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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.29% | -5.87% | - | - | 1.77% |
| 含息 | 13.53% | 0.46% | -97.31% | - | 8.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/01 | 0.190512 | 51.01 | 0.37% |
| 2022總計 | 0.190512 | 51.01 | 0.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.271607 | 50.22 | 0.54% |
| 02/01 | 0.27915 | 51.82 | 0.54% |
| 03/01 | 0.27373 | 50.82 | 0.54% |
| 04/03 | 0.283817 | 50.73 | 0.56% |
| 05/02 | 0.238312 | 50.57 | 0.47% |
| 06/01 | 0.285803 | 49.77 | 0.57% |
| 07/03 | 0.238476 | 50.15 | 0.48% |
| 08/01 | 0.291209 | 50.47 | 0.58% |
| 09/01 | 0.30898 | 50.20 | 0.62% |
| 10/02 | 0.303298 | 49.33 | 0.61% |
| 11/02 | 0.290018 | 48.13 | 0.60% |
| 12/01 | 0.266226 | 49.60 | 0.54% |
| 2023總計 | 3.330626 | 49.60 | 6.71% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.266559 | 51.11 | 0.52% |
| 02/01 | 0.323012 | 50.97 | 0.63% |
| 03/01 | 0.292101 | 50.90 | 0.57% |
| 04/02 | 0.293408 | 51.06 | 0.57% |
| 05/02 | 0.341192 | 50.34 | 0.68% |
| 06/03 | 0.290087 | 50.50 | 0.57% |
| 07/01 | 0.304273 | 50.58 | 0.60% |
| 08/01 | 0.329916 | 51.07 | 0.65% |
| 09/02 | 0.282232 | 51.54 | 0.55% |
| 10/01 | 0.33022 | 51.82 | 0.64% |
| 11/04 | 0.369674 | 51.12 | 0.72% |
| 2024總計 | 3.422674 | 51.12 | 6.70% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 51.14 | 0.08% |
| 2024/11/28 | 51.10 | 0.02% |
| 2024/11/27 | 51.09 | 0.10% |
| 2024/11/26 | 51.04 | -0.10% |
| 2024/11/25 | 51.09 | 0.22% |
| 2024/11/22 | 50.98 | -0.02% |
| 2024/11/21 | 50.99 | 0.10% |
| 2024/11/20 | 50.94 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 50.96 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 50.89 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.72% | 1.53% | 3.15% | 0.06% |
| ICE美國高收益公司債指數 | 2.06% | 7.02% | 12.29% | 8.38% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.55% | 6.49% | 11.11% | 7.51% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.32% | 1.89% | 3.16% | 0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.00% | 6.13% | 11.40% | 7.42% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.31% | 1.85% | 3.34% | 0.79% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -0.75% | 0.84% | 1.01% | -1.07% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.65% | 1.16% | 1.50% | -0.65% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.68% | 0.95% | 0.86% | -1.18% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.58% | 1.19% | 1.45% | -0.75% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.35% | 2.97% | 3.52% | 0.66% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1.23% | 6.46% | 10.87% | 7.17% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 4.91% | 5.59% | 3.09% | 4.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.79% | 5.39% | 8.67% | 5.27% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.18% | 3.17% | 4.07% | 1.19% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -0.18% | 3.15% | 3.59% | 0.79% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.10% | 6.19% | 10.32% | 6.69% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 0.58% | 3.48% | 5.97% | 3.07% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.41% | 2.82% | 3.26% | 0.43% |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.28% | 3.20% | 4.04% | 1.12% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 0.14% | 2.46% | 3.71% | 1.09% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 0.11% | 2.50% | 3.86% | 1.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 0.07% | 2.44% | 3.88% | 1.20% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 1.77% | 5.95% | 11.13% | 7.66% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -0.05% | 2.16% | 3.26% | 0.65% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2.05% | 6.57% | 12.46% | 8.84% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 1.56% | 5.36% | 10.03% | 6.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 1.85% | 6.20% | 11.72% | 8.18% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 0.43% | 3.15% | 5.29% | 2.46% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 1.63% | 6.27% | 11.35% | 7.68% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 1.21% | 5.34% | 9.47% | 6.04% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | 0.05% | 3.36% | 5.69% | 3.05% |
| 安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.67% | 0.01% | -0.70% | -2.29% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.68% | 1.85% | 4.02% | 1.38% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 1.44% | 5.47% | 10.56% | 6.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.49% | 2.01% | 4.00% | 1.40% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.79% | 1.79% | 4.08% | 1.68% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 1.55% | 5.96% | 11.81% | 7.84% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.36% | 2.58% | 5.29% | 2.39% |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.38% | 2.18% | 4.33% | 1.66% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -0.85% | 0.62% | 0.20% | -2.18% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -0.78% | 0.52% | 0.05% | -2.20% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.53% | 1.12% | 0.95% | -1.42% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 1.57% | 5.50% | 10.18% | 6.69% |
| 法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -0.53% | 1.18% | 1.29% | -1.19% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 1.69% | 5.48% | 11.48% | 7.33% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.40% | 1.30% | 2.92% | -0.29% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -0.20% | 1.69% | 3.73% | 0.42% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.16% | 1.66% | 3.16% | -0.03% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.38% | 2.79% | 5.68% | 2.18% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 1.89% | 5.89% | 12.35% | 8.10% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -0.06% | 2.00% | 4.04% | 0.72% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.91% | 0.28% | 0.89% | -2.12% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.43% | 1.13% | 2.12% | -0.96% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.14% | 1.75% | 3.59% | 0.31% |
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -0.33% | 1.49% | 3.00% | -0.21% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -0.76% | 1.11% | 0.48% | -2.13% |
| 富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 1.63% | 0.08% | 4.28% | 0.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -0.10% | 2.34% | 2.81% | -0.01% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 0.20% | 3.02% | 4.30% | 1.29% |
| 富達美元非投資等級債券基金 | 1.52% | 0.26% | 4.21% | 0.80% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 0.00% | 2.80% | 3.90% | 0.95% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 6.69% | 8.42% | 14.35% | 11.48% |
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 1.50% | 5.73% | 9.93% | 6.28% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 0.20% | 3.00% | 4.23% | 1.19% |
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -0.12% | 2.33% | 2.84% | 0.04% |
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -0.18% | 2.27% | 2.80% | -0.06% |
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 1.63% | 6.02% | 10.49% | 6.78% |
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 0.06% | 2.79% | 3.97% | 0.97% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.25% | 5.83% | 11.90% | 7.88% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.38% | 2.32% | 4.54% | 1.34% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.68% | 1.80% | 3.23% | 0.27% |
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | -0.68% | N/A% | 29.92% | 26.10% |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 0.45% | 2.93% | 8.34% | 5.42% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 1.26% | 5.16% | 9.46% | 5.88% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.66% | 6.04% | 11.35% | 7.48% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | 0.15% | 2.68% | 4.49% | 1.40% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -0.15% | 2.41% | 3.66% | 0.74% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.40% | 5.49% | 10.22% | 6.47% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | 0.25% | 3.21% | 5.50% | 2.29% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 1.44% | 5.65% | 10.66% | 6.89% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | 0.25% | 3.07% | 5.37% | 2.16% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.14% | 2.17% | 2.92% | 0.14% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
| 駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.92% | 6.62% | 12.65% | 8.59% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -0.06% | 1.75% | 2.08% | -1.21% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 2.53% | 6.97% | 12.64% | 8.13% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.70% | 3.01% | 4.65% | 1.05% |
| 美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 2.70% | 7.32% | 13.37% | 8.77% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | -3.42% | 0.70% | 4.87% | 1.50% |
| 宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | 0.10% | 3.10% | 4.78% | 1.84% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -0.74% | 0.76% | 0.19% | -2.20% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -0.92% | 0.54% | -0.25% | -2.60% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.04% | 0.21% | -1.04% | -3.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 1.53% | 5.53% | 9.66% | 6.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.50% | 1.35% | 1.35% | -1.15% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -0.59% | 1.13% | 0.85% | -1.61% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.71% | 0.90% | 0.00% | -2.26% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 1.79% | 6.13% | 10.85% | 7.33% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -0.73% | 0.93% | 0.18% | -2.16% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -0.49% | 1.51% | 1.34% | -1.14% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 2.12% | 6.71% | 12.12% | 8.50% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | 0.13% | 2.33% | 2.89% | 0.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | 0.00% | 2.20% | 2.50% | 0.00% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.99% | 6.51% | 11.75% | 8.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 1.24% | 4.91% | 8.39% | 5.25% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 1.61% | 5.74% | 10.23% | 6.81% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 1.49% | 5.43% | 9.43% | 6.09% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -0.73% | 0.93% | 0.37% | -2.17% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 1.52% | 5.48% | 9.65% | 6.27% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -0.82% | 0.42% | -0.82% | -3.02% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 1.28% | 4.93% | 8.32% | 5.23% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -0.92% | 0.54% | -0.25% | -2.59% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 2.20% | 6.97% | 12.75% | 9.08% |
| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 2.45% | 7.50% | 13.88% | 10.08% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -0.64% | 1.32% | 1.74% | -1.51% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | 3.58% | 3.09% | 3.58% | 3.13% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 2.03% | 6.58% | 11.99% | 7.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -0.80% | 0.85% | 0.52% | -2.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 1.77% | 6.04% | 10.87% | 6.70% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | 1.64% | 5.56% | 9.64% | 5.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | 0.51% | 3.38% | 5.29% | 1.79% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -0.90% | 0.79% | 0.70% | -2.42% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | 0.41% | 2.82% | 5.23% | 2.07% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | 0.51% | 3.47% | 5.58% | 3.25% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 2.08% | 6.75% | 12.13% | 8.28% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 1.90% | 6.34% | 11.29% | 7.54% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.40% | 5.83% | 11.86% | 7.82% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.50% | 1.98% | 4.04% | 0.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.20% | 5.42% | 10.95% | 7.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.72% | 1.55% | 3.15% | 0.05% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 6.33% | 8.37% | 16.26% | 12.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.16% | 0.20% | -0.62% | -3.08% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.74% | -0.96% | -2.88% | -4.99% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.43% | -0.26% | -1.55% | -3.88% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.94% | -1.29% | -3.69% | -5.71% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 3.82% | 5.06% | 10.79% | 5.73% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.40% | -0.25% | -1.52% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -1.92% | -1.38% | -3.75% | -5.78% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.45% | -0.03% | -0.38% | -3.00% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.64% | -0.53% | -1.55% | -4.04% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.68% | 6.41% | 12.98% | 8.81% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -1.95% | -1.41% | -3.78% | -5.77% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.40% | -0.24% | -1.56% | -3.87% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.72% | 1.52% | 3.13% | 0.03% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 2.30% | 7.15% | 12.45% | 8.49% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 1.96% | 6.44% | 10.98% | 7.20% |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | 0.20% | 3.14% | 4.48% | 1.87% |
| 天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
| 天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
| 天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
| 天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.81% | 3.65% | 8.27% | 4.10% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.27% | 2.53% | 7.62% | 3.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.50% | 3.32% | 8.68% | 6.39% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 1.81% | 5.62% | 11.90% | 7.21% |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | 0.42% | 2.75% | 5.91% | 1.93% |
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