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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.72 -0.01 -0.03% -0.89% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.33%
含息 - - - - 11.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2925 - -
02/01 0.2925 - -
03/01 0.2925 - -
04/01 0.2925 - -
05/02 0.2925 - -
06/01 0.2925 - -
07/01 0.2925 35.93 0.81%
08/01 0.2925 37.54 0.78%
09/01 0.2925 36.72 0.80%
10/03 0.2925 34.75 0.84%
11/01 0.2925 35.23 0.83%
12/01 0.2925 36.41 0.80%
2022總計 3.51 36.41 9.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2925 35.92 0.81%
02/01 0.2925 36.65 0.80%
03/01 0.2925 36.25 0.81%
04/03 0.2925 35.47 0.82%
05/02 0.2925 35.27 0.83%
05/04 0.2925 35.00 0.84%
06/01 0.2925 35.07 0.83%
06/02 0.2925 34.81 0.84%
07/03 0.2925 34.86 0.84%
08/01 0.263 35.21 0.75%
09/01 0.263 34.92 0.75%
10/02 0.263 34.58 0.76%
11/02 0.263 34.34 0.77%
12/01 0.263 35.16 0.75%
2023總計 3.9475 35.16 11.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.263 36.04 0.73%
02/01 0.263 36.00 0.73%
03/01 0.263 35.82 0.73%
04/02 0.263 35.88 0.73%
05/02 0.263 35.57 0.74%
06/03 0.263 35.63 0.74%
07/01 0.231595 35.40 0.65%
08/01 0.2316 35.63 0.65%
09/02 0.2316 35.81 0.65%
10/01 0.2316 35.88 0.65%
11/04 0.2316 35.80 0.65%
2024總計 2.735995 35.80 7.64%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 35.72 -0.03%
2024/11/20 35.73 0.03%
2024/11/19 35.72 -0.03%
2024/11/18 35.73 0.00%
2024/11/15 35.73 0.00%
2024/11/14 35.73 0.06%
2024/11/13 35.71 0.00%
2024/11/12 35.71 0.03%
2024/11/11 35.70 0.11%
2024/11/08 35.66 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 0.25% 0.14% 2.82% -0.89%
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