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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.63 0.47 1.06% 11.55% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 3.65%
含息 - - - - 9.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1667 - -
02/01 0.1667 - -
03/01 0.1667 - -
04/01 0.1667 - -
05/02 0.1667 - -
06/01 0.1667 - -
07/01 0.1667 39.07 0.43%
08/01 0.1667 40.59 0.41%
09/01 0.1667 38.80 0.43%
10/03 0.1667 35.63 0.47%
11/01 0.1667 37.52 0.44%
12/01 0.1667 39.78 0.42%
2022總計 2.0004 39.78 5.03%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 38.60 0.43%
02/01 0.1667 39.84 0.42%
03/01 0.1667 39.17 0.43%
04/03 0.1667 39.72 0.42%
05/02 0.1667 39.71 0.42%
05/04 0.1667 39.34 0.42%
06/01 0.1667 38.66 0.43%
06/02 0.1667 38.88 0.43%
07/03 0.1667 40.18 0.41%
08/01 0.1667 40.06 0.42%
09/01 0.1667 38.97 0.43%
10/02 0.1667 37.22 0.45%
11/02 0.1667 36.37 0.46%
12/01 0.1667 38.89 0.43%
2023總計 2.3338 38.89 6.00%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1667 40.01 0.42%
02/01 0.1667 41.14 0.41%
03/01 0.1667 42.91 0.39%
04/02 0.1667 44.16 0.38%
05/02 0.1667 42.20 0.40%
06/03 0.1667 43.42 0.38%
07/01 0.1667 43.23 0.39%
08/01 0.1667 44.01 0.38%
09/02 0.1667 45.00 0.37%
10/01 0.1667 45.92 0.36%
11/04 0.1667 44.02 0.38%
2024總計 1.8337 44.02 4.17%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 44.63 1.06%
2024/11/20 44.16 -0.23%
2024/11/19 44.26 0.09%
2024/11/18 44.22 0.02%
2024/11/15 44.21 -0.79%
2024/11/14 44.56 -0.07%
2024/11/13 44.59 0.31%
2024/11/12 44.45 -1.53%
2024/11/11 45.14 0.33%
2024/11/08 44.99 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息/美元 1.22% 1.66% 15.38% 11.55%
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