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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 29.85 -0.04 -0.13% -7.87% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -7.35%
含息 - - - - 8.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4615 - -
02/01 0.4615 - -
03/01 0.4615 - -
04/01 0.4615 - -
05/02 0.4615 - -
06/01 0.4615 - -
07/01 0.4615 39.05 1.18%
08/01 0.4615 39.36 1.17%
09/01 0.4615 38.06 1.21%
10/03 0.4615 35.86 1.29%
11/01 0.4615 34.67 1.33%
12/01 0.4615 35.42 1.30%
2022總計 5.538 35.42 15.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4615 34.97 1.32%
02/01 0.4162 35.74 1.16%
03/01 0.4162 34.53 1.21%
04/03 0.4162 34.91 1.19%
05/02 0.4162 34.75 1.20%
05/04 0.4162 34.45 1.21%
06/01 0.4162 33.91 1.23%
06/02 0.4162 33.60 1.24%
07/03 0.4162 33.43 1.24%
08/01 0.373 33.04 1.13%
09/01 0.373 32.52 1.15%
10/02 0.373 31.38 1.19%
11/02 0.373 30.36 1.23%
12/01 0.373 31.49 1.18%
2023總計 5.6561 31.49 17.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.373 32.40 1.15%
02/01 0.3149 32.04 0.98%
03/01 0.3149 31.25 1.01%
04/02 0.3149 31.29 1.01%
05/02 0.3149 30.17 1.04%
06/03 0.3149 30.41 1.04%
07/01 0.3149 30.50 1.03%
08/01 0.3149 30.91 1.02%
09/02 0.3149 31.18 1.01%
10/01 0.3149 31.33 1.01%
11/04 0.3149 30.25 1.04%
2024總計 3.522 30.25 11.64%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 29.85 -0.13%
2024/11/19 29.89 0.17%
2024/11/18 29.84 0.13%
2024/11/15 29.80 -0.13%
2024/11/14 29.84 0.13%
2024/11/13 29.80 -0.03%
2024/11/12 29.81 -0.50%
2024/11/11 29.96 -0.27%
2024/11/08 30.04 0.20%
2024/11/07 29.98 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 -4.39% -2.20% -4.20% -7.87%
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