回到 StockQ 正常版首頁

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.79 0.11 0.25% 0.09% 02/10

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.50% -17.25% 0.80% -3.07% 2.70%
含息 0.59% -13.15% 6.60% 2.69% 5.66%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
11/04 0.228565 43.36 0.53%
12/02 0.209823 43.51 0.48%
2024總計 2.532438 43.51 5.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.224608 42.60 0.53%
02/03 0.201659 42.65 0.47%
03/03 0.189116 43.40 0.44%
04/01 0.222633 43.18 0.52%
05/02 0.194202 43.06 0.45%
06/02 0.22689 42.83 0.53%
2025總計 1.259108 42.83 2.94%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 43.79 0.25%
2026/02/09 43.68 0.16%
2026/02/06 43.61 0.09%
2026/02/05 43.57 0.23%
2026/02/04 43.47 -0.07%
2026/02/03 43.50 0.09%
2026/02/02 43.46 -0.57%
2026/01/30 43.71 -0.07%
2026/01/29 43.74 0.02%
2026/01/28 43.73 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.25% 1.01% 2.77% 0.09%
BC美國公司債指數 1.14% 3.44% 7.55% 0.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 1.63% 4.03% 9.00% 1.03%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 1.67% 3.96% 8.86% 1.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.23% 0.89% 2.62% 0.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -1.46% 1.86% -5.59% -0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.23% -0.08% 0.49% -0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.67% -0.71% -0.54% -0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.78% -2.95% -4.93% -1.38%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.