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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.14 -0.04 -0.09% 1.27% 04/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.90% -3.50% -17.25% 0.80% -3.07%
含息 6.62% 0.59% -13.15% 6.60% 2.69%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
2023總計 2.528488 42.29 5.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
11/04 0.228565 43.36 0.53%
12/02 0.209823 43.51 0.48%
2024總計 2.532438 43.51 5.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.224608 42.60 0.53%
02/03 0.201659 42.65 0.47%
03/03 0.189116 43.40 0.44%
2025總計 0.615383 43.40 1.42%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 43.14 -0.09%
2025/03/31 43.18 0.02%
2025/03/28 43.17 0.44%
2025/03/27 42.98 -0.14%
2025/03/26 43.04 -0.21%
2025/03/25 43.13 0.16%
2025/03/24 43.06 -0.35%
2025/03/21 43.21 -0.16%
2025/03/20 43.28 0.09%
2025/03/19 43.24 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 1.27% -3.03% -0.53% 1.27%
BC美國公司債指數 2.38% -1.14% 5.97% 2.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 3.30% -0.08% 6.03% 3.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 3.24% -0.37% 5.55% 3.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 1.19% -3.32% -0.96% 1.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -1.08% 2.33% 5.89% -1.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.83% -3.90% -2.28% 0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -5.12% -5.97% 0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.52% -6.68% -8.88% -1.52%
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