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鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 3.62% | 1.65% | -3.55% | -17.61% | 0.33% |
| 含息 | 8.37% | 6.35% | 0.54% | -13.52% | 6.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.148525 | 44.06 | 0.34% |
| 02/01 | 0.133243 | 43.13 | 0.31% |
| 03/01 | 0.133891 | 42.15 | 0.32% |
| 04/01 | 0.147855 | 41.33 | 0.36% |
| 05/02 | 0.137017 | 39.99 | 0.34% |
| 06/01 | 0.146087 | 39.67 | 0.37% |
| 07/01 | 0.247448 | 38.43 | 0.64% |
| 08/01 | 0.145448 | 38.89 | 0.37% |
| 09/01 | 0.149753 | 38.30 | 0.39% |
| 10/03 | 0.14495 | 36.30 | 0.40% |
| 11/01 | 0.143881 | 35.28 | 0.41% |
| 12/01 | 0.126056 | 36.40 | 0.35% |
| 2022總計 | 1.804154 | 36.40 | 4.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.148861 | 36.30 | 0.41% |
| 02/01 | 0.158051 | 37.51 | 0.42% |
| 03/01 | 0.166801 | 36.46 | 0.46% |
| 04/03 | 0.152457 | 36.80 | 0.41% |
| 05/02 | 0.108395 | 36.85 | 0.29% |
| 05/04 | 0.108395 | 36.84 | 0.29% |
| 06/01 | 0.17748 | 36.35 | 0.49% |
| 06/02 | 0.17748 | 36.28 | 0.49% |
| 07/03 | 0.140483 | 36.13 | 0.39% |
| 08/01 | 0.153001 | 36.05 | 0.42% |
| 09/01 | 0.160823 | 35.57 | 0.45% |
| 10/02 | 0.156377 | 34.52 | 0.45% |
| 11/02 | 0.1604 | 33.61 | 0.48% |
| 12/01 | 0.132328 | 35.05 | 0.38% |
| 2023總計 | 2.101332 | 35.05 | 6.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.151635 | 36.42 | 0.42% |
| 02/01 | 0.189531 | 36.24 | 0.52% |
| 03/01 | 0.164183 | 35.66 | 0.46% |
| 04/02 | 0.176589 | 35.90 | 0.49% |
| 05/02 | 0.170513 | 34.76 | 0.49% |
| 06/03 | 0.187135 | 35.22 | 0.53% |
| 07/01 | 0.174419 | 35.39 | 0.49% |
| 08/01 | 0.184316 | 36.00 | 0.51% |
| 09/02 | 0.162592 | 36.52 | 0.45% |
| 10/01 | 0.171627 | 36.88 | 0.47% |
| 11/04 | 0.188835 | 35.82 | 0.53% |
| 2024總計 | 1.921375 | 35.82 | 5.36% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 35.48 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 35.52 | 0.20% |
| 2024/11/18 | 35.45 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 35.42 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 35.46 | 0.06% |
| 2024/11/13 | 35.44 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 35.46 | -0.48% |
| 2024/11/11 | 35.63 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 35.73 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 35.67 | 0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元 | -2.90% | 0.20% | 2.34% | -2.58% |
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