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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.29 0.07 0.13% 2.67% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.86% -3.39% -17.02% 0.85% -3.57%
含息 7.43% -0.62% -14.24% 5.60% 1.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.153711 54.38 0.28%
02/01 0.189511 56.08 0.34%
03/01 0.216498 54.59 0.40%
04/03 0.19198 55.55 0.35%
05/02 0.124579 55.64 0.22%
05/04 0.124579 55.68 0.22%
06/01 0.209675 54.80 0.38%
06/02 0.209675 54.72 0.38%
07/03 0.180918 54.31 0.33%
08/01 0.194918 54.05 0.36%
09/01 0.208704 53.50 0.39%
10/02 0.19471 51.95 0.37%
11/02 0.222567 50.63 0.44%
12/01 0.165682 52.87 0.31%
2023總計 2.587707 52.87 4.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.200525 54.84 0.37%
02/01 0.246311 54.57 0.45%
03/01 0.204779 53.45 0.38%
04/02 0.221484 53.77 0.41%
05/02 0.24359 52.08 0.47%
06/03 0.214386 52.75 0.41%
07/01 0.21729 53.17 0.41%
08/01 0.234521 54.19 0.43%
09/02 0.204649 54.91 0.37%
10/01 0.219414 55.44 0.40%
11/04 0.242767 53.73 0.45%
12/02 0.206696 54.04 0.38%
2024總計 2.656412 54.04 4.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.226506 52.88 0.43%
02/03 0.208936 52.87 0.40%
03/03 0.189639 53.89 0.35%
04/01 0.235872 53.76 0.44%
05/02 0.198381 53.78 0.37%
06/02 0.228661 53.21 0.43%
2025總計 1.287995 53.21 2.42%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 54.29 0.13%
2025/11/03 54.22 -0.53%
2025/10/31 54.51 -0.04%
2025/10/30 54.53 -0.20%
2025/10/29 54.64 -0.44%
2025/10/28 54.88 0.07%
2025/10/27 54.84 0.09%
2025/10/24 54.79 0.07%
2025/10/23 54.75 -0.20%
2025/10/22 54.86 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 0.78% 2.20% 1.51% 2.67%
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