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鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.92 -0.06 -0.19% 2.80% 11/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.59% -9.61% -21.20% 0.51% -1.43%
含息 3.34% -3.87% -14.91% 9.69% 6.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.165255 31.34 0.53%
02/01 0.221383 32.41 0.68%
03/01 0.229867 31.24 0.74%
04/03 0.216437 30.83 0.70%
05/02 0.193231 30.49 0.63%
05/04 0.193231 30.33 0.64%
06/01 0.220659 29.91 0.74%
06/02 0.220659 29.72 0.74%
07/03 0.147356 30.55 0.48%
08/01 0.201211 31.00 0.65%
09/01 0.222158 30.39 0.73%
10/02 0.246115 29.52 0.83%
11/02 0.235751 29.31 0.80%
12/01 0.162921 30.51 0.53%
2023總計 2.876234 30.51 9.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.185797 31.50 0.59%
02/01 0.259047 31.14 0.83%
03/01 0.213562 31.02 0.69%
04/02 0.229168 31.53 0.73%
05/02 0.258653 30.98 0.83%
06/03 0.210719 31.15 0.68%
07/01 0.225409 30.97 0.73%
08/01 0.233154 31.36 0.74%
09/02 0.183382 31.59 0.58%
10/01 0.189748 31.93 0.59%
11/04 0.231583 31.42 0.74%
12/02 0.212049 31.57 0.67%
2024總計 2.632271 31.57 8.34%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.227213 31.05 0.73%
02/03 0.204935 31.33 0.65%
03/03 0.145667 31.51 0.46%
04/01 0.179028 30.89 0.58%
05/02 0.13144 30.58 0.43%
06/02 0.208454 30.64 0.68%
2025總計 1.096737 30.64 3.58%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 31.92 -0.19%
2025/11/03 31.98 -0.74%
2025/10/31 32.22 0.19%
2025/10/30 32.16 -0.31%
2025/10/29 32.26 -0.03%
2025/10/28 32.27 0.09%
2025/10/27 32.24 0.78%
2025/10/24 31.99 0.16%
2025/10/23 31.94 -0.03%
2025/10/22 31.95 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD/美元 2.14% 5.14% 2.44% 2.80%
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