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鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.17 -0.04 -0.14% -6.78% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -4.63%
含息 - - - - 6.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2666 - -
02/01 0.2666 - -
03/01 0.2666 - -
04/01 0.2666 - -
05/02 0.2666 - -
06/01 0.2666 - -
07/01 0.2666 35.48 0.75%
08/01 0.2666 35.87 0.74%
09/01 0.2666 35.19 0.76%
10/03 0.2666 33.23 0.80%
11/01 0.2666 32.17 0.83%
12/01 0.2666 33.05 0.81%
2022總計 3.1992 33.05 9.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2666 32.81 0.81%
02/01 0.2666 33.77 0.79%
03/01 0.2666 32.69 0.82%
04/03 0.2666 32.88 0.81%
05/02 0.2666 32.79 0.81%
05/04 0.2666 32.62 0.82%
06/01 0.2666 32.18 0.83%
06/02 0.2666 32.01 0.83%
07/03 0.2666 31.88 0.84%
08/01 0.2666 31.67 0.84%
09/01 0.2666 31.11 0.86%
10/02 0.2666 30.07 0.89%
11/02 0.2666 29.15 0.91%
12/01 0.2666 30.27 0.88%
2023總計 3.7324 30.27 12.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2666 31.29 0.85%
02/01 0.2666 31.00 0.86%
03/01 0.2666 30.40 0.88%
04/02 0.2666 30.48 0.87%
05/02 0.2666 29.40 0.91%
06/03 0.2666 29.66 0.90%
07/01 0.2666 29.70 0.90%
08/01 0.2666 30.08 0.89%
09/02 0.2666 30.40 0.88%
10/01 0.2666 30.57 0.87%
11/04 0.2666 29.57 0.90%
2024總計 2.9326 29.57 9.92%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 29.17 -0.14%
2024/11/19 29.21 0.17%
2024/11/18 29.16 0.10%
2024/11/15 29.13 -0.10%
2024/11/14 29.16 0.07%
2024/11/13 29.14 -0.07%
2024/11/12 29.16 -0.48%
2024/11/11 29.30 -0.27%
2024/11/08 29.38 0.14%
2024/11/07 29.34 0.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/美元 -4.11% -2.18% -2.57% -6.78%
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