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鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.38 -0.06 -0.14% 0.21% 10/31

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51%
含息 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2505 52.69 0.48%
02/01 0.233726 51.31 0.46%
03/01 0.187803 48.35 0.39%
04/01 0.282136 48.08 0.59%
05/02 0.323581 45.68 0.71%
06/01 0.29155 45.16 0.65%
07/01 0.328899 42.04 0.78%
08/01 0.284948 42.26 0.67%
09/01 0.299824 42.03 0.71%
10/03 0.302223 39.21 0.77%
11/01 0.280858 38.62 0.73%
12/01 0.248106 41.39 0.60%
2022總計 3.314154 41.39 8.01%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
2023總計 3.845318 40.89 9.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
2024總計 2.941506 43.06 6.83%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD
 




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 42.38 -0.14%
2024/10/30 42.44 0.07%
2024/10/29 42.41 -0.09%
2024/10/28 42.45 -0.02%
2024/10/25 42.46 0.14%
2024/10/24 42.40 0.24%
2024/10/23 42.30 -0.26%
2024/10/22 42.41 -0.31%
2024/10/21 42.54 -0.40%
2024/10/18 42.71 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.43% 1.95% 8.17% 0.21%
JP新興市場政府債券指數指數 2.61% 6.78% 17.13% 6.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.96% 2.44% 9.84% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.73% 2.90% 9.52% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.79% 3.04% 10.06% 0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.72% 2.85% 9.45% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.78% 2.89% 9.80% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.80% 2.97% 9.81% 0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.58% 2.61% 8.95% -0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.31% 5.30% 16.18% 9.19%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.80% 7.28% 19.43% 7.55%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.27% 4.00% 12.15% 2.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.86% 3.14% 10.07% 0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.90% 3.36% 10.53% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.94% 3.26% 10.46% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.14% 3.73% 11.67% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.06% 3.73% 11.53% 1.77%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.26% 3.89% 11.61% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.27% 6.26% 17.14% 5.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.01% 3.62% 11.35% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.37% 5.44% 13.63% 2.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.39% 5.43% 5.79% -4.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.91% 6.51% 15.86% 4.24%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 1.24% 4.73% -4.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.63% 0.64% 7.65% -1.57%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.27% 6.54% 21.07% 8.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.50% 0.79% 8.26% -1.30%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.76% 2.39% 8.83% 3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.28% 4.35% 11.88% 2.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.08% 4.52% 16.24% 7.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.64% 6.19% 18.91% 5.76%
富達新興市場債券基金/歐元 1.09% 0.10% 9.38% 2.71%
富達新興市場債券基金/美元 1.69% 1.76% 12.70% 0.79%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.01% 1.73% 9.07% 2.76%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.57% 3.40% 12.39% 0.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.02% -3.40% 5.26% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.24% -3.40% 4.74% -3.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.30% 1.56% 15.06% 4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.94% 1.84% 3.93% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.01% 6.13% 16.42% 5.71%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.01% 6.13% 10.87% 5.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.25% -2.74% -2.14% -8.54%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.51% 5.13% 14.30% 4.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.72% -3.72% -4.17% -10.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.09% -4.47% -5.82% -11.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.76% 5.60% 15.27% 4.83%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.61% -3.48% -3.59% -9.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.29% 4.66% 13.25% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.63% -3.49% -3.48% -9.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.90% -4.02% -4.58% -10.42%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.88% 1.00% 12.49% 1.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.39% 3.71% 11.48% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.88% 5.80% 16.33% 7.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -3.37% 0.00% 10.19% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.64% 4.11% 14.85% 8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.16% 6.17% 17.98% 6.54%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.76% 3.27% 11.16% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.89% 5.59% 16.78% 5.63%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.76% 3.34% 11.26% 1.68%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.06% 7.23% 22.46% 9.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.41% 6.28% 17.62% 7.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.02% 4.63% 14.48% 9.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.15% 5.77% 16.53% 7.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.78% 4.13% 13.44% 8.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 1.44% 7.16% -0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.77% 1.35% 6.17% -0.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 0.39% 4.25% -2.38%
先機新興市場債券基金A/美元 1.88% 5.96% 20.18% 6.64%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.08% 4.00% 16.57% 8.68%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.13% 2.17% 11.83% -0.14%
天利新興市場債券基金/美元 2.64% 6.50% 17.68% 6.12%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.26% 3.59% 11.37% 1.35%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.15% 5.53% 15.59% 4.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.60% 6.42% 17.50% 5.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.05% 4.74% 14.86% 7.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.23% 3.52% 11.17% 1.20%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.78% 2.65% 9.33% -0.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.71% 6.73% 21.51% 9.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.44% 4.12% 15.64% 4.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 1.21% 9.90% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.90% 4.35% 13.36% 1.02%
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