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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -13.68% | 2.56% | -10.65% | -5.17% | -22.10% |
| 含息 | -5.05% | 12.36% | -1.09% | 3.88% | -12.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.3036 | 34.07 | 0.89% |
| 02/01 | 0.2527 | 33.85 | 0.75% |
| 03/01 | 0.2527 | 33.87 | 0.75% |
| 04/01 | 0.2527 | 33.77 | 0.75% |
| 05/03 | 0.2527 | 33.81 | 0.75% |
| 06/01 | 0.2527 | 33.66 | 0.75% |
| 07/01 | 0.2527 | 33.64 | 0.75% |
| 08/02 | 0.2527 | 33.35 | 0.76% |
| 09/01 | 0.2527 | 33.18 | 0.76% |
| 10/01 | 0.2527 | 32.97 | 0.77% |
| 11/02 | 0.2527 | 32.66 | 0.77% |
| 12/01 | 0.2527 | 32.05 | 0.79% |
| 2021總計 | 3.0833 | 32.05 | 9.62% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.2527 | 32.31 | 0.78% |
| 02/01 | 0.2527 | 31.32 | 0.81% |
| 03/01 | 0.2527 | 30.77 | 0.82% |
| 04/01 | 0.2527 | 30.36 | 0.83% |
| 05/02 | 0.2527 | 29.01 | 0.87% |
| 06/01 | 0.2527 | 28.66 | 0.88% |
| 07/01 | 0.2527 | 26.52 | 0.95% |
| 08/01 | 0.2527 | 27.36 | 0.92% |
| 09/01 | 0.2527 | 26.89 | 0.94% |
| 10/03 | 0.2527 | 25.54 | 0.99% |
| 11/01 | 0.2527 | 25.71 | 0.98% |
| 12/01 | 0.2527 | 25.81 | 0.98% |
| 2022總計 | 3.0324 | 25.81 | 11.75% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.2527 | 25.17 | 1.00% |
| 02/01 | 0.2527 | 25.78 | 0.98% |
| 03/01 | 0.2527 | 25.15 | 1.00% |
| 04/03 | 0.2527 | 24.95 | 1.01% |
| 05/04 | 0.2527 | 24.45 | 1.03% |
| 2023總計 | 1.2635 | 24.45 | 5.17% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 24.07 | -0.04% |
| 2023/06/02 | 24.08 | 0.46% |
| 2023/06/01 | 23.97 | -0.75% |
| 2023/05/31 | 24.15 | -0.17% |
| 2023/05/30 | 24.19 | 0.29% |
| 2023/05/26 | 24.12 | 0.00% |
| 2023/05/25 | 24.12 | -0.08% |
| 2023/05/24 | 24.14 | -0.37% |
| 2023/05/23 | 24.23 | -0.29% |
| 2023/05/22 | 24.30 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.57% | -6.23% | -14.80% | -4.37% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.94% | 3.54% | 2.22% | 4.90% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.63% | -2.38% | -10.10% | -1.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.14% | 1.26% | -1.43% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.49% | -2.02% | -7.68% | -0.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.12% | 0.75% | 332.74% | 2.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.70% | -2.44% | -8.46% | -0.74% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.95% | -0.51% | -1.31% | 2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.32% | -5.62% | -13.76% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.30% | -7.50% | -17.64% | -6.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.84% | -18.33% | -6.49% |
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