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鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.27 0.00 0.00% 2.40% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.33% -3.54%
含息 - - - 6.12% 2.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.150082 36.60 0.41%
02/01 0.159351 37.82 0.42%
03/01 0.168173 36.76 0.46%
04/03 0.153724 37.10 0.41%
05/02 0.109305 37.16 0.29%
05/04 0.109305 37.16 0.29%
06/01 0.178978 36.66 0.49%
06/02 0.178978 36.58 0.49%
07/03 0.141668 36.44 0.39%
08/01 0.154287 36.36 0.42%
09/01 0.162179 35.87 0.45%
10/02 0.157691 34.81 0.45%
11/02 0.161751 33.89 0.48%
12/01 0.133445 35.35 0.38%
2023總計 2.118917 35.35 5.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15291 36.72 0.42%
02/01 0.19112 36.54 0.52%
03/01 0.165563 35.96 0.46%
04/02 0.178073 36.20 0.49%
05/02 0.171941 35.05 0.49%
06/03 0.188706 35.52 0.53%
07/01 0.175882 35.69 0.49%
08/01 0.18586 36.30 0.51%
09/02 0.163953 36.83 0.45%
10/01 0.173063 37.19 0.47%
11/04 0.190413 36.12 0.53%
12/02 0.174685 36.21 0.48%
2024總計 2.112169 36.21 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186871 35.42 0.53%
02/03 0.167678 35.47 0.47%
03/03 0.157256 36.09 0.44%
04/01 0.185144 35.90 0.52%
05/02 0.16185 35.76 0.45%
06/02 0.188474 35.58 0.53%
2025總計 1.047273 35.58 2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 36.27 0.00%
2025/11/03 36.27 -0.63%
2025/10/31 36.50 -0.05%
2025/10/30 36.52 -0.30%
2025/10/29 36.63 -0.25%
2025/10/28 36.72 0.14%
2025/10/27 36.67 0.16%
2025/10/24 36.61 0.11%
2025/10/23 36.57 -0.08%
2025/10/22 36.60 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息/美元 0.61% 2.52% 0.95% 2.40%
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