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鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 19.05 0.03 0.16% -10.44% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.67%
含息 - - - - 9.04%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3351 - -
02/01 0.3351 - -
03/01 0.3351 - -
04/01 0.3351 - -
05/02 0.3351 - -
06/01 0.3351 - -
07/01 0.3351 25.36 1.32%
08/01 0.3351 25.17 1.33%
09/01 0.3351 24.90 1.35%
10/03 0.3351 23.06 1.45%
11/01 0.3351 22.46 1.49%
12/01 0.3351 23.87 1.40%
2022總計 4.0212 23.87 16.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3351 23.81 1.41%
02/01 0.3351 24.36 1.38%
03/01 0.3351 23.30 1.44%
04/03 0.3351 22.80 1.47%
05/02 0.3351 22.34 1.50%
05/04 0.3351 22.03 1.52%
06/01 0.3351 21.69 1.54%
06/02 0.3351 21.37 1.57%
07/03 0.3351 21.95 1.53%
08/01 0.3351 22.01 1.52%
09/01 0.3351 21.37 1.57%
10/02 0.3351 20.56 1.63%
11/02 0.3351 20.22 1.66%
12/01 0.3351 20.85 1.61%
2023總計 4.6914 20.85 22.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3351 21.27 1.58%
02/01 0.3267 20.80 1.57%
03/01 0.3267 20.53 1.59%
04/02 0.3267 20.66 1.58%
05/02 0.3267 20.11 1.62%
06/03 0.3267 20.04 1.63%
07/01 0.3006 19.72 1.52%
08/01 0.3006 19.78 1.52%
09/02 0.3006 19.75 1.52%
10/01 0.3006 19.76 1.52%
11/04 0.3006 19.25 1.56%
2024總計 3.4716 19.25 18.03%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.05 0.16%
2024/11/19 19.02 0.16%
2024/11/18 18.99 -0.11%
2024/11/15 19.01 -0.26%
2024/11/14 19.06 0.05%
2024/11/13 19.05 0.00%
2024/11/12 19.05 -0.37%
2024/11/11 19.12 0.16%
2024/11/08 19.09 0.26%
2024/11/07 19.04 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/澳幣 -3.50% -5.32% -6.98% -10.44%
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