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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.96 0.03 0.12% -1.37% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.07% -9.77% -4.34% -21.39% -4.53%
含息 12.87% -0.26% 4.70% -12.08% 9.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2719 35.07 0.78%
02/01 0.2719 33.97 0.80%
03/01 0.2719 33.40 0.81%
04/01 0.2719 32.95 0.83%
05/02 0.2719 31.50 0.86%
06/01 0.2719 31.18 0.87%
07/01 0.2719 28.83 0.94%
08/01 0.2719 29.82 0.91%
09/01 0.2719 29.29 0.93%
10/03 0.2719 27.82 0.98%
11/01 0.2719 28.11 0.97%
12/01 0.2719 28.23 0.96%
2022總計 3.2628 28.23 11.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2719 27.57 0.99%
02/01 0.2719 28.29 0.96%
03/01 0.2719 27.62 0.98%
04/03 0.2719 27.42 0.99%
05/02 0.2719 27.20 1.00%
05/04 0.2719 26.90 1.01%
06/01 0.2719 26.59 1.02%
06/02 0.2719 26.40 1.03%
07/03 0.2719 26.67 1.02%
08/01 0.2719 26.68 1.02%
09/01 0.2719 26.40 1.03%
10/02 0.2719 25.82 1.05%
11/02 0.2719 25.07 1.08%
12/01 0.2719 25.69 1.06%
2023總計 3.8066 25.69 14.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2719 26.32 1.03%
02/01 0.2355 26.10 0.90%
03/01 0.2355 25.99 0.91%
2024總計 0.7429 25.99 2.86%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.96 0.12%
2024/03/26 25.93 -0.04%
2024/03/25 25.94 -0.04%
2024/03/22 25.95 -0.04%
2024/03/21 25.96 0.04%
2024/03/20 25.95 0.04%
2024/03/19 25.94 0.15%
2024/03/18 25.90 0.12%
2024/03/15 25.87 -0.08%
2024/03/14 25.89 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.52% 0.66% -4.10% -1.37%
ICE美國高收益公司債指數 1.35% 8.84% 12.89% 1.39%
ICE高收益100指數指數 1.12% 9.15% 12.79% 1.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.81% 4.24% N/A% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.42% 8.83% 12.96% 1.42%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.87% 4.50% 4.67% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -1.64% 2.92% 1.44% -0.91%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.54% 3.23% 2.02% -0.82%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.59% 2.79% 1.03% -0.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.41% 3.03% 1.62% -0.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.97% 4.39% 3.66% -0.86%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.79% 8.16% 11.32% 0.90%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.40% 0.72% 2.61% 0.51%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.35% 6.93% 8.50% 0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.69% 4.79% 4.41% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.95% 4.23% 3.44% -0.85%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.67% 7.91% 10.79% 0.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.06% 3.22% 6.86% 0.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.91% 4.44% 3.99% -0.82%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.83% 4.68% 4.24% -0.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.49% 1.99% 4.14% -0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.36% 2.32% 5.03% -0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.43% 2.22% 4.54% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.27% 5.76% 11.50% 1.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.58% 1.90% 4.10% -0.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.58% 6.40% 12.87% 1.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.09% 5.23% 10.11% 1.04%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.42% 6.07% 12.17% 1.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.10% 2.88% 6.14% -0.14%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.48% 8.28% 11.35% 1.48%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.08% 7.30% 9.17% 1.09%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.16% 5.19% 5.49% 0.26%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -1.93% 1.63% -1.08% -1.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.46% 4.82% 4.82% 0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.47% 8.16% 10.72% 1.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 4.82% 4.49% 0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.57% 4.78% 5.07% 0.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 1.75% 8.98% 12.48% 1.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 5.61% 6.02% 0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.25% 4.95% 5.09% 0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -1.53% 3.32% -0.24% -1.41%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -1.63% 2.98% -0.89% -1.49%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -1.36% 3.49% 0.05% -1.23%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.83% 8.54% 10.13% 0.96%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -1.26% 3.96% 1.03% -1.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 1.58% 8.20% 12.43% 1.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.40% 4.18% 4.46% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.20% 4.58% 5.29% -0.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.46% 3.81% 3.33% -0.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 5.23% 6.44% 0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 1.78% 8.62% 13.26% 1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.18% 4.37% 4.55% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.90% 3.24% 2.74% -0.99%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.70% 3.27% 2.29% -0.80%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.31% 4.18% 4.33% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.44% 3.85% 3.52% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -1.27% 3.13% 0.96% -1.33%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.10% 8.03% 4.78% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.70% 4.09% 2.68% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.38% 4.96% 4.60% -0.45%
富達美元非投資等級債券基金 0.98% 7.76% 4.78% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.38% 4.79% 4.17% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 3.54% 5.56% 10.54% 3.36%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.93% 7.70% 10.03% 0.87%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.40% 4.96% 4.61% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.66% 4.13% 2.66% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.70% 4.30% 3.28% -0.77%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.12% 8.02% 10.62% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.38% 4.86% 4.22% -0.45%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 1.80% 8.92% 12.24% 1.80%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 5.23% 5.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.27% 4.43% 3.39% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.88% 5.73% 11.79% 2.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.92% 7.54% 7.91% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.26% 8.46% 9.98% 1.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.31% 5.25% 3.55% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.44% 4.67% 2.44% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 1.05% 7.93% 8.91% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 5.63% 4.37% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 1.21% 8.16% 9.18% 1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 5.63% 4.37% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.85% 3.86% 0.86% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.61% 9.11% 11.32% 1.71%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -1.39% 2.63% 2.44% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.03% 7.67% 12.59% 0.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.76% 3.91% 5.02% -0.79%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.19% 8.02% 13.33% 1.15%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.80% 1.76% 3.92% 0.88%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.37% 4.98% 4.53% -0.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -1.28% 2.67% 1.13% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -1.28% 2.38% 0.55% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -1.62% 1.89% -0.61% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.01% 7.07% 9.41% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.99% 3.08% 2.03% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -1.03% 2.90% 1.57% -1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -1.22% 2.35% 0.53% -1.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.28% 7.72% 10.56% 1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -1.26% 2.43% 0.55% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.98% 3.06% 2.19% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 1.63% 8.37% 11.92% 1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.67% 3.79% 3.35% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.72% 3.59% 3.12% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 1.50% 8.13% 11.53% 1.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.64% 6.33% 7.67% 0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.24% 7.35% 9.71% 1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.94% 6.87% 8.75% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -1.27% 2.63% 1.11% -1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.03% 7.14% 9.42% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.41% 1.87% -0.41% -1.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.76% 6.32% 7.72% 0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -1.28% 2.39% 0.55% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 1.78% 8.67% 12.68% 1.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.05% 9.22% 13.82% 2.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -1.11% 3.94% 3.97% -1.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 3.91% 1.97% 7.00% 3.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 1.15% 8.53% 13.07% 1.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -1.42% 3.12% 2.35% -1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.89% 7.98% 11.93% 0.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.60% 7.12% 10.24% 0.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.39% 5.21% 6.35% -0.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -1.37% 3.39% 2.89% -1.29%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 5.81% 5.11% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 5.66% 4.16% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 1.46% 8.85% 11.77% 1.46%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 1.28% 8.42% 10.93% 1.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.08% 7.55% 4.13% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -1.52% 4.65% -1.14% -1.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% 7.31% 3.63% 0.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -1.66% 4.38% -1.63% -1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 2.47% 4.48% 3.71% 2.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -1.98% 3.65% -3.20% -1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 1.68% 7.72% 9.98% 1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 4.02% 2.79% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 1.42% 7.27% 9.10% 1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.35% 3.56% 1.92% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 4.30% 4.67% 9.64% 3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.10% 1.06% -7.71% -2.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.56% -0.44% -10.71% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.96% -0.67% -6.95% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.77% 0.13% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.18% -1.13% -7.83% -2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 1.40% 7.30% 9.13% 1.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.31% 3.59% 1.94% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -1.72% 0.16% -5.09% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -2.18% -1.11% -7.70% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.27% 1.56% -2.05% -1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -1.63% 0.85% -3.40% -1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.84% 8.21% 11.04% 2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -2.16% -1.17% -7.79% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -1.79% 0.08% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.35% 3.57% 1.92% -0.17%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.85% 8.91% 12.51% 1.85%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.51% 8.19% 11.04% 1.52%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.42% 4.72% 4.40% 0.04%
天利美國高收益債券基金/美元 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.31% 6.63% 8.51% 0.36%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.91% 5.64% 9.09% 1.24%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.22% 5.33% 9.24% 2.58%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 1.62% 8.52% 11.89% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.23% 5.59% 5.92% -0.18%
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