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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.91 -0.06 -0.14% -1.92% 05/11

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.50% -17.25% 0.80% -3.07% 2.70%
含息 0.59% -13.15% 6.60% 2.69% 5.66%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
11/04 0.228565 43.36 0.53%
12/02 0.209823 43.51 0.48%
2024總計 2.532438 43.51 5.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.224608 42.60 0.53%
02/03 0.201659 42.65 0.47%
03/03 0.189116 43.40 0.44%
04/01 0.222633 43.18 0.52%
05/02 0.194202 43.06 0.45%
06/02 0.22689 42.83 0.53%
2025總計 1.259108 42.83 2.94%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 42.91 -0.14%
2026/05/08 42.97 0.12%
2026/05/07 42.92 -0.16%
2026/05/06 42.99 0.47%
2026/05/05 42.79 0.16%
2026/05/04 42.72 -0.65%
2026/04/30 43.00 0.14%
2026/04/29 42.94 -0.28%
2026/04/28 43.06 -0.19%
2026/04/27 43.14 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -1.94% -1.85% 0.87% -1.92%
BC美國公司債指數 -0.17% 1.08% 6.88% 0.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.29% 1.19% 7.24% 0.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.43% 1.06% 7.08% 0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -2.07% -2.02% 0.72% -2.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.35% -0.43% 2.66% 0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -2.42% -2.79% -1.34% -2.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.48% -3.22% -2.11% -2.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.64% -5.48% -6.58% -5.01%
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