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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.35 -0.01 -0.03% -0.74% 06/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.79% 6.31% -5.89% -1.18% -17.47%
含息 -4.87% 13.55% 0.44% 4.41% -11.83%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.232099 44.90 0.52%
02/01 0.22752 44.80 0.51%
03/01 0.17931 44.95 0.40%
04/01 0.277976 44.98 0.62%
05/03 0.180882 45.11 0.40%
06/01 0.195995 45.08 0.43%
07/01 0.213331 45.21 0.47%
08/02 0.19668 44.95 0.44%
09/01 0.209063 44.90 0.47%
10/01 0.199346 44.76 0.45%
11/02 0.178471 44.49 0.40%
12/01 0.218107 43.86 0.50%
2021總計 2.50878 43.86 5.72%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.194943 44.37 0.44%
02/01 0.200451 43.17 0.46%
03/01 0.177264 42.55 0.42%
04/01 0.233109 42.17 0.55%
05/02 0.232275 40.47 0.57%
06/01 0.211845 40.15 0.53%
07/01 0.221178 37.35 0.59%
08/01 0.233951 38.73 0.60%
09/01 0.208515 38.21 0.55%
10/03 0.213744 36.50 0.59%
11/01 0.20456 36.91 0.55%
12/01 0.170025 37.24 0.46%
2022總計 2.50186 37.24 6.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198071 36.62 0.54%
02/01 0.203603 37.79 0.54%
03/01 0.199618 37.06 0.54%
04/03 0.206971 36.99 0.56%
05/04 0.173783 36.67 0.47%
2023總計 0.982046 36.67 2.68%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。




日期 淨值 漲跌比例
2023/06/05 36.35 -0.03%
2023/06/02 36.36 0.44%
2023/06/01 36.20 -0.28%
2023/05/31 36.30 -0.14%
2023/05/30 36.35 0.30%
2023/05/26 36.24 0.00%
2023/05/25 36.24 -0.08%
2023/05/24 36.27 -0.36%
2023/05/23 36.40 -0.25%
2023/05/22 36.49 0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.70% -2.44% -8.46% -0.74%
ICE高收益100指數指數 1.94% 3.54% 2.22% 4.90%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -1.63% -2.38% -10.10% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 1.26% -1.43% 2.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -1.49% -2.02% -7.68% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.12% 0.75% 332.74% 2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.95% -0.51% -1.31% 2.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.32% -5.62% -13.76% -3.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.30% -7.50% -17.64% -6.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.57% -6.23% -14.80% -4.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.55% -7.84% -18.33% -6.49%
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