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鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.97 0.00 0.00% 2.39% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.65% -3.55% -17.61% 0.33% -3.54%
含息 6.35% 0.54% -13.52% 6.12% 2.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.148861 36.30 0.41%
02/01 0.158051 37.51 0.42%
03/01 0.166801 36.46 0.46%
04/03 0.152457 36.80 0.41%
05/02 0.108395 36.85 0.29%
05/04 0.108395 36.84 0.29%
06/01 0.17748 36.35 0.49%
06/02 0.17748 36.28 0.49%
07/03 0.140483 36.13 0.39%
08/01 0.153001 36.05 0.42%
09/01 0.160823 35.57 0.45%
10/02 0.156377 34.52 0.45%
11/02 0.1604 33.61 0.48%
12/01 0.132328 35.05 0.38%
2023總計 2.101332 35.05 6.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.151635 36.42 0.42%
02/01 0.189531 36.24 0.52%
03/01 0.164183 35.66 0.46%
04/02 0.176589 35.90 0.49%
05/02 0.170513 34.76 0.49%
06/03 0.187135 35.22 0.53%
07/01 0.174419 35.39 0.49%
08/01 0.184316 36.00 0.51%
09/02 0.162592 36.52 0.45%
10/01 0.171627 36.88 0.47%
11/04 0.188835 35.82 0.53%
12/02 0.173237 35.91 0.48%
2024總計 2.094612 35.91 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.185317 35.13 0.53%
02/03 0.166285 35.17 0.47%
03/03 0.155948 35.79 0.44%
04/01 0.183608 35.60 0.52%
05/02 0.161973 35.47 0.46%
06/02 0.186901 35.28 0.53%
2025總計 1.040032 35.28 2.95%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 35.97 0.00%
2025/11/03 35.97 -0.61%
2025/10/31 36.19 -0.06%
2025/10/30 36.21 -0.30%
2025/10/29 36.32 -0.25%
2025/10/28 36.41 0.11%
2025/10/27 36.37 0.19%
2025/10/24 36.30 0.08%
2025/10/23 36.27 -0.08%
2025/10/22 36.30 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD/美元 0.62% 2.54% 0.95% 2.39%
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