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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.05 0.03 0.14% -9.73% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.76%
含息 - - - - 10.43%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3505 - -
02/01 0.3505 - -
03/01 0.3505 - -
04/01 0.3505 - -
05/02 0.3505 - -
06/01 0.3505 - -
07/01 0.3505 26.96 1.30%
08/01 0.3505 26.83 1.31%
09/01 0.3505 26.55 1.32%
10/03 0.3505 24.63 1.42%
11/01 0.3505 23.99 1.46%
12/01 0.3505 25.55 1.37%
2022總計 4.206 25.55 16.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3505 25.56 1.37%
02/01 0.3505 26.20 1.34%
03/01 0.3505 25.09 1.40%
04/03 0.3505 24.60 1.42%
05/02 0.3505 24.15 1.45%
05/04 0.3505 23.83 1.47%
06/01 0.3505 23.50 1.49%
06/02 0.3505 23.17 1.51%
07/03 0.3505 23.81 1.47%
08/01 0.3505 23.92 1.47%
09/01 0.3505 23.26 1.51%
10/02 0.3505 22.42 1.56%
11/02 0.3505 22.09 1.59%
12/01 0.3505 22.82 1.54%
2023總計 4.907 22.82 21.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3505 23.32 1.50%
02/01 0.3505 22.84 1.53%
03/01 0.3505 22.59 1.55%
04/02 0.3505 22.76 1.54%
05/02 0.3505 22.18 1.58%
06/03 0.3505 22.14 1.58%
07/01 0.3505 21.81 1.61%
08/01 0.3505 21.89 1.60%
09/02 0.3505 21.86 1.60%
10/01 0.3505 21.87 1.60%
11/04 0.3505 21.30 1.65%
2024總計 3.8555 21.30 18.10%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 21.05 0.14%
2024/11/19 21.02 0.14%
2024/11/18 20.99 -0.10%
2024/11/15 21.01 -0.24%
2024/11/14 21.06 0.05%
2024/11/13 21.05 0.00%
2024/11/12 21.05 -0.38%
2024/11/11 21.13 0.14%
2024/11/08 21.10 0.29%
2024/11/07 21.04 0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/美元 -3.62% -5.27% -6.07% -9.73%
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