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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -10.79% | 6.31% | -5.89% | -1.18% | -17.47% |
| 含息 | -4.87% | 13.55% | 0.44% | 4.41% | -11.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.232099 | 44.90 | 0.52% |
| 02/01 | 0.22752 | 44.80 | 0.51% |
| 03/01 | 0.17931 | 44.95 | 0.40% |
| 04/01 | 0.277976 | 44.98 | 0.62% |
| 05/03 | 0.180882 | 45.11 | 0.40% |
| 06/01 | 0.195995 | 45.08 | 0.43% |
| 07/01 | 0.213331 | 45.21 | 0.47% |
| 08/02 | 0.19668 | 44.95 | 0.44% |
| 09/01 | 0.209063 | 44.90 | 0.47% |
| 10/01 | 0.199346 | 44.76 | 0.45% |
| 11/02 | 0.178471 | 44.49 | 0.40% |
| 12/01 | 0.218107 | 43.86 | 0.50% |
| 2021總計 | 2.50878 | 43.86 | 5.72% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.194943 | 44.37 | 0.44% |
| 02/01 | 0.200451 | 43.17 | 0.46% |
| 03/01 | 0.177264 | 42.55 | 0.42% |
| 04/01 | 0.233109 | 42.17 | 0.55% |
| 05/02 | 0.232275 | 40.47 | 0.57% |
| 06/01 | 0.211845 | 40.15 | 0.53% |
| 07/01 | 0.221178 | 37.35 | 0.59% |
| 08/01 | 0.233951 | 38.73 | 0.60% |
| 09/01 | 0.208515 | 38.21 | 0.55% |
| 10/03 | 0.213744 | 36.50 | 0.59% |
| 11/01 | 0.20456 | 36.91 | 0.55% |
| 12/01 | 0.170025 | 37.24 | 0.46% |
| 2022總計 | 2.50186 | 37.24 | 6.72% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.198071 | 36.62 | 0.54% |
| 02/01 | 0.203603 | 37.79 | 0.54% |
| 03/01 | 0.199618 | 37.06 | 0.54% |
| 04/03 | 0.206971 | 36.99 | 0.56% |
| 05/04 | 0.173783 | 36.67 | 0.47% |
| 2023總計 | 0.982046 | 36.67 | 2.68% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD |
| 主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/05 | 36.35 | -0.03% |
| 2023/06/02 | 36.36 | 0.44% |
| 2023/06/01 | 36.20 | -0.28% |
| 2023/05/31 | 36.30 | -0.14% |
| 2023/05/30 | 36.35 | 0.30% |
| 2023/05/26 | 36.24 | 0.00% |
| 2023/05/25 | 36.24 | -0.08% |
| 2023/05/24 | 36.27 | -0.36% |
| 2023/05/23 | 36.40 | -0.25% |
| 2023/05/22 | 36.49 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.70% | -2.44% | -8.46% | -0.74% |
| ICE高收益100指數指數 | 1.94% | 3.54% | 2.22% | 4.90% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | -1.63% | -2.38% | -10.10% | -1.03% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.14% | 1.26% | -1.43% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.49% | -2.02% | -7.68% | -0.39% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | -0.12% | 0.75% | 332.74% | 2.51% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | -0.95% | -0.51% | -1.31% | 2.57% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.32% | -5.62% | -13.76% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -4.30% | -7.50% | -17.64% | -6.19% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -3.57% | -6.23% | -14.80% | -4.37% |
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -4.55% | -7.84% | -18.33% | -6.49% |
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