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鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.90% | -3.50% | -17.25% | 0.80% | -3.07% |
| 含息 | 6.62% | 0.59% | -13.15% | 6.60% | 2.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.178729 | 43.60 | 0.41% |
| 02/01 | 0.189846 | 45.07 | 0.42% |
| 03/01 | 0.200386 | 43.81 | 0.46% |
| 04/03 | 0.183255 | 44.24 | 0.41% |
| 05/02 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 05/04 | 0.130363 | 44.32 | 0.29% |
| 06/01 | 0.213526 | 43.74 | 0.49% |
| 06/02 | 0.213526 | 43.66 | 0.49% |
| 07/03 | 0.16909 | 43.50 | 0.39% |
| 08/01 | 0.184232 | 43.42 | 0.42% |
| 09/01 | 0.193732 | 42.86 | 0.45% |
| 10/02 | 0.188453 | 41.61 | 0.45% |
| 11/02 | 0.193378 | 40.53 | 0.48% |
| 12/01 | 0.159609 | 42.29 | 0.38% |
| 2023總計 | 2.528488 | 42.29 | 5.98% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.182961 | 43.95 | 0.42% |
| 02/01 | 0.228785 | 43.76 | 0.52% |
| 03/01 | 0.198272 | 43.07 | 0.46% |
| 04/02 | 0.213335 | 43.37 | 0.49% |
| 05/02 | 0.206073 | 42.02 | 0.49% |
| 06/03 | 0.226256 | 42.60 | 0.53% |
| 07/01 | 0.210966 | 42.82 | 0.49% |
| 08/01 | 0.223031 | 43.57 | 0.51% |
| 09/02 | 0.19673 | 44.18 | 0.45% |
| 10/01 | 0.207641 | 44.62 | 0.47% |
| 11/04 | 0.228565 | 43.36 | 0.53% |
| 12/02 | 0.209823 | 43.51 | 0.48% |
| 2024總計 | 2.532438 | 43.51 | 5.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.224608 | 42.60 | 0.53% |
| 02/03 | 0.201659 | 42.65 | 0.47% |
| 03/03 | 0.189116 | 43.40 | 0.44% |
| 04/01 | 0.222633 | 43.18 | 0.52% |
| 05/02 | 0.194202 | 43.06 | 0.45% |
| 06/02 | 0.22689 | 42.83 | 0.53% |
| 2025總計 | 1.259108 | 42.83 | 2.94% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 43.66 | 0.02% |
| 2025/12/22 | 43.65 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 43.65 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 43.68 | 0.18% |
| 2025/12/17 | 43.60 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 43.60 | 0.09% |
| 2025/12/15 | 43.56 | 0.11% |
| 2025/12/12 | 43.51 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 43.64 | 0.16% |
| 2025/12/10 | 43.57 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -0.75% | 1.68% | 2.75% | 2.49% |
| BC美國公司債指數 | 1.22% | 4.16% | 8.06% | 8.04% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 0.75% | 4.81% | 9.04% | 8.78% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 0.53% | 4.59% | 8.78% | 8.57% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -0.90% | 1.58% | 2.52% | 2.31% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 0.97% | 2.50% | -3.78% | -4.34% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -1.31% | 0.42% | 0.49% | 0.30% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.53% | 0.00% | -0.67% | -0.91% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.67% | -2.26% | -4.91% | -5.19% |
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