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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 33.93 -0.04 -0.12% -6.06% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -3.89%
含息 - - - - 3.39%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1954 - -
02/01 0.1954 - -
03/01 0.1954 - -
04/01 0.1954 - -
05/02 0.1954 - -
06/01 0.1954 - -
07/01 0.1954 40.90 0.48%
08/01 0.1954 41.42 0.47%
09/01 0.1954 40.16 0.49%
10/03 0.1954 38.00 0.51%
11/01 0.1954 36.92 0.53%
12/01 0.1954 37.92 0.52%
2022總計 2.3448 37.92 6.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 37.58 0.52%
02/01 0.1954 38.57 0.51%
03/01 0.1954 37.41 0.52%
04/03 0.1954 37.92 0.52%
05/02 0.1954 37.85 0.52%
05/04 0.1954 37.76 0.52%
06/01 0.1954 37.07 0.53%
06/02 0.1954 36.97 0.53%
07/03 0.1954 36.63 0.53%
08/01 0.1954 36.31 0.54%
09/01 0.1954 35.79 0.55%
10/02 0.1954 34.63 0.56%
11/02 0.1954 33.61 0.58%
12/01 0.1954 34.98 0.56%
2023總計 2.7356 34.98 7.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 36.12 0.54%
02/01 0.1954 35.82 0.55%
03/01 0.1954 34.97 0.56%
04/02 0.1954 35.06 0.56%
05/02 0.1954 33.84 0.58%
06/03 0.1954 34.17 0.57%
07/01 0.1954 34.33 0.57%
08/01 0.1954 34.87 0.56%
09/02 0.1954 35.24 0.55%
10/01 0.1954 35.46 0.55%
11/04 0.1954 34.27 0.57%
2024總計 2.1494 34.27 6.27%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.93 -0.12%
2024/11/19 33.97 0.15%
2024/11/18 33.92 0.09%
2024/11/15 33.89 -0.12%
2024/11/14 33.93 0.12%
2024/11/13 33.89 -0.03%
2024/11/12 33.90 -0.50%
2024/11/11 34.07 -0.29%
2024/11/08 34.17 0.21%
2024/11/07 34.10 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 -3.96% -1.19% -2.08% -6.06%
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