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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.15 0.18 0.50% -1.28% 11/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.79% 6.31% -5.89% -1.18% -17.47%
含息 -4.87% 13.55% 0.44% 4.41% -11.83%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.232099 44.90 0.52%
02/01 0.22752 44.80 0.51%
03/01 0.17931 44.95 0.40%
04/01 0.277976 44.98 0.62%
05/03 0.180882 45.11 0.40%
06/01 0.195995 45.08 0.43%
07/01 0.213331 45.21 0.47%
08/02 0.19668 44.95 0.44%
09/01 0.209063 44.90 0.47%
10/01 0.199346 44.76 0.45%
11/02 0.178471 44.49 0.40%
12/01 0.218107 43.86 0.50%
2021總計 2.50878 43.86 5.72%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.194943 44.37 0.44%
02/01 0.200451 43.17 0.46%
03/01 0.177264 42.55 0.42%
04/01 0.233109 42.17 0.55%
05/02 0.232275 40.47 0.57%
06/01 0.211845 40.15 0.53%
07/01 0.221178 37.35 0.59%
08/01 0.233951 38.73 0.60%
09/01 0.208515 38.21 0.55%
10/03 0.213744 36.50 0.59%
11/01 0.20456 36.91 0.55%
12/01 0.170025 37.24 0.46%
2022總計 2.50186 37.24 6.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198071 36.62 0.54%
02/01 0.203603 37.79 0.54%
03/01 0.199618 37.06 0.54%
04/03 0.206971 36.99 0.56%
05/02 0.173783 36.88 0.47%
05/04 0.173783 36.67 0.47%
06/01 0.208422 36.30 0.57%
06/02 0.208422 36.20 0.58%
07/03 0.173909 36.57 0.48%
08/01 0.21236 36.80 0.58%
09/01 0.225297 36.61 0.62%
10/02 0.221169 35.97 0.61%
2023總計 2.405408 35.97 6.69%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 36.15 0.50%
2023/11/28 35.97 0.28%
2023/11/27 35.87 0.14%
2023/11/24 35.82 0.03%
2023/11/23 35.81 -0.11%
2023/11/22 35.85 0.22%
2023/11/21 35.77 0.11%
2023/11/20 35.73 0.11%
2023/11/17 35.69 0.03%
2023/11/16 35.68 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.09% -0.25% -2.51% -1.28%
ICE美國高收益公司債指數 1.86% 5.28% 8.49% 8.76%
ICE高收益100指數指數 2.22% 5.66% 9.17% 9.36%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.42% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 2.41% 5.78% 8.53% 8.98%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.57% 2.08% 1.15% 2.76%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.51% -2.15% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.84% -1.56% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.26% -2.68% -0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% 0.51% -2.24% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.52% 0.89% 0.41% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 2.36% 4.59% 7.92% 8.65%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 1.85% 3.54% -2.15% 6.54%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 1.60% 3.10% 4.65% 5.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.68% 1.18% 1.06% 2.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.40% 0.72% 0.19% 1.47%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 2.24% 4.34% 7.43% 8.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.12% 2.74% 3.64% 4.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.60% 1.07% 0.61% 1.81%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.67% 1.18% 1.01% 2.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.77% 1.28% 0.86% 1.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.46% 1.86% 1.41% 2.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.65% 1.57% 1.22% 2.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 1.01% 4.84% 7.81% 8.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.77% 1.39% 0.91% 1.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 1.32% 5.50% 9.08% 9.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.69% 4.06% 5.92% 6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 1.16% 5.16% 8.43% 8.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.29% 2.38% 2.90% 3.72%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 1.98% 4.73% 7.72% 7.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 1.47% 3.67% 5.07% 5.55%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.69% 2.11% 2.39% 3.35%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.89% -0.99% -3.55% -1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.48% 1.68% 1.20% 2.67%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 1.89% 4.28% 6.40% 6.78%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.52% 1.46% 0.93% 2.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.72% 2.01% 1.90% 3.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 2.32% 5.07% 8.29% 8.44%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.95% 2.12% 2.72% 3.73%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.66% 1.87% 1.46% 2.83%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.07% -0.95% -3.00% -1.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.23% -1.26% -3.79% -2.64%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.84% -2.89% -1.81%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 2.52% 4.19% 6.80% 7.30%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.28% -0.26% -1.68% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 2.08% 5.59% 6.94% 7.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.21% 1.88% -0.33% 1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.42% 2.29% 0.46% 1.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% 1.13% -1.83% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.54% 2.69% 1.19% 2.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 2.24% 5.97% 7.73% 8.61%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.10% 1.74% -0.71% 0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.17% 1.10% -1.80% -0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.46% 0.61% -2.82% -1.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 1.65% -0.81% 0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.16% 1.22% -1.70% -0.16%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.29% 0.45% -2.38% -1.28%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 1.98% -0.47% 1.18% 1.56%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.00% 1.20% -0.81% 0.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.58% 2.23% 1.11% 1.96%
富達美元非投資等級債券基金 1.87% -0.18% 1.20% 1.58%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.49% 1.99% 0.79% 1.69%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.77% 2.37% 0.33% 4.11%
富達美元非投資等級債券基金-累積 1.84% 4.79% 6.27% 6.74%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.58% 2.25% 1.15% 2.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% 1.16% -0.86% 0.22%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.26% 1.59% -0.13% 0.81%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 1.98% 5.08% 6.79% 7.22%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.41% 1.96% 0.75% 1.67%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 2.15% 5.23% 8.22% 8.50%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.40% 1.81% 1.60% 2.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.99% -0.14% 0.71%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.25% 1.41% 0.76% 1.67%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 1.10% 4.92% 7.07% 7.56%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.74% 2.76% 4.06% 4.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 1.18% 3.74% 6.46% 6.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.32% 0.65% 0.16% 0.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.61% 0.00% -1.06% -0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.92% 3.23% 5.41% 5.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% 0.93% 1.19% 1.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.99% 3.32% 5.28% 5.54%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 1.06% 1.19% 1.73%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.87% -0.58% -2.28% -1.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 -0.30% 0.61% 0.15% 0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 -1.08% -0.62% -2.43% -1.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 1.45% 4.31% 7.69% 7.63%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.85% 0.74% -2.60% -1.81%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.54% 5.60% 6.78% 6.86%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.26% 1.96% -0.25% 0.37%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 1.70% 5.95% 7.48% 7.49%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -3.33% -1.38% 1.20% 1.83%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.92% 1.64% 1.73% 2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.37% 0.76% -2.39% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.74% 0.38% -3.23% -2.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.82% -0.21% -4.17% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 1.59% 4.55% 4.93% 5.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.56% 0.57% -2.57% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.72% 0.40% -3.22% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.02% -0.21% -4.17% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 1.41% 4.45% 4.84% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 1.19% -1.50% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.49% 0.89% -2.26% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.71% 0.18% -3.11% -1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 1.75% 5.00% 5.87% 6.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.55% 0.18% -3.21% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 1.19% -1.49% -0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 2.15% 5.71% 7.20% 7.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 1.82% -0.27% 0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 1.64% -0.58% 0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 2.08% 5.49% 6.92% 7.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 1.00% 3.54% 3.07% 4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 1.59% 4.56% 4.68% 5.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 1.31% 4.11% 4.11% 4.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.55% 0.56% -2.53% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 1.57% 4.54% 4.86% 5.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -1.02% -0.41% -4.14% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 1.09% 3.65% 3.13% 4.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.72% 0.40% -3.23% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 2.28% 6.23% 7.87% 8.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 2.54% 6.77% 8.96% 9.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.46% 1.56% 0.43% 1.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -2.42% 0.19% 2.20% 4.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 2.55% 5.82% 9.16% 9.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.02% 0.79% -1.31% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 2.30% 5.28% 8.08% 8.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 1.84% 4.43% 6.26% 7.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.97% 2.64% 2.77% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.19% 1.02% -0.61% 0.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.43% 2.29% 2.40% 3.19%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.87% 2.31% 2.42% 4.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 2.28% 5.31% 8.43% 8.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 2.12% 4.95% 7.66% 8.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.52% 0.43% 2.29% 1.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.84% -2.17% -2.66% -2.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.41% 0.20% 1.86% 1.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.97% -2.43% -3.16% -3.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.84% -1.94% -3.46% -0.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -1.40% -3.22% -5.07% -4.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.95% 3.68% 5.00% 5.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.89% 0.18% -1.65% -0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.73% 3.26% 4.13% 4.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.44% 1.12% -0.95% 2.88%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.55% -5.43% -9.21% -8.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.45% -7.05% -12.82% -11.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -2.62% -3.35% -8.68% -6.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.34% -4.85% -11.99% -10.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -2.89% -3.90% -9.81% -7.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -3.52% -5.27% -12.58% -10.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.72% 3.27% N/A% 4.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -1.10% -0.24% -2.40% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -2.91% -3.90% -9.60% -7.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -3.57% -5.20% -12.98% -10.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.99% -2.15% -6.31% -4.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -2.32% -2.85% -7.52% -5.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 1.18% 4.21% 6.03% 6.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -3.61% -5.30% -12.80% -10.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -2.91% -3.92% -9.58% -7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -1.09% -0.24% -2.50% -1.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 1.70% 5.22% 7.84% 8.09%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 1.36% 4.53% 6.44% 6.81%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 1.46% 0.73% 1.96%
天利美國高收益債券基金/美元 2.14% 4.47% 6.86% 7.65%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.51% 1.85% 1.18% 4.63%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.60% 1.36% 0.74% 1.99%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 1.64% 3.38% 4.29% 5.39%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 1.71% 3.51% 5.10% 5.64%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.25% 2.71% 1.83% 4.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.36% 3.41% 3.40% 4.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 2.84% 4.83% 6.89% 7.38%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 1.45% 2.00% 1.20% 2.12%
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