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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 4.08% | 1.90% | -3.50% | -17.25% | 0.80% |
含息 | 8.84% | 6.62% | 0.59% | -13.15% | 6.60% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.1777 | 52.69 | 0.34% |
02/01 | 0.159211 | 51.57 | 0.31% |
03/01 | 0.159988 | 50.40 | 0.32% |
04/01 | 0.176826 | 49.39 | 0.36% |
05/02 | 0.163531 | 47.73 | 0.34% |
06/01 | 0.174605 | 47.48 | 0.37% |
07/01 | 0.295931 | 46.03 | 0.64% |
08/01 | 0.174279 | 46.61 | 0.37% |
09/01 | 0.179437 | 45.87 | 0.39% |
10/03 | 0.173561 | 43.53 | 0.40% |
11/01 | 0.172603 | 42.34 | 0.41% |
12/01 | 0.151289 | 43.70 | 0.35% |
2022總計 | 2.158961 | 43.70 | 4.94% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.178729 | 43.60 | 0.41% |
02/01 | 0.189846 | 45.07 | 0.42% |
03/01 | 0.200386 | 43.81 | 0.46% |
04/03 | 0.183255 | 44.24 | 0.41% |
05/02 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
05/04 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
06/01 | 0.213526 | 43.74 | 0.49% |
06/02 | 0.213526 | 43.66 | 0.49% |
07/03 | 0.16909 | 43.50 | 0.39% |
08/01 | 0.184232 | 43.42 | 0.42% |
09/01 | 0.193732 | 42.86 | 0.45% |
10/02 | 0.188453 | 41.61 | 0.45% |
11/02 | 0.193378 | 40.53 | 0.48% |
12/01 | 0.159609 | 42.29 | 0.38% |
2023總計 | 2.528488 | 42.29 | 5.98% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.182961 | 43.95 | 0.42% |
02/01 | 0.228785 | 43.76 | 0.52% |
03/01 | 0.198272 | 43.07 | 0.46% |
04/02 | 0.213335 | 43.37 | 0.49% |
05/02 | 0.206073 | 42.02 | 0.49% |
06/03 | 0.226256 | 42.60 | 0.53% |
07/01 | 0.210966 | 42.82 | 0.49% |
2024總計 | 1.466648 | 42.82 | 3.43% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD |
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/25 | 43.09 | 0.09% |
2024/07/24 | 43.05 | -0.23% |
2024/07/23 | 43.15 | 0.05% |
2024/07/22 | 43.13 | -0.02% |
2024/07/19 | 43.14 | -0.25% |
2024/07/18 | 43.25 | -0.25% |
2024/07/17 | 43.36 | 0.12% |
2024/07/16 | 43.31 | 0.30% |
2024/07/15 | 43.18 | -0.18% |
2024/07/12 | 43.26 | 0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 2.72% | -0.44% | -0.74% | -1.96% |
BC美國公司債指數指數 | 3.85% | 1.43% | 5.50% | 0.39% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 4.25% | 2.59% | 4.97% | 1.41% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 4.11% | 2.36% | 4.42% | 1.17% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 2.60% | -0.68% | -1.21% | -2.23% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.82% | 2.26% | 6.71% | 3.20% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 2.20% | -1.36% | -2.61% | -2.92% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.05% | -3.52% | -7.15% | -5.50% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.55% | -4.32% | -9.52% | -6.62% |
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