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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.78 -0.19 -0.44% -2.22% 03/26

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.50% -17.25% 0.80% -3.07% 2.70%
含息 0.59% -13.15% 6.60% 2.69% 5.66%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
11/04 0.228565 43.36 0.53%
12/02 0.209823 43.51 0.48%
2024總計 2.532438 43.51 5.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.224608 42.60 0.53%
02/03 0.201659 42.65 0.47%
03/03 0.189116 43.40 0.44%
04/01 0.222633 43.18 0.52%
05/02 0.194202 43.06 0.45%
06/02 0.22689 42.83 0.53%
2025總計 1.259108 42.83 2.94%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 42.78 -0.44%
2026/03/25 42.97 0.33%
2026/03/24 42.83 -0.26%
2026/03/23 42.94 0.26%
2026/03/20 42.83 -0.60%
2026/03/19 43.09 -0.12%
2026/03/18 43.14 -0.25%
2026/03/17 43.25 0.21%
2026/03/16 43.16 0.33%
2026/03/13 43.02 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -2.02% -2.37% -0.60% -2.22%
BC美國公司債指數 -0.58% 0.60% 5.55% -0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.59% 0.52% 5.50% -0.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.70% 0.27% 5.11% -0.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -2.15% -2.66% -0.92% -2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 1.39% 1.84% -1.44% 0.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -2.46% -3.33% -2.75% -2.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.77% -3.90% -3.70% -2.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.90% -6.16% -7.98% -4.12%
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