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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 33.36 -0.08 -0.24% -0.60% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.89% -7.09%
含息 - - - 3.39% -0.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 37.58 0.52%
02/01 0.1954 38.57 0.51%
03/01 0.1954 37.41 0.52%
04/03 0.1954 37.92 0.52%
05/02 0.1954 37.85 0.52%
05/04 0.1954 37.76 0.52%
06/01 0.1954 37.07 0.53%
06/02 0.1954 36.97 0.53%
07/03 0.1954 36.63 0.53%
08/01 0.1954 36.31 0.54%
09/01 0.1954 35.79 0.55%
10/02 0.1954 34.63 0.56%
11/02 0.1954 33.61 0.58%
12/01 0.1954 34.98 0.56%
2023總計 2.7356 34.98 7.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 36.12 0.54%
02/01 0.1954 35.82 0.55%
03/01 0.1954 34.97 0.56%
04/02 0.1954 35.06 0.56%
05/02 0.1954 33.84 0.58%
06/03 0.1954 34.17 0.57%
07/01 0.1954 34.33 0.57%
08/01 0.1954 34.87 0.56%
09/02 0.1954 35.24 0.55%
10/01 0.1954 35.46 0.55%
11/04 0.1954 34.27 0.57%
12/02 0.1954 34.41 0.57%
2024總計 2.3448 34.41 6.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1954 33.56 0.58%
02/03 0.1954 33.46 0.58%
03/03 0.1954 34.01 0.57%
04/01 0.1954 33.84 0.58%
05/02 0.1954 33.79 0.58%
06/02 0.1954 33.34 0.59%
2025總計 1.1724 33.34 3.52%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 33.36 -0.24%
2025/07/29 33.44 0.48%
2025/07/28 33.28 -0.15%
2025/07/25 33.33 0.18%
2025/07/24 33.27 -0.15%
2025/07/23 33.32 -0.21%
2025/07/22 33.39 0.15%
2025/07/21 33.34 0.30%
2025/07/18 33.24 0.21%
2025/07/17 33.17 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 -1.27% -0.60% -3.89% -0.60%
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