - -
05/02 0.3504 - -
06/01 0.3504 - -
07/01 0.3504 26.95 1.30%
08/01 0.3504 26.81 1.31%
09/01 0.3504 26.54 1.32%
10/03 0.3504 24.62 1.42%
11/01 0.3504 23.98 1.46%
12/01 0.3504 25.54 1.37%
2022總計 4.2048 25.54 16.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3504 25.54 1.37%
02/01 0.3504 26.19 1.34%
03/01 0.3504 25.08 1.40%
04/03 0.3504 24.58 1.43%
05/02 0.3504 24.13 1.45%
05/04 0.3504 23.81 1.47%
06/01 0.3504 23.48 1.49%
06/02 0.3504 23.15 1.51%
07/03 0.3504 23.80 1.47%
08/01 0.3504 23.91 1.47%
09/01 0.3504 23.25 1.51%
10/02 0.3504 22.40 1.56%
11/02 0.3504 22.08 1.59%
12/01 0.3504 22.81 1.54%
2023總計 4.9056 22.81 21.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3504 23.31 1.50%
02/01 0.3504 22.83 1.53%
03/01 0.3504 22.58 1.55%
04/02 0.3504 22.75 1.54%
05/02 0.3504 22.17 1.58%
06/03 0.3504 22.13 1.58%
07/01 0.3504 21.80 1.61%
08/01 0.3504 21.88 1.60%
09/02 0.3504 21.85 1.60%
10/01 0.3504 21.86 1.60%
11/04 0.3504 21.29 1.65%
2024總計 3.8544 21.29 18.10%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 21.06 0.10%
2024/11/20 21.04 0.19%
2024/11/19 21.00 0.10%
2024/11/18 20.98 -0.10%
2024/11/15 21.00 -0.24%
2024/11/14 21.05 0.05%
2024/11/13 21.04 0.00%
2024/11/12 21.04 -0.33%
2024/11/11 21.11 0.09%
2024/11/08 21.09 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/美元 -3.66% -5.31% -6.44% -9.65%
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