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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.90% | -3.50% | -17.25% | 0.80% | -3.07% |
| 含息 | 6.62% | 0.59% | -13.15% | 6.60% | 2.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.178729 | 43.60 | 0.41% |
| 02/01 | 0.189846 | 45.07 | 0.42% |
| 03/01 | 0.200386 | 43.81 | 0.46% |
| 04/03 | 0.183255 | 44.24 | 0.41% |
| 05/02 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 05/04 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 06/01 | 0.213526 | 43.74 | 0.49% |
| 06/02 | 0.213526 | 43.66 | 0.49% |
| 07/03 | 0.16909 | 43.50 | 0.39% |
| 08/01 | 0.184232 | 43.42 | 0.42% |
| 09/01 | 0.193732 | 42.86 | 0.45% |
| 10/02 | 0.188453 | 41.61 | 0.45% |
| 11/02 | 0.193378 | 40.53 | 0.48% |
| 12/01 | 0.159609 | 42.29 | 0.38% |
| 2023總計 | 2.528488 | 42.29 | 5.98% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.182961 | 43.95 | 0.42% |
| 02/01 | 0.228785 | 43.76 | 0.52% |
| 03/01 | 0.198272 | 43.07 | 0.46% |
| 04/02 | 0.213335 | 43.37 | 0.49% |
| 05/02 | 0.206073 | 42.02 | 0.49% |
| 06/03 | 0.226256 | 42.60 | 0.53% |
| 07/01 | 0.210966 | 42.82 | 0.49% |
| 08/01 | 0.223031 | 43.57 | 0.51% |
| 09/02 | 0.19673 | 44.18 | 0.45% |
| 10/01 | 0.207641 | 44.62 | 0.47% |
| 11/04 | 0.228565 | 43.36 | 0.53% |
| 12/02 | 0.209823 | 43.51 | 0.48% |
| 2024總計 | 2.532438 | 43.51 | 5.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.224608 | 42.60 | 0.53% |
| 02/03 | 0.201659 | 42.65 | 0.47% |
| 03/03 | 0.189116 | 43.40 | 0.44% |
| 04/01 | 0.222633 | 43.18 | 0.52% |
| 05/02 | 0.194202 | 43.06 | 0.45% |
| 06/02 | 0.22689 | 42.83 | 0.53% |
| 2025總計 | 1.259108 | 42.83 | 2.94% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/12 | 43.38 | 0.07% |
| 2025/08/11 | 43.35 | 0.00% |
| 2025/08/08 | 43.35 | -0.09% |
| 2025/08/07 | 43.39 | 0.00% |
| 2025/08/06 | 43.39 | 0.00% |
| 2025/08/05 | 43.39 | 0.05% |
| 2025/08/04 | 43.37 | 0.21% |
| 2025/08/01 | 43.28 | 0.12% |
| 2025/07/31 | 43.23 | 0.05% |
| 2025/07/30 | 43.21 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 2.00% | 2.48% | -1.07% | 1.83% |
| BC美國公司債指數 | 3.68% | 4.78% | 4.62% | 5.06% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 3.62% | 5.53% | 4.94% | 5.96% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 3.73% | 5.60% | 4.70% | 6.00% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 2.10% | 2.51% | -1.29% | 1.80% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -1.31% | -6.08% | -1.66% | -5.92% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 1.42% | 1.34% | -3.04% | 0.53% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 1.23% | 0.93% | -5.15% | -0.42% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 0.04% | -1.28% | -8.39% | -3.33% |
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