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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.08% | 1.90% | -3.50% | -17.25% | 0.80% |
| 含息 | 8.84% | 6.62% | 0.59% | -13.15% | 6.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1777 | 52.69 | 0.34% |
| 02/01 | 0.159211 | 51.57 | 0.31% |
| 03/01 | 0.159988 | 50.40 | 0.32% |
| 04/01 | 0.176826 | 49.39 | 0.36% |
| 05/02 | 0.163531 | 47.73 | 0.34% |
| 06/01 | 0.174605 | 47.48 | 0.37% |
| 07/01 | 0.295931 | 46.03 | 0.64% |
| 08/01 | 0.174279 | 46.61 | 0.37% |
| 09/01 | 0.179437 | 45.87 | 0.39% |
| 10/03 | 0.173561 | 43.53 | 0.40% |
| 11/01 | 0.172603 | 42.34 | 0.41% |
| 12/01 | 0.151289 | 43.70 | 0.35% |
| 2022總計 | 2.158961 | 43.70 | 4.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.178729 | 43.60 | 0.41% |
| 02/01 | 0.189846 | 45.07 | 0.42% |
| 03/01 | 0.200386 | 43.81 | 0.46% |
| 04/03 | 0.183255 | 44.24 | 0.41% |
| 05/02 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 05/04 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 06/01 | 0.213526 | 43.74 | 0.49% |
| 06/02 | 0.213526 | 43.66 | 0.49% |
| 07/03 | 0.16909 | 43.50 | 0.39% |
| 08/01 | 0.184232 | 43.42 | 0.42% |
| 09/01 | 0.193732 | 42.86 | 0.45% |
| 10/02 | 0.188453 | 41.61 | 0.45% |
| 11/02 | 0.193378 | 40.53 | 0.48% |
| 12/01 | 0.159609 | 42.29 | 0.38% |
| 2023總計 | 2.528488 | 42.29 | 5.98% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.182961 | 43.95 | 0.42% |
| 02/01 | 0.228785 | 43.76 | 0.52% |
| 03/01 | 0.198272 | 43.07 | 0.46% |
| 04/02 | 0.213335 | 43.37 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.823353 | 43.37 | 1.90% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 41.95 | -0.36% |
| 2024/04/24 | 42.10 | -0.28% |
| 2024/04/23 | 42.22 | 0.24% |
| 2024/04/22 | 42.12 | 0.05% |
| 2024/04/19 | 42.10 | 0.14% |
| 2024/04/18 | 42.04 | -0.31% |
| 2024/04/17 | 42.17 | 0.50% |
| 2024/04/16 | 41.96 | -0.33% |
| 2024/04/15 | 42.10 | -0.78% |
| 2024/04/12 | 42.43 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -3.07% | 3.81% | -5.48% | -4.55% |
| BC美國公司債指數指數 | -2.01% | 7.78% | 0.81% | -3.01% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | -1.59% | 6.72% | -0.34% | -2.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | -1.67% | 6.51% | -0.80% | -2.82% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -3.20% | 3.56% | -5.96% | -4.71% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -0.54% | 5.48% | 2.14% | 0.37% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -3.48% | 2.89% | -7.33% | -5.02% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -4.53% | 0.41% | -11.71% | -6.48% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.85% | -0.94% | -14.41% | -7.14% |
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