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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.24 0.01 0.03% 0.46% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.17%
含息 - - - - 9.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2083 - -
02/01 0.2083 - -
03/01 0.2083 - -
04/01 0.2083 - -
05/02 0.2083 - -
06/01 0.2083 - -
07/01 0.2083 37.94 0.55%
08/01 0.2083 39.72 0.52%
09/01 0.2083 38.90 0.54%
10/03 0.2083 36.84 0.57%
11/01 0.2083 37.42 0.56%
12/01 0.2083 38.70 0.54%
2022總計 2.4996 38.70 6.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2083 38.23 0.54%
02/01 0.2083 39.05 0.53%
03/01 0.2083 38.68 0.54%
04/03 0.2083 37.91 0.55%
05/02 0.2083 37.79 0.55%
05/04 0.2083 37.61 0.55%
06/01 0.2083 37.66 0.55%
06/02 0.2083 37.48 0.56%
07/03 0.2083 37.49 0.56%
08/01 0.2165 37.97 0.57%
09/01 0.2165 37.68 0.57%
10/02 0.2165 37.36 0.58%
11/02 0.2165 37.15 0.58%
12/01 0.2165 38.12 0.57%
2023總計 2.9572 38.12 7.76%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2165 39.06 0.55%
02/01 0.2165 39.04 0.55%
03/01 0.2165 38.91 0.56%
04/02 0.2165 39.02 0.55%
05/02 0.2165 38.73 0.56%
06/03 0.2165 38.86 0.56%
07/01 0.1878 38.65 0.49%
08/01 0.1878 38.95 0.48%
09/02 0.1878 39.17 0.48%
10/01 0.1878 39.30 0.48%
11/04 0.1878 39.26 0.48%
2024總計 2.238 39.26 5.70%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 39.24 0.03%
2024/11/19 39.23 -0.03%
2024/11/18 39.24 0.00%
2024/11/15 39.24 0.00%
2024/11/14 39.24 0.05%
2024/11/13 39.22 0.00%
2024/11/12 39.22 0.00%
2024/11/11 39.22 0.13%
2024/11/08 39.17 0.08%
2024/11/07 39.14 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 0.67% 0.93% 4.22% 0.46%
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