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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.22 0.10 0.24% -3.94% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.08% 1.90% -3.50% -17.25% 0.80%
含息 8.84% 6.62% 0.59% -13.15% 6.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1777 52.69 0.34%
02/01 0.159211 51.57 0.31%
03/01 0.159988 50.40 0.32%
04/01 0.176826 49.39 0.36%
05/02 0.163531 47.73 0.34%
06/01 0.174605 47.48 0.37%
07/01 0.295931 46.03 0.64%
08/01 0.174279 46.61 0.37%
09/01 0.179437 45.87 0.39%
10/03 0.173561 43.53 0.40%
11/01 0.172603 42.34 0.41%
12/01 0.151289 43.70 0.35%
2022總計 2.158961 43.70 4.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
2023總計 2.528488 42.29 5.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
2024總計 0.823353 43.37 1.90%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 42.22 0.24%
2024/04/22 42.12 0.05%
2024/04/19 42.10 0.14%
2024/04/18 42.04 -0.31%
2024/04/17 42.17 0.50%
2024/04/16 41.96 -0.33%
2024/04/15 42.10 -0.78%
2024/04/12 42.43 0.24%
2024/04/11 42.33 -0.05%
2024/04/10 42.35 -1.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -2.16% 4.04% -4.09% -3.94%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.67% 6.96% 1.11% -2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.79% 6.70% 0.60% -2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -2.29% 3.79% -4.56% -4.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.55% 6.24% 3.66% 1.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -2.58% 3.16% -5.97% -4.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.61% 0.65% -10.36% -5.88%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.94% -0.70% -13.13% -6.57%
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