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鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.55% | -17.61% | 0.33% | -3.54% | 2.50% |
| 含息 | 0.54% | -13.52% | 6.12% | 2.21% | 5.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.151635 | 36.42 | 0.42% |
| 02/01 | 0.189531 | 36.24 | 0.52% |
| 03/01 | 0.164183 | 35.66 | 0.46% |
| 04/02 | 0.176589 | 35.90 | 0.49% |
| 05/02 | 0.170513 | 34.76 | 0.49% |
| 06/03 | 0.187135 | 35.22 | 0.53% |
| 07/01 | 0.174419 | 35.39 | 0.49% |
| 08/01 | 0.184316 | 36.00 | 0.51% |
| 09/02 | 0.162592 | 36.52 | 0.45% |
| 10/01 | 0.171627 | 36.88 | 0.47% |
| 11/04 | 0.188835 | 35.82 | 0.53% |
| 12/02 | 0.173237 | 35.91 | 0.48% |
| 2024總計 | 2.094612 | 35.91 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.185317 | 35.13 | 0.53% |
| 02/03 | 0.166285 | 35.17 | 0.47% |
| 03/03 | 0.155948 | 35.79 | 0.44% |
| 04/01 | 0.183608 | 35.60 | 0.52% |
| 05/02 | 0.161973 | 35.47 | 0.46% |
| 06/02 | 0.186901 | 35.28 | 0.53% |
| 2025總計 | 1.040032 | 35.28 | 2.95% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 34.98 | 0.03% |
| 2026/05/20 | 34.97 | 0.52% |
| 2026/05/19 | 34.79 | -0.34% |
| 2026/05/18 | 34.91 | -0.11% |
| 2026/05/15 | 34.95 | -0.63% |
| 2026/05/13 | 35.17 | 0.03% |
| 2026/05/12 | 35.16 | -0.31% |
| 2026/05/11 | 35.27 | -0.17% |
| 2026/05/08 | 35.33 | 0.14% |
| 2026/05/07 | 35.28 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元 | -3.29% | -2.70% | 0.14% | -2.86% |
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