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鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 141.83 0.60 0.42% 13.56% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.99% -8.93% 11.45% -6.86% 5.21%
含息 17.41% -5.22% 15.74% -3.11% 9.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.430273 129.19 0.33%
02/28 0.413381 124.75 0.33%
03/31 0.405796 122.97 0.33%
04/29 0.401938 122.45 0.33%
05/31 0.400344 120.60 0.33%
06/30 0.384851 116.69 0.33%
07/29 0.392263 116.81 0.34%
08/31 0.382535 115.11 0.33%
09/30 0.374171 111.88 0.33%
10/31 0.396983 119.02 0.33%
11/30 0.404761 119.87 0.34%
12/30 0.39355 118.70 0.33%
2022總計 4.780846 118.70 4.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.40342 119.77 0.34%
02/28 0.405589 122.43 0.33%
03/31 0.416969 124.02 0.34%
04/28 0.428029 127.55 0.34%
05/31 0.42128 126.49 0.33%
06/30 0.426929 127.73 0.33%
07/31 0.430502 130.43 0.33%
08/31 0.433582 130.45 0.33%
09/29 0.416516 126.29 0.33%
10/31 0.414426 123.44 0.34%
11/30 0.314215 125.16 0.25%
12/29 0.417269 125.04 0.33%
2023總計 4.928726 125.04 3.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.430728 130.62 0.33%
02/29 0.440444 132.14 0.33%
03/28 0.456824 136.63 0.33%
04/30 0.448431 134.44 0.33%
05/31 0.448774 133.96 0.34%
06/28 0.443962 133.97 0.33%
07/31 0.468008 138.80 0.34%
08/30 0.459871 137.57 0.33%
09/30 0.458956 138.50 0.33%
10/31 0.472195 142.60 0.33%
2024總計 4.528193 142.60 3.18%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 141.83 0.42%
2024/11/19 141.23 -0.56%
2024/11/18 142.03 0.20%
2024/11/15 141.75 -0.10%
2024/11/14 141.89 0.09%
2024/11/13 141.76 0.28%
2024/11/12 141.37 -0.61%
2024/11/11 142.24 -0.11%
2024/11/08 142.39 1.04%
2024/11/07 140.93 -1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣 3.58% 4.03% 12.64% 13.56%
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