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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.06 -0.04 -0.12% -6.20% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -2.18%
含息 - - - - 4.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1897 - -
02/01 0.1897 - -
03/01 0.1897 - -
04/01 0.1897 - -
05/02 0.1897 - -
06/01 0.1897 - -
07/01 0.1897 40.14 0.47%
08/01 0.1897 40.71 0.47%
09/01 0.1897 39.51 0.48%
10/03 0.1897 37.42 0.51%
11/01 0.1897 36.36 0.52%
12/01 0.1897 37.39 0.51%
2022總計 2.2764 37.39 6.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1897 37.12 0.51%
02/01 0.1897 38.16 0.50%
03/01 0.1897 37.06 0.51%
04/03 0.1897 37.64 0.50%
05/02 0.1897 37.61 0.50%
05/04 0.1897 37.53 0.51%
06/01 0.1897 36.91 0.51%
06/02 0.1897 36.81 0.52%
07/03 0.1897 36.50 0.52%
08/01 0.1897 36.23 0.52%
09/01 0.1897 35.77 0.53%
10/02 0.1897 34.66 0.55%
11/02 0.1897 33.69 0.56%
12/01 0.1897 35.11 0.54%
2023總計 2.6558 35.11 7.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1897 36.31 0.52%
02/01 0.2341 36.05 0.65%
03/01 0.2341 35.21 0.66%
04/02 0.2341 35.29 0.66%
05/02 0.2341 34.07 0.69%
06/03 0.2341 34.40 0.68%
07/01 0.2341 34.56 0.68%
08/01 0.2341 35.10 0.67%
09/02 0.2341 35.45 0.66%
10/01 0.2341 35.66 0.66%
11/04 0.2341 34.44 0.68%
2024總計 2.5307 34.44 7.35%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 34.06 -0.12%
2024/11/19 34.10 0.15%
2024/11/18 34.05 0.09%
2024/11/15 34.02 -0.12%
2024/11/14 34.06 0.12%
2024/11/13 34.02 -0.03%
2024/11/12 34.03 -0.50%
2024/11/11 34.20 -0.29%
2024/11/08 34.30 0.18%
2024/11/07 34.24 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 -4.14% -1.45% -2.10% -6.20%
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