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鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.50 0.09 0.24% -4.09% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.63% 1.64% -3.55% -17.61% 0.31%
含息 8.38% 6.34% 0.54% -13.51% 6.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.159483 47.31 0.34%
02/01 0.143072 46.31 0.31%
03/01 0.143768 45.26 0.32%
04/01 0.158762 44.38 0.36%
05/02 0.147123 42.94 0.34%
06/01 0.156863 42.60 0.37%
07/01 0.265888 41.26 0.64%
08/01 0.156176 41.76 0.37%
09/01 0.160797 41.12 0.39%
10/03 0.155637 38.98 0.40%
11/01 0.154488 37.88 0.41%
12/01 0.135349 39.09 0.35%
2022總計 1.937406 39.09 4.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.159836 38.98 0.41%
02/01 0.169703 40.28 0.42%
03/01 0.179098 39.15 0.46%
04/03 0.163695 39.51 0.41%
05/02 0.116385 39.56 0.29%
05/04 0.116385 39.56 0.29%
06/01 0.190561 39.03 0.49%
06/02 0.190561 38.95 0.49%
07/03 0.150838 38.79 0.39%
08/01 0.164276 38.71 0.42%
09/01 0.172673 38.19 0.45%
10/02 0.1679 37.06 0.45%
11/02 0.172218 36.08 0.48%
12/01 0.142078 37.64 0.38%
2023總計 2.256207 37.64 5.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.162807 39.10 0.42%
02/01 0.203492 38.91 0.52%
03/01 0.17628 38.28 0.46%
04/02 0.189599 38.54 0.49%
2024總計 0.732178 38.54 1.90%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 37.50 0.24%
2024/04/22 37.41 0.03%
2024/04/19 37.40 0.16%
2024/04/18 37.34 -0.32%
2024/04/17 37.46 0.48%
2024/04/16 37.28 -0.32%
2024/04/15 37.40 -0.80%
2024/04/12 37.70 0.27%
2024/04/11 37.60 -0.08%
2024/04/10 37.63 -1.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -2.29% 3.79% -4.56% -4.09%
BC美國公司債指數指數 -1.60% 7.55% 2.05% -2.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.67% 6.96% 1.11% -2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -2.16% 4.04% -4.09% -3.94%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.79% 6.70% 0.60% -2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 1.00% 6.63% 3.94% 1.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -3.12% 3.33% -6.21% -4.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -4.14% 0.86% -10.58% -6.11%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -4.49% -0.55% -13.38% -6.84%
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