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鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.52 0.07 0.18% -0.36% 01/09

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.55% -17.61% 0.31% -3.53% 2.49%
含息 0.54% -13.51% 6.10% 2.22% 5.45%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.162807 39.10 0.42%
02/01 0.203492 38.91 0.52%
03/01 0.17628 38.28 0.46%
04/02 0.189599 38.54 0.49%
05/02 0.183071 37.32 0.49%
06/03 0.200916 37.82 0.53%
07/01 0.187264 38.00 0.49%
08/01 0.197893 38.65 0.51%
09/02 0.174569 39.21 0.45%
10/01 0.184269 39.60 0.47%
11/04 0.202744 38.45 0.53%
12/02 0.185999 38.55 0.48%
2024總計 2.248903 38.55 5.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198967 37.72 0.53%
02/03 0.178535 37.76 0.47%
03/03 0.167437 38.42 0.44%
04/01 0.197136 38.22 0.52%
05/02 0.171535 38.08 0.45%
06/02 0.200686 37.89 0.53%
2025總計 1.114296 37.89 2.94%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 38.52 0.18%
2026/01/08 38.45 -0.16%
2026/01/07 38.51 0.16%
2026/01/06 38.45 -0.05%
2026/01/05 38.47 0.10%
2026/01/02 38.43 -0.59%
2025/12/31 38.66 -0.10%
2025/12/30 38.70 0.03%
2025/12/29 38.69 0.26%
2025/12/23 38.59 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.28% 0.81% 3.02% -0.36%
BC美國公司債指數 0.69% 3.85% 8.58% -0.11%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 1.35% 4.15% 9.53% 0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.21% 0.97% 3.17% -0.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 1.24% 3.91% 9.26% 0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.78% 4.77% -3.08% 1.04%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.72% -0.19% 0.96% -0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.96% -0.63% -0.04% -0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.20% -2.95% -4.48% -1.18%
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