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鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.03 0.10 0.24% -2.01% 04/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.02% -8.83% -20.93% 1.51% -0.99%
含息 3.94% -3.07% -14.64% 10.74% 7.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
2023總計 3.845318 40.89 9.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
11/04 0.312331 42.38 0.74%
12/02 0.285868 42.57 0.67%
2024總計 3.539705 42.57 8.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.306425 41.87 0.73%
02/03 0.276325 42.26 0.65%
03/03 0.194761 42.52 0.46%
04/01 0.242012 41.79 0.58%
2025總計 1.019523 41.79 2.44%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD
 




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 41.03 0.24%
2025/04/16 40.93 0.42%
2025/04/15 40.76 0.37%
2025/04/14 40.61 1.37%
2025/04/11 40.06 -0.62%
2025/04/10 40.31 0.35%
2025/04/09 40.17 -0.67%
2025/04/08 40.44 0.30%
2025/04/07 40.32 -1.92%
2025/04/04 41.11 -0.94%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -1.63% -3.80% -0.97% -2.01%
JP新興市場政府債券指數 0.17% 0.05% 7.22% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -11.42% -7.77% -4.09% -10.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -3.03% -4.91% -1.05% -2.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.63% -4.45% -0.48% -1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.10% -4.96% -1.16% -2.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.63% -4.49% -0.60% -1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -2.90% -4.67% -0.84% -2.11%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -3.14% -5.15% -1.55% -2.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -10.22% -5.28% 1.29% -8.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.65% -0.50% 7.93% 0.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.15% -3.53% 1.49% -1.44%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.82% -4.57% -0.50% -2.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.47% -4.20% 0.00% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -2.72% -4.32% -0.18% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -2.25% -3.88% 0.93% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -2.44% -4.00% 0.84% -1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.50% -4.00% 0.86% -1.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -1.08% -1.38% 6.00% -0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.30% -3.74% 0.93% -1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.09% -1.80% 6.12% 2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.98% -1.82% -1.27% 2.14%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.56% -0.89% 8.12% 2.75%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.20% -5.94% -2.50% -0.88%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -3.78% -7.36% -5.98% -4.20%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.89% -2.02% 5.25% -0.47%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -3.35% -7.09% -5.60% -3.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -7.22% -5.34% -1.13% -6.16%
資本集團新興市場債券基金B/美元 2.71% -0.56% 5.35% 3.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -9.21% -5.63% -0.32% -8.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.32% -1.26% 6.73% 0.63%
富達新興市場債券基金/歐元 -9.60% -5.73% -5.19% -9.33%
富達新興市場債券基金/美元 -0.21% 0.24% 2.38% 0.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -10.89% -8.08% -6.02% -10.95%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -1.60% -2.24% 1.52% -0.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.46% -5.07% -6.43% -1.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.26% -4.95% -6.34% 0.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.25% -0.08% 3.41% 4.14%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.42% 1.37% 3.76% 0.25%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.75% -1.15% 6.30% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.75% -6.83% 0.19% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.73% -8.84% -10.17% -5.66%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.26% -2.13% 4.28% -0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -4.95% -9.20% -11.43% -5.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.18% -9.63% -12.54% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.99% -1.64% 5.25% -0.66%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -5.00% -9.37% -11.36% -5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.44% -2.51% 3.42% -1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -5.16% -9.55% -11.57% -6.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -5.38% -9.91% -12.42% -6.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.66% 2.08% 0.42%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.58% -4.49% 0.94% -3.27%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.72% -1.58% 5.05% -0.69%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.56% -1.90% -0.53% -0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -9.67% -5.75% -0.12% -8.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% -1.04% 6.39% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -1.46% -3.66% 0.78% -1.18%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.30% -1.51% 5.36% -0.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -1.46% -3.73% 0.71% -1.25%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.67% -0.25% 8.05% -0.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.19% 7.12% 0.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -9.23% -4.69% 0.49% -8.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.37% -0.43% 6.31% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -9.58% -5.00% -0.35% -8.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -2.06% -4.19% -1.88% -2.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.40% 0.88% 3.48% 2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.89% -0.09% 1.55% 2.09%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.53% -3.23% 4.37% -1.04%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -10.66% -7.44% -2.23% -9.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -3.25% -6.41% -2.87% -3.32%
天利新興市場債券基金/美元 0.06% -1.21% 7.20% 0.32%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.27% -3.81% 1.51% -1.01%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.38% -2.07% 5.31% -0.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.03% -1.27% 7.04% 0.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.30% -3.87% 1.38% -1.05%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.70% -4.67% -0.30% -1.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% 0.83% 8.90% 1.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.89% -2.99% 2.21% -1.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -5.88% -4.56% -2.98% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.90% -4.42% 0.75% -2.19%
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