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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.65 0.02 0.13% -5.32% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.24% -14.74% -27.86% -10.86% -12.03%
含息 1.06% -4.15% -15.66% 8.86% 5.72%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.297 21.08 1.41%
02/01 0.297 21.57 1.38%
03/01 0.297 20.62 1.44%
04/03 0.297 20.18 1.47%
05/02 0.297 19.78 1.50%
05/04 0.297 19.50 1.52%
06/01 0.297 19.20 1.55%
06/02 0.297 18.92 1.57%
07/03 0.297 19.42 1.53%
08/01 0.297 19.48 1.52%
09/01 0.297 18.90 1.57%
10/02 0.297 18.18 1.63%
11/02 0.297 17.88 1.66%
12/01 0.297 18.43 1.61%
2023總計 4.158 18.43 22.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.297 18.79 1.58%
02/01 0.2887 18.37 1.57%
03/01 0.2887 18.15 1.59%
04/02 0.2887 18.26 1.58%
05/02 0.2887 17.77 1.62%
06/03 0.2887 17.71 1.63%
07/01 0.26565 17.43 1.52%
08/01 0.2657 17.49 1.52%
09/02 0.2657 17.46 1.52%
10/01 0.2657 17.47 1.52%
11/04 0.2657 17.02 1.56%
12/02 0.2657 16.96 1.57%
2024總計 3.33465 16.96 19.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2657 16.53 1.61%
02/03 0.212 16.53 1.28%
03/03 0.212 16.52 1.28%
04/01 0.212 16.06 1.32%
05/02 0.212 15.77 1.34%
2025總計 1.1137 15.77 7.06%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 15.65 0.13%
2025/05/28 15.63 -0.06%
2025/05/27 15.64 0.19%
2025/05/26 15.61 0.00%
2025/05/23 15.61 0.13%
2025/05/22 15.59 -0.19%
2025/05/21 15.62 -0.32%
2025/05/20 15.67 0.06%
2025/05/19 15.66 0.06%
2025/05/16 15.65 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -5.27% -7.72% -11.58% -5.32%
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