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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.51 0.90 2.94% -0.38% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.48%
含息 - - - - 9.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.189984 - -
02/01 0.177129 - -
03/01 0.142347 - -
04/01 0.213799 - -
05/02 0.246119 - -
06/01 0.221771 - -
07/01 0.250032 31.92 0.78%
08/01 0.215735 31.93 0.68%
09/01 0.226584 31.81 0.71%
10/03 0.228734 29.69 0.77%
11/01 0.212055 29.11 0.73%
12/01 0.187132 31.23 0.60%
2022總計 2.511421 31.23 8.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.165968 31.48 0.53%
02/01 0.222362 32.55 0.68%
03/01 0.230876 31.38 0.74%
04/03 0.217375 30.97 0.70%
05/02 0.194082 30.62 0.63%
05/04 0.194082 30.47 0.64%
06/01 0.221622 30.04 0.74%
06/02 0.221622 29.85 0.74%
07/03 0.148002 30.68 0.48%
08/01 0.202057 31.13 0.65%
09/01 0.223109 30.52 0.73%
10/02 0.247152 29.65 0.83%
11/02 0.236762 29.44 0.80%
12/01 0.163616 30.64 0.53%
2023總計 2.888687 30.64 9.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186587 31.63 0.59%
02/01 0.260141 31.27 0.83%
03/01 0.214471 31.15 0.69%
04/02 0.230137 31.66 0.73%
05/02 0.259749 31.11 0.83%
06/03 0.211609 31.28 0.68%
07/01 0.226362 31.11 0.73%
08/01 0.234143 31.50 0.74%
09/02 0.184148 31.72 0.58%
10/01 0.190545 32.07 0.59%
11/04 0.23257 31.55 0.74%
2024總計 2.430462 31.55 7.70%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 31.70 0.09%
2024/11/28 31.67 0.09%
2024/11/27 31.64 0.13%
2024/11/26 31.60 -0.03%
2024/11/25 31.61 0.32%
2024/11/22 31.51 0.03%
2024/11/21 31.50 0.10%
2024/11/20 31.47 0.16%
2024/11/19 31.42 0.13%
2024/11/18 31.38 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息/美元 -0.16% 0.74% 0.00% -0.38%
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