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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.39% | -17.02% | 0.85% | -3.57% | 2.53% |
| 含息 | -0.62% | -14.24% | 5.60% | 1.27% | 4.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.200525 | 54.84 | 0.37% |
| 02/01 | 0.246311 | 54.57 | 0.45% |
| 03/01 | 0.204779 | 53.45 | 0.38% |
| 04/02 | 0.221484 | 53.77 | 0.41% |
| 05/02 | 0.24359 | 52.08 | 0.47% |
| 06/03 | 0.214386 | 52.75 | 0.41% |
| 07/01 | 0.21729 | 53.17 | 0.41% |
| 08/01 | 0.234521 | 54.19 | 0.43% |
| 09/02 | 0.204649 | 54.91 | 0.37% |
| 10/01 | 0.219414 | 55.44 | 0.40% |
| 11/04 | 0.242767 | 53.73 | 0.45% |
| 12/02 | 0.206696 | 54.04 | 0.38% |
| 2024總計 | 2.656412 | 54.04 | 4.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.226506 | 52.88 | 0.43% |
| 02/03 | 0.208936 | 52.87 | 0.40% |
| 03/03 | 0.189639 | 53.89 | 0.35% |
| 04/01 | 0.235872 | 53.76 | 0.44% |
| 05/02 | 0.198381 | 53.78 | 0.37% |
| 06/02 | 0.228661 | 53.21 | 0.43% |
| 2025總計 | 1.287995 | 53.21 | 2.42% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD |
| 本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 53.97 | 0.00% |
| 2026/02/05 | 53.97 | 0.39% |
| 2026/02/04 | 53.76 | -0.04% |
| 2026/02/03 | 53.78 | 0.00% |
| 2026/02/02 | 53.78 | -0.54% |
| 2026/01/30 | 54.07 | -0.02% |
| 2026/01/29 | 54.08 | 0.07% |
| 2026/01/28 | 54.04 | -0.07% |
| 2026/01/27 | 54.08 | -0.06% |
| 2026/01/26 | 54.11 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | -0.59% | 0.19% | 1.72% | -0.46% |
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