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鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 160.06 -0.34 -0.21% 11.51% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.93% 11.45% -6.86% 5.21% 14.93%
含息 -5.22% 15.74% -3.11% 9.37% 19.32%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.40342 119.77 0.34%
02/28 0.405589 122.43 0.33%
03/31 0.416969 124.02 0.34%
04/28 0.428029 127.55 0.34%
05/31 0.42128 126.49 0.33%
06/30 0.426929 127.73 0.33%
07/31 0.430502 130.43 0.33%
08/31 0.433582 130.45 0.33%
09/29 0.416516 126.29 0.33%
10/31 0.414426 123.44 0.34%
11/30 0.314215 125.16 0.25%
12/29 0.417269 125.04 0.33%
2023總計 4.928726 125.04 3.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.430728 130.62 0.33%
02/29 0.440444 132.14 0.33%
03/28 0.456824 136.63 0.33%
04/30 0.448431 134.44 0.33%
05/31 0.448774 133.96 0.34%
06/28 0.443962 133.97 0.33%
07/31 0.468008 138.80 0.34%
08/30 0.459871 137.57 0.33%
09/30 0.458956 138.50 0.33%
10/31 0.472195 142.60 0.33%
11/29 0.474464 142.27 0.33%
12/31 0.479582 143.15 0.34%
2024總計 5.482239 143.15 3.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.493423 148.87 0.33%
02/28 0.494936 147.90 0.33%
03/31 0.494127 147.24 0.34%
04/30 0.479613 143.62 0.33%
05/30 0.487635 146.45 0.33%
2025總計 2.449734 146.45 1.67%

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 160.06 -0.21%
2025/12/04 160.40 0.26%
2025/12/03 159.99 0.09%
2025/12/02 159.85 -0.42%
2025/12/01 160.52 0.16%
2025/11/28 160.26 -0.32%
2025/11/27 160.78 -0.43%
2025/11/26 161.48 -0.38%
2025/11/25 162.10 1.24%
2025/11/24 160.12 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD/澳幣 4.59% 9.83% 11.10% 11.51%
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