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鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -1.86% | -5.33% | -9.06% | -25.24% | -10.03% |
| 含息 | 12.45% | 9.04% | 4.77% | -10.17% | 10.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 7.965 | 634.47 | 1.26% |
| 02/01 | 7.965 | 617.94 | 1.29% |
| 03/01 | 7.965 | 600.15 | 1.33% |
| 04/01 | 7.965 | 584.59 | 1.36% |
| 05/02 | 7.965 | 561.47 | 1.42% |
| 06/01 | 7.965 | 552.39 | 1.44% |
| 07/01 | 7.965 | 531.33 | 1.50% |
| 08/01 | 7.965 | 533.63 | 1.49% |
| 09/01 | 7.965 | 521.40 | 1.53% |
| 10/03 | 7.965 | 489.49 | 1.63% |
| 11/01 | 7.965 | 471.18 | 1.69% |
| 12/01 | 7.965 | 480.81 | 1.66% |
| 2022總計 | 95.58 | 480.81 | 19.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 7.965 | 474.36 | 1.68% |
| 02/01 | 7.0919 | 484.85 | 1.46% |
| 03/01 | 7.0919 | 467.08 | 1.52% |
| 04/03 | 7.0919 | 467.41 | 1.52% |
| 05/02 | 7.0919 | 464.21 | 1.53% |
| 05/04 | 7.0919 | 458.59 | 1.55% |
| 06/01 | 7.0919 | 452.99 | 1.57% |
| 06/02 | 7.0919 | 447.55 | 1.58% |
| 07/03 | 7.0919 | 446.94 | 1.59% |
| 08/01 | 6.3796 | 441.73 | 1.44% |
| 09/01 | 6.3796 | 432.58 | 1.47% |
| 10/02 | 6.3796 | 416.36 | 1.53% |
| 11/02 | 6.3796 | 401.75 | 1.59% |
| 12/01 | 6.3796 | 415.00 | 1.54% |
| 2023總計 | 96.5982 | 415.00 | 23.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.3796 | 426.78 | 1.49% |
| 02/01 | 5.5333 | 421.05 | 1.31% |
| 03/01 | 5.5333 | 411.89 | 1.34% |
| 04/02 | 5.5333 | 411.97 | 1.34% |
| 05/02 | 5.5333 | 396.33 | 1.40% |
| 06/03 | 5.5333 | 398.82 | 1.39% |
| 07/01 | 5.5333 | 398.10 | 1.39% |
| 08/01 | 5.5333 | 401.96 | 1.38% |
| 09/02 | 5.5333 | 405.10 | 1.37% |
| 10/01 | 5.5333 | 406.22 | 1.36% |
| 11/04 | 5.5333 | 392.13 | 1.41% |
| 2024總計 | 61.7126 | 392.13 | 15.74% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 385.56 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 386.05 | 0.20% |
| 2024/11/18 | 385.29 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 384.86 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 385.29 | 0.09% |
| 2024/11/13 | 384.94 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 385.15 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 386.97 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 388.05 | 0.17% |
| 2024/11/07 | 387.38 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.77% | -3.71% | -5.96% | -9.66% |
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