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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.77 0.06 0.20% -1.31% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.48% -1.42%
含息 - - - 9.65% 6.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.165968 31.48 0.53%
02/01 0.222362 32.55 0.68%
03/01 0.230876 31.38 0.74%
04/03 0.217375 30.97 0.70%
05/02 0.194082 30.62 0.63%
05/04 0.194082 30.47 0.64%
06/01 0.221622 30.04 0.74%
06/02 0.221622 29.85 0.74%
07/03 0.148002 30.68 0.48%
08/01 0.202057 31.13 0.65%
09/01 0.223109 30.52 0.73%
10/02 0.247152 29.65 0.83%
11/02 0.236762 29.44 0.80%
12/01 0.163616 30.64 0.53%
2023總計 2.888687 30.64 9.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.186587 31.63 0.59%
02/01 0.260141 31.27 0.83%
03/01 0.214471 31.15 0.69%
04/02 0.230137 31.66 0.73%
05/02 0.259749 31.11 0.83%
06/03 0.211609 31.28 0.68%
07/01 0.226362 31.11 0.73%
08/01 0.234143 31.50 0.74%
09/02 0.184148 31.72 0.58%
10/01 0.190545 32.07 0.59%
11/04 0.23257 31.55 0.74%
12/02 0.212942 31.70 0.67%
2024總計 2.643404 31.70 8.34%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.228165 31.18 0.73%
02/03 0.20578 31.46 0.65%
03/03 0.146755 31.64 0.46%
04/01 0.179766 31.02 0.58%
05/02 0.131989 30.71 0.43%
2025總計 0.892455 30.71 2.91%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 30.77 0.20%
2025/05/28 30.71 -0.10%
2025/05/27 30.74 0.20%
2025/05/26 30.68 0.03%
2025/05/23 30.67 0.10%
2025/05/22 30.64 -0.20%
2025/05/21 30.70 -0.32%
2025/05/20 30.80 0.10%
2025/05/19 30.77 0.07%
2025/05/16 30.75 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息/美元 -2.75% -2.93% -1.57% -1.31%
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