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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.63 -0.03 -0.12% -7.75% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.35%
含息 - - - - 5.09%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2353 - -
02/01 0.2353 - -
03/01 0.2353 - -
04/01 0.2353 - -
05/02 0.2353 - -
06/01 0.2353 - -
07/01 0.2353 31.01 0.76%
08/01 0.2353 31.30 0.75%
09/01 0.2353 30.70 0.77%
10/03 0.2353 28.95 0.81%
11/01 0.2353 28.04 0.84%
12/01 0.2353 28.78 0.82%
2022總計 2.8236 28.78 9.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2353 28.51 0.83%
02/01 0.2353 29.30 0.80%
03/01 0.2353 28.32 0.83%
04/03 0.2353 28.44 0.83%
05/02 0.2353 28.32 0.83%
05/04 0.2353 28.16 0.84%
06/01 0.2353 27.74 0.85%
06/02 0.2353 27.58 0.85%
07/03 0.2353 27.45 0.86%
08/01 0.2289 27.23 0.84%
09/01 0.2289 26.71 0.86%
10/02 0.2289 25.78 0.89%
11/02 0.2289 24.95 0.92%
12/01 0.2289 25.87 0.88%
2023總計 3.2622 25.87 12.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2289 26.70 0.86%
02/01 0.2289 26.43 0.87%
03/01 0.2289 25.88 0.88%
04/02 0.2289 25.92 0.88%
05/02 0.2289 24.97 0.92%
06/03 0.2289 25.16 0.91%
07/01 0.2289 25.17 0.91%
08/01 0.2289 25.46 0.90%
09/02 0.2289 25.71 0.89%
10/01 0.2289 25.83 0.89%
11/04 0.2289 24.97 0.92%
2024總計 2.5179 24.97 10.08%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 24.63 -0.12%
2024/11/19 24.66 0.20%
2024/11/18 24.61 0.08%
2024/11/15 24.59 -0.12%
2024/11/14 24.62 0.08%
2024/11/13 24.60 -0.08%
2024/11/12 24.62 -0.49%
2024/11/11 24.74 -0.28%
2024/11/08 24.81 0.16%
2024/11/07 24.77 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/澳幣 -4.28% -2.69% -3.75% -7.75%
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