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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.55 -0.03 -0.04% 0.34% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.78%
含息 - - - - 11.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.509 - -
02/01 0.486 - -
03/01 0.486 - -
04/01 0.486 - -
05/02 0.486 - -
06/01 0.486 - -
07/01 0.486 73.21 0.66%
08/01 0.486 76.67 0.63%
09/01 0.486 75.13 0.65%
10/03 0.486 71.27 0.68%
11/01 0.486 72.44 0.67%
12/01 0.486 75.03 0.65%
2022總計 5.855 75.03 7.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 74.23 0.65%
02/01 0.486 75.92 0.64%
03/01 0.486 75.25 0.65%
04/03 0.486 73.79 0.66%
05/02 0.486 73.58 0.66%
05/04 0.486 73.15 0.66%
06/01 0.486 73.36 0.66%
06/02 0.486 72.95 0.67%
07/03 0.486 73.09 0.66%
08/01 0.486 74.02 0.66%
09/01 0.486 73.49 0.66%
10/02 0.486 72.86 0.67%
11/02 0.486 72.48 0.67%
12/01 0.486 74.39 0.65%
2023總計 6.804 74.39 9.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.486 76.29 0.64%
02/01 0.486 76.26 0.64%
03/01 0.486 76.02 0.64%
04/02 0.486 76.25 0.64%
05/02 0.486 75.71 0.64%
06/03 0.486 75.97 0.64%
07/01 0.486 75.59 0.64%
08/01 0.486 76.15 0.64%
09/02 0.486 76.57 0.63%
10/01 0.486 76.80 0.63%
11/04 0.486 76.71 0.63%
2024總計 5.346 76.71 6.97%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 76.55 -0.04%
2024/11/20 76.58 0.01%
2024/11/19 76.57 -0.01%
2024/11/18 76.58 0.01%
2024/11/15 76.57 -0.01%
2024/11/14 76.58 0.07%
2024/11/13 76.53 0.00%
2024/11/12 76.53 0.03%
2024/11/11 76.51 0.10%
2024/11/08 76.43 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息/美元 0.49% 0.66% 4.19% 0.34%
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