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鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.55 0.01 0.04% -6.12% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.00%
含息 - - - - 10.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3467 - -
02/01 0.3467 - -
03/01 0.3467 - -
04/01 0.3467 - -
05/02 0.3467 - -
06/01 0.3467 - -
07/01 0.3467 27.67 1.25%
08/01 0.3467 27.85 1.24%
09/01 0.3467 27.56 1.26%
10/03 0.3467 25.97 1.34%
11/01 0.3467 25.79 1.34%
12/01 0.3467 26.41 1.31%
2022總計 4.1604 26.41 15.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3467 26.11 1.33%
02/01 0.3467 26.77 1.30%
03/01 0.3467 25.78 1.34%
04/03 0.3467 25.55 1.36%
05/02 0.3467 25.31 1.37%
05/04 0.3467 24.96 1.39%
06/01 0.3467 24.69 1.40%
06/02 0.3467 24.44 1.42%
07/03 0.3467 24.70 1.40%
08/01 0.3467 24.79 1.40%
09/01 0.3467 24.35 1.42%
10/02 0.3467 23.80 1.46%
11/02 0.3467 22.98 1.51%
12/01 0.3467 23.53 1.47%
2023總計 4.8538 23.53 20.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3467 24.02 1.44%
02/01 0.3039 23.65 1.28%
03/01 0.3039 23.63 1.29%
04/02 0.3039 23.56 1.29%
05/02 0.3039 23.10 1.32%
06/03 0.3039 23.07 1.32%
07/01 0.28453 22.87 1.24%
08/01 0.2845 23.07 1.23%
09/02 0.2845 23.21 1.23%
10/01 0.2845 23.24 1.22%
11/04 0.2845 22.94 1.24%
2024總計 3.28873 22.94 14.34%

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 22.55 0.04%
2024/11/20 22.54 -0.13%
2024/11/19 22.57 0.09%
2024/11/18 22.55 0.04%
2024/11/15 22.54 -0.18%
2024/11/14 22.58 0.00%
2024/11/13 22.58 0.00%
2024/11/12 22.58 -0.22%
2024/11/11 22.63 -0.09%
2024/11/08 22.65 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.55% -2.59% -3.05% -6.12%
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