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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 18.29 0.02 0.11% -10.30% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.77%
含息 - - - - 8.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3214 - -
02/01 0.3214 - -
03/01 0.3214 - -
04/01 0.3214 - -
05/02 0.3214 - -
06/01 0.3214 - -
07/01 0.3214 24.32 1.32%
08/01 0.3214 24.15 1.33%
09/01 0.3214 23.88 1.35%
10/03 0.3214 22.12 1.45%
11/01 0.3214 21.55 1.49%
12/01 0.3214 22.91 1.40%
2022總計 3.8568 22.91 16.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3214 22.85 1.41%
02/01 0.3214 23.39 1.37%
03/01 0.3214 22.36 1.44%
04/03 0.3214 21.88 1.47%
05/02 0.3214 21.44 1.50%
05/04 0.3214 21.14 1.52%
06/01 0.3214 20.81 1.54%
06/02 0.3214 20.51 1.57%
07/03 0.3214 21.06 1.53%
08/01 0.3214 21.13 1.52%
09/01 0.3214 20.50 1.57%
10/02 0.3214 19.73 1.63%
11/02 0.3214 19.40 1.66%
12/01 0.3214 20.00 1.61%
2023總計 4.4996 20.00 22.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3214 20.39 1.58%
02/01 0.3133 19.94 1.57%
03/01 0.3133 19.69 1.59%
04/02 0.3133 19.82 1.58%
05/02 0.3133 19.28 1.62%
06/03 0.3133 19.22 1.63%
07/01 0.2883 18.91 1.52%
08/01 0.2883 18.98 1.52%
09/02 0.2883 18.95 1.52%
10/01 0.2883 18.95 1.52%
11/04 0.2883 18.47 1.56%
2024總計 3.3294 18.47 18.03%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 18.29 0.11%
2024/11/20 18.27 0.16%
2024/11/19 18.24 0.11%
2024/11/18 18.22 -0.05%
2024/11/15 18.23 -0.27%
2024/11/14 18.28 0.05%
2024/11/13 18.27 0.00%
2024/11/12 18.27 -0.38%
2024/11/11 18.34 0.16%
2024/11/08 18.31 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -3.53% -5.33% -7.35% -10.30%
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