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鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 3.63% | 1.64% | -3.55% | -17.61% | 0.31% |
含息 | 8.38% | 6.34% | 0.54% | -13.51% | 6.10% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.159483 | 47.31 | 0.34% |
02/01 | 0.143072 | 46.31 | 0.31% |
03/01 | 0.143768 | 45.26 | 0.32% |
04/01 | 0.158762 | 44.38 | 0.36% |
05/02 | 0.147123 | 42.94 | 0.34% |
06/01 | 0.156863 | 42.60 | 0.37% |
07/01 | 0.265888 | 41.26 | 0.64% |
08/01 | 0.156176 | 41.76 | 0.37% |
09/01 | 0.160797 | 41.12 | 0.39% |
10/03 | 0.155637 | 38.98 | 0.40% |
11/01 | 0.154488 | 37.88 | 0.41% |
12/01 | 0.135349 | 39.09 | 0.35% |
2022總計 | 1.937406 | 39.09 | 4.96% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.159836 | 38.98 | 0.41% |
02/01 | 0.169703 | 40.28 | 0.42% |
03/01 | 0.179098 | 39.15 | 0.46% |
04/03 | 0.163695 | 39.51 | 0.41% |
05/02 | 0.116385 | 39.56 | 0.29% |
05/04 | 0.116385 | 39.56 | 0.29% |
06/01 | 0.190561 | 39.03 | 0.49% |
06/02 | 0.190561 | 38.95 | 0.49% |
07/03 | 0.150838 | 38.79 | 0.39% |
08/01 | 0.164276 | 38.71 | 0.42% |
09/01 | 0.172673 | 38.19 | 0.45% |
10/02 | 0.1679 | 37.06 | 0.45% |
11/02 | 0.172218 | 36.08 | 0.48% |
12/01 | 0.142078 | 37.64 | 0.38% |
2023總計 | 2.256207 | 37.64 | 5.99% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.162807 | 39.10 | 0.42% |
02/01 | 0.203492 | 38.91 | 0.52% |
03/01 | 0.17628 | 38.28 | 0.46% |
04/02 | 0.189599 | 38.54 | 0.49% |
05/02 | 0.183071 | 37.32 | 0.49% |
06/03 | 0.200916 | 37.82 | 0.53% |
07/01 | 0.187264 | 38.00 | 0.49% |
08/01 | 0.197893 | 38.65 | 0.51% |
09/02 | 0.174569 | 39.21 | 0.45% |
10/01 | 0.184269 | 39.60 | 0.47% |
2024總計 | 1.86016 | 39.60 | 4.70% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD |
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 38.46 | -0.18% |
2024/10/25 | 38.53 | -0.13% |
2024/10/24 | 38.58 | 0.23% |
2024/10/23 | 38.49 | -0.28% |
2024/10/22 | 38.60 | -0.10% |
2024/10/21 | 38.64 | -0.62% |
2024/10/18 | 38.88 | 0.10% |
2024/10/17 | 38.84 | -0.38% |
2024/10/16 | 38.99 | 0.13% |
2024/10/15 | 38.94 | 0.52% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 0.18% | 2.92% | 6.21% | -1.64% |
BC美國公司債指數指數 | 1.97% | 6.25% | 13.89% | 3.05% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 1.71% | 6.19% | 12.89% | 3.56% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 0.23% | 3.09% | 6.64% | -1.32% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 1.63% | 6.00% | 12.41% | 3.21% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 2.03% | 4.80% | 10.30% | 5.76% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -0.26% | 2.08% | 4.66% | -2.78% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.24% | -0.04% | 0.04% | -6.26% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.78% | -1.10% | -2.39% | -7.89% |
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