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鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.34 0.05 0.16% -0.51% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.66% -2.59% -9.61% -21.20% 0.51%
含息 12.52% 3.34% -3.87% -14.91% 9.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.189167 39.77 0.48%
02/01 0.176367 38.70 0.46%
03/01 0.141735 36.51 0.39%
04/01 0.212884 36.30 0.59%
05/02 0.245061 34.63 0.71%
06/01 0.220819 34.13 0.65%
07/01 0.248958 31.79 0.78%
08/01 0.214806 31.80 0.68%
09/01 0.225618 31.67 0.71%
10/03 0.227764 29.56 0.77%
11/01 0.211162 28.98 0.73%
12/01 0.186346 31.10 0.60%
2022總計 2.500687 31.10 8.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.165255 31.34 0.53%
02/01 0.221383 32.41 0.68%
03/01 0.229867 31.24 0.74%
04/03 0.216437 30.83 0.70%
05/02 0.193231 30.49 0.63%
05/04 0.193231 30.33 0.64%
06/01 0.220659 29.91 0.74%
06/02 0.220659 29.72 0.74%
07/03 0.147356 30.55 0.48%
08/01 0.201211 31.00 0.65%
09/01 0.222158 30.39 0.73%
10/02 0.246115 29.52 0.83%
11/02 0.235751 29.31 0.80%
12/01 0.162921 30.51 0.53%
2023總計 2.876234 30.51 9.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.185797 31.50 0.59%
02/01 0.259047 31.14 0.83%
03/01 0.213562 31.02 0.69%
04/02 0.229168 31.53 0.73%
05/02 0.258653 30.98 0.83%
06/03 0.210719 31.15 0.68%
07/01 0.225409 30.97 0.73%
08/01 0.233154 31.36 0.74%
09/02 0.183382 31.59 0.58%
10/01 0.189748 31.93 0.59%
11/04 0.231583 31.42 0.74%
2024總計 2.420222 31.42 7.70%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5% 於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 31.34 0.16%
2024/11/19 31.29 0.13%
2024/11/18 31.25 -0.10%
2024/11/15 31.28 -0.26%
2024/11/14 31.36 0.06%
2024/11/13 31.34 0.00%
2024/11/12 31.34 -0.35%
2024/11/11 31.45 0.13%
2024/11/08 31.41 0.26%
2024/11/07 31.33 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD/美元 -0.70% 0.22% 4.57% -0.51%
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