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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.12 -0.10 -0.10% 2.14% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.92%
含息 - - - - 6.98%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.429317 - -
02/28 0.425557 - -
03/31 0.419723 - -
04/29 0.40864 - -
05/31 0.412135 - -
06/30 0.382934 92.66 0.41%
07/29 0.397503 94.60 0.42%
08/31 0.380624 91.67 0.42%
09/30 0.353771 84.86 0.42%
10/31 0.366323 87.96 0.42%
11/30 0.386741 92.25 0.42%
12/30 0.383388 92.34 0.42%
2022總計 4.746656 92.34 5.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.402987 96.43 0.42%
02/28 0.39012 93.88 0.42%
03/31 0.395587 94.51 0.42%
04/28 0.402703 96.20 0.42%
05/31 0.385394 93.07 0.41%
06/30 0.395495 94.35 0.42%
07/31 0.401111 96.14 0.42%
08/31 0.389951 94.03 0.41%
09/29 0.376268 90.19 0.42%
10/31 0.364069 87.15 0.42%
11/30 0.381093 91.46 0.42%
12/29 0.393706 94.72 0.42%
2023總計 4.678484 94.72 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.391558 94.06 0.42%
02/29 0.387315 92.80 0.42%
03/28 0.394587 94.45 0.42%
04/30 0.389626 93.98 0.41%
05/31 0.398322 95.05 0.42%
06/28 0.39132 94.05 0.42%
07/31 0.402614 96.02 0.42%
08/30 0.413076 99.08 0.42%
09/30 0.419138 100.95 0.42%
10/31 0.406821 98.42 0.41%
2024總計 3.994377 98.42 4.06%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 96.12 -0.10%
2024/11/19 96.22 -0.03%
2024/11/18 96.25 0.52%
2024/11/15 95.75 -0.11%
2024/11/14 95.86 0.01%
2024/11/13 95.85 -0.42%
2024/11/12 96.25 -0.96%
2024/11/11 97.18 -0.68%
2024/11/08 97.85 -0.30%
2024/11/07 98.14 0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元 -1.81% -0.73% 5.82% 2.14%
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