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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.85 -0.73 -3.10% -6.31% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -7.30%
含息 - - - - 11.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3505 - -
02/01 0.3505 - -
03/01 0.3505 - -
04/01 0.3505 - -
05/02 0.3505 - -
06/01 0.3505 - -
07/01 0.3505 28.01 1.25%
08/01 0.3505 28.26 1.24%
09/01 0.3505 27.89 1.26%
10/03 0.3505 26.23 1.34%
11/01 0.3505 26.09 1.34%
12/01 0.3505 26.66 1.31%
2022總計 4.206 26.66 15.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3505 26.31 1.33%
02/01 0.3505 26.98 1.30%
03/01 0.3505 26.00 1.35%
04/03 0.3505 25.78 1.36%
05/02 0.3505 25.55 1.37%
05/04 0.3505 25.21 1.39%
06/01 0.3505 24.95 1.40%
06/02 0.3505 24.70 1.42%
07/03 0.3505 24.98 1.40%
08/01 0.3505 25.08 1.40%
09/01 0.3505 24.65 1.42%
10/02 0.3505 24.11 1.45%
11/02 0.3505 23.31 1.50%
12/01 0.3505 23.89 1.47%
2023總計 4.907 23.89 20.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3505 24.39 1.44%
02/01 0.3086 24.04 1.28%
03/01 0.3086 24.03 1.28%
04/02 0.3086 23.99 1.29%
05/02 0.3086 23.53 1.31%
06/03 0.3086 23.52 1.31%
07/01 0.29008 23.34 1.24%
08/01 0.2901 23.56 1.23%
09/02 0.2901 23.72 1.22%
10/01 0.2901 23.76 1.22%
11/04 0.2901 23.48 1.24%
2024總計 3.34398 23.48 14.24%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 23.16 0.00%
2024/11/28 23.16 0.04%
2024/11/27 23.15 0.26%
2024/11/26 23.09 -0.09%
2024/11/25 23.11 0.30%
2024/11/22 23.04 -0.22%
2024/11/21 23.09 0.09%
2024/11/20 23.07 -0.13%
2024/11/19 23.10 0.09%
2024/11/18 23.08 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -2.39% -2.85% 0.00% -6.31%
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