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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.07 -0.01 -0.04% -4.37% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -13.68% 2.56% -10.65% -5.17% -22.10%
含息 -5.05% 12.36% -1.09% 3.88% -12.71%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.3036 34.07 0.89%
02/01 0.2527 33.85 0.75%
03/01 0.2527 33.87 0.75%
04/01 0.2527 33.77 0.75%
05/03 0.2527 33.81 0.75%
06/01 0.2527 33.66 0.75%
07/01 0.2527 33.64 0.75%
08/02 0.2527 33.35 0.76%
09/01 0.2527 33.18 0.76%
10/01 0.2527 32.97 0.77%
11/02 0.2527 32.66 0.77%
12/01 0.2527 32.05 0.79%
2021總計 3.0833 32.05 9.62%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2527 32.31 0.78%
02/01 0.2527 31.32 0.81%
03/01 0.2527 30.77 0.82%
04/01 0.2527 30.36 0.83%
05/02 0.2527 29.01 0.87%
06/01 0.2527 28.66 0.88%
07/01 0.2527 26.52 0.95%
08/01 0.2527 27.36 0.92%
09/01 0.2527 26.89 0.94%
10/03 0.2527 25.54 0.99%
11/01 0.2527 25.71 0.98%
12/01 0.2527 25.81 0.98%
2022總計 3.0324 25.81 11.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2527 25.17 1.00%
02/01 0.2527 25.78 0.98%
03/01 0.2527 25.15 1.00%
04/03 0.2527 24.95 1.01%
05/04 0.2527 24.45 1.03%
2023總計 1.2635 24.45 5.17%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 24.07 -0.04%
2023/06/02 24.08 0.46%
2023/06/01 23.97 -0.75%
2023/05/31 24.15 -0.17%
2023/05/30 24.19 0.29%
2023/05/26 24.12 0.00%
2023/05/25 24.12 -0.08%
2023/05/24 24.14 -0.37%
2023/05/23 24.23 -0.29%
2023/05/22 24.30 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.57% -6.23% -14.80% -4.37%
ICE高收益100指數指數 1.94% 3.54% 2.22% 4.90%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.63% -2.38% -10.10% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 1.26% -1.43% 2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.49% -2.02% -7.68% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.75% 332.74% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.70% -2.44% -8.46% -0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.95% -0.51% -1.31% 2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.32% -5.62% -13.76% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.30% -7.50% -17.64% -6.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.55% -7.84% -18.33% -6.49%
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