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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.08% | 1.90% | -3.50% | -17.25% | 0.80% |
| 含息 | 8.84% | 6.62% | 0.59% | -13.15% | 6.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1777 | 52.69 | 0.34% |
| 02/01 | 0.159211 | 51.57 | 0.31% |
| 03/01 | 0.159988 | 50.40 | 0.32% |
| 04/01 | 0.176826 | 49.39 | 0.36% |
| 05/02 | 0.163531 | 47.73 | 0.34% |
| 06/01 | 0.174605 | 47.48 | 0.37% |
| 07/01 | 0.295931 | 46.03 | 0.64% |
| 08/01 | 0.174279 | 46.61 | 0.37% |
| 09/01 | 0.179437 | 45.87 | 0.39% |
| 10/03 | 0.173561 | 43.53 | 0.40% |
| 11/01 | 0.172603 | 42.34 | 0.41% |
| 12/01 | 0.151289 | 43.70 | 0.35% |
| 2022總計 | 2.158961 | 43.70 | 4.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.178729 | 43.60 | 0.41% |
| 02/01 | 0.189846 | 45.07 | 0.42% |
| 03/01 | 0.200386 | 43.81 | 0.46% |
| 04/03 | 0.183255 | 44.24 | 0.41% |
| 05/02 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 05/04 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 06/01 | 0.213526 | 43.74 | 0.49% |
| 06/02 | 0.213526 | 43.66 | 0.49% |
| 07/03 | 0.16909 | 43.50 | 0.39% |
| 08/01 | 0.184232 | 43.42 | 0.42% |
| 09/01 | 0.193732 | 42.86 | 0.45% |
| 10/02 | 0.188453 | 41.61 | 0.45% |
| 11/02 | 0.193378 | 40.53 | 0.48% |
| 12/01 | 0.159609 | 42.29 | 0.38% |
| 2023總計 | 2.528488 | 42.29 | 5.98% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.182961 | 43.95 | 0.42% |
| 02/01 | 0.228785 | 43.76 | 0.52% |
| 03/01 | 0.198272 | 43.07 | 0.46% |
| 04/02 | 0.213335 | 43.37 | 0.49% |
| 05/02 | 0.206073 | 42.02 | 0.49% |
| 06/03 | 0.226256 | 42.60 | 0.53% |
| 07/01 | 0.210966 | 42.82 | 0.49% |
| 08/01 | 0.223031 | 43.57 | 0.51% |
| 09/02 | 0.19673 | 44.18 | 0.45% |
| 10/01 | 0.207641 | 44.62 | 0.47% |
| 11/04 | 0.228565 | 43.36 | 0.53% |
| 2024總計 | 2.322615 | 43.36 | 5.36% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 43.51 | 0.32% |
| 2024/11/28 | 43.37 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 43.37 | 0.32% |
| 2024/11/26 | 43.23 | -0.18% |
| 2024/11/25 | 43.31 | 0.84% |
| 2024/11/22 | 42.95 | 0.05% |
| 2024/11/21 | 42.93 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 42.97 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 43.03 | 0.19% |
| 2024/11/18 | 42.95 | 0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -1.95% | 1.38% | 0.00% | -1.59% |
| BC美國公司債指數指數 | 0.41% | 5.02% | 8.15% | 4.43% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | -0.47% | 4.39% | 0.00% | 4.30% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | -0.65% | 4.20% | 0.00% | 3.89% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -2.12% | 1.16% | 0.00% | -2.02% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 4.45% | 7.83% | 0.00% | 9.51% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -2.33% | 0.45% | 0.00% | -3.18% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.28% | -1.53% | 0.00% | -7.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.86% | -2.62% | 0.00% | -9.48% |
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