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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 3.65% |
| 含息 | - | - | - | - | 9.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.1667 | - | - |
| 02/01 | 0.1667 | - | - |
| 03/01 | 0.1667 | - | - |
| 04/01 | 0.1667 | - | - |
| 05/02 | 0.1667 | - | - |
| 06/01 | 0.1667 | - | - |
| 07/01 | 0.1667 | 39.07 | 0.43% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.59 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 38.80 | 0.43% |
| 10/03 | 0.1667 | 35.63 | 0.47% |
| 11/01 | 0.1667 | 37.52 | 0.44% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.78 | 0.42% |
| 2022總計 | 2.0004 | 39.78 | 5.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.60 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 39.84 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.17 | 0.43% |
| 04/03 | 0.1667 | 39.72 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 39.71 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.34 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 38.66 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 38.88 | 0.43% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.18 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 09/01 | 0.1667 | 38.97 | 0.43% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.22 | 0.45% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.37 | 0.46% |
| 12/01 | 0.1667 | 38.89 | 0.43% |
| 2023總計 | 2.3338 | 38.89 | 6.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.01 | 0.42% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.14 | 0.41% |
| 03/01 | 0.1667 | 42.91 | 0.39% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.16 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.6668 | 44.16 | 1.51% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 42.20 | -0.71% |
| 2024/04/29 | 42.50 | 0.31% |
| 2024/04/26 | 42.37 | 0.36% |
| 2024/04/25 | 42.22 | -0.66% |
| 2024/04/24 | 42.50 | -0.28% |
| 2024/04/23 | 42.62 | 1.52% |
| 2024/04/22 | 41.98 | 0.72% |
| 2024/04/19 | 41.68 | 0.10% |
| 2024/04/18 | 41.64 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 41.65 | -0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息/美元 | 2.55% | 16.19% | 6.27% | 5.47% |
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