|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -5.33% | -9.06% | -25.24% | -10.03% | -11.05% |
| 含息 | 9.04% | 4.77% | -10.17% | 10.33% | 4.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 7.965 | 474.36 | 1.68% |
| 02/01 | 7.0919 | 484.85 | 1.46% |
| 03/01 | 7.0919 | 467.08 | 1.52% |
| 04/03 | 7.0919 | 467.41 | 1.52% |
| 05/02 | 7.0919 | 464.21 | 1.53% |
| 05/04 | 7.0919 | 458.59 | 1.55% |
| 06/01 | 7.0919 | 452.99 | 1.57% |
| 06/02 | 7.0919 | 447.55 | 1.58% |
| 07/03 | 7.0919 | 446.94 | 1.59% |
| 08/01 | 6.3796 | 441.73 | 1.44% |
| 09/01 | 6.3796 | 432.58 | 1.47% |
| 10/02 | 6.3796 | 416.36 | 1.53% |
| 11/02 | 6.3796 | 401.75 | 1.59% |
| 12/01 | 6.3796 | 415.00 | 1.54% |
| 2023總計 | 96.5982 | 415.00 | 23.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.3796 | 426.78 | 1.49% |
| 02/01 | 5.5333 | 421.05 | 1.31% |
| 03/01 | 5.5333 | 411.89 | 1.34% |
| 04/02 | 5.5333 | 411.97 | 1.34% |
| 05/02 | 5.5333 | 396.33 | 1.40% |
| 06/03 | 5.5333 | 398.82 | 1.39% |
| 07/01 | 5.5333 | 398.10 | 1.39% |
| 08/01 | 5.5333 | 401.96 | 1.38% |
| 09/02 | 5.5333 | 405.10 | 1.37% |
| 10/01 | 5.5333 | 406.22 | 1.36% |
| 11/04 | 5.5333 | 392.13 | 1.41% |
| 12/02 | 5.5333 | 390.67 | 1.42% |
| 2024總計 | 67.2459 | 390.67 | 17.21% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.5333 | 379.62 | 1.46% |
| 02/03 | 5.0462 | 377.50 | 1.34% |
| 03/03 | 5.0462 | 381.68 | 1.32% |
| 04/01 | 5.0462 | 377.10 | 1.34% |
| 05/02 | 5.0462 | 373.68 | 1.35% |
| 2025總計 | 25.7181 | 373.68 | 6.88% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 369.49 | 0.27% |
| 2025/05/27 | 368.48 | 0.49% |
| 2025/05/26 | 366.70 | 0.06% |
| 2025/05/23 | 366.49 | 0.12% |
| 2025/05/22 | 366.04 | 0.15% |
| 2025/05/21 | 365.50 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 367.54 | 0.02% |
| 2025/05/19 | 367.47 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 367.70 | 0.37% |
| 2025/05/15 | 366.33 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.19% | -5.42% | -7.09% | -2.67% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|