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鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.76 -0.17 -0.49% -4.56% 04/30

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.62% 1.65% -3.55% -17.61% 0.33%
含息 8.37% 6.35% 0.54% -13.52% 6.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.148525 44.06 0.34%
02/01 0.133243 43.13 0.31%
03/01 0.133891 42.15 0.32%
04/01 0.147855 41.33 0.36%
05/02 0.137017 39.99 0.34%
06/01 0.146087 39.67 0.37%
07/01 0.247448 38.43 0.64%
08/01 0.145448 38.89 0.37%
09/01 0.149753 38.30 0.39%
10/03 0.14495 36.30 0.40%
11/01 0.143881 35.28 0.41%
12/01 0.126056 36.40 0.35%
2022總計 1.804154 36.40 4.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.148861 36.30 0.41%
02/01 0.158051 37.51 0.42%
03/01 0.166801 36.46 0.46%
04/03 0.152457 36.80 0.41%
05/02 0.108395 36.85 0.29%
05/04 0.108395 36.84 0.29%
06/01 0.17748 36.35 0.49%
06/02 0.17748 36.28 0.49%
07/03 0.140483 36.13 0.39%
08/01 0.153001 36.05 0.42%
09/01 0.160823 35.57 0.45%
10/02 0.156377 34.52 0.45%
11/02 0.1604 33.61 0.48%
12/01 0.132328 35.05 0.38%
2023總計 2.101332 35.05 6.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.151635 36.42 0.42%
02/01 0.189531 36.24 0.52%
03/01 0.164183 35.66 0.46%
04/02 0.176589 35.90 0.49%
2024總計 0.681938 35.90 1.90%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 34.76 -0.49%
2024/04/29 34.93 0.34%
2024/04/26 34.81 0.29%
2024/04/25 34.71 -0.34%
2024/04/24 34.83 -0.29%
2024/04/23 34.93 0.26%
2024/04/22 34.84 0.03%
2024/04/19 34.83 0.14%
2024/04/18 34.78 -0.32%
2024/04/17 34.89 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元 -3.55% 3.30% -5.67% -4.56%
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