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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 385.13 0.56 0.15% -2.32% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -9.94% -11.28%
含息 - - - 10.41% 4.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.2853 493.47 1.68%
02/01 7.3734 504.34 1.46%
03/01 7.3734 485.78 1.52%
04/03 7.3734 486.15 1.52%
05/02 7.3734 482.86 1.53%
05/04 7.3734 477.04 1.55%
06/01 7.3734 471.31 1.56%
06/02 7.3734 465.63 1.58%
07/03 7.3734 465.00 1.59%
08/01 6.6376 459.68 1.44%
09/01 6.6376 450.35 1.47%
10/02 6.6376 433.56 1.53%
11/02 6.6376 418.19 1.59%
12/01 6.6376 432.09 1.54%
2023總計 100.4605 432.09 23.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6376 444.40 1.49%
02/01 5.7612 438.36 1.31%
03/01 5.7612 428.45 1.34%
04/02 5.7612 428.53 1.34%
05/02 5.7612 412.17 1.40%
06/03 5.7612 414.67 1.39%
07/01 5.7612 414.02 1.39%
08/01 5.7612 417.87 1.38%
09/02 5.7612 420.99 1.37%
10/01 5.7612 422.06 1.37%
11/04 5.7612 407.38 1.41%
12/02 5.7612 405.79 1.42%
2024總計 70.0108 405.79 17.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 5.7612 394.26 1.46%
02/03 5.2415 392.03 1.34%
03/03 5.2415 396.42 1.32%
04/01 5.2415 391.68 1.34%
05/02 5.2415 388.12 1.35%
06/02 5.2415 383.77 1.37%
2025總計 31.9687 383.77 8.33%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 385.13 0.15%
2025/09/15 384.57 0.24%
2025/09/12 383.66 -0.11%
2025/09/11 384.08 0.22%
2025/09/10 383.22 0.25%
2025/09/09 382.25 -0.10%
2025/09/08 382.65 0.25%
2025/09/05 381.68 0.50%
2025/09/04 379.77 0.26%
2025/09/03 378.78 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 1.15% -1.31% -9.11% -2.32%
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