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鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.64% | -3.55% | -17.61% | 0.31% | -3.53% |
| 含息 | 6.34% | 0.54% | -13.51% | 6.10% | 2.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.159836 | 38.98 | 0.41% |
| 02/01 | 0.169703 | 40.28 | 0.42% |
| 03/01 | 0.179098 | 39.15 | 0.46% |
| 04/03 | 0.163695 | 39.51 | 0.41% |
| 05/02 | 0.116385 | 39.56 | 0.29% |
| 05/04 | 0.116385 | 39.56 | 0.29% |
| 06/01 | 0.190561 | 39.03 | 0.49% |
| 06/02 | 0.190561 | 38.95 | 0.49% |
| 07/03 | 0.150838 | 38.79 | 0.39% |
| 08/01 | 0.164276 | 38.71 | 0.42% |
| 09/01 | 0.172673 | 38.19 | 0.45% |
| 10/02 | 0.1679 | 37.06 | 0.45% |
| 11/02 | 0.172218 | 36.08 | 0.48% |
| 12/01 | 0.142078 | 37.64 | 0.38% |
| 2023總計 | 2.256207 | 37.64 | 5.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.162807 | 39.10 | 0.42% |
| 02/01 | 0.203492 | 38.91 | 0.52% |
| 03/01 | 0.17628 | 38.28 | 0.46% |
| 04/02 | 0.189599 | 38.54 | 0.49% |
| 05/02 | 0.183071 | 37.32 | 0.49% |
| 06/03 | 0.200916 | 37.82 | 0.53% |
| 07/01 | 0.187264 | 38.00 | 0.49% |
| 08/01 | 0.197893 | 38.65 | 0.51% |
| 09/02 | 0.174569 | 39.21 | 0.45% |
| 10/01 | 0.184269 | 39.60 | 0.47% |
| 11/04 | 0.202744 | 38.45 | 0.53% |
| 12/02 | 0.185999 | 38.55 | 0.48% |
| 2024總計 | 2.248903 | 38.55 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.198967 | 37.72 | 0.53% |
| 02/03 | 0.178535 | 37.76 | 0.47% |
| 03/03 | 0.167437 | 38.42 | 0.44% |
| 2025總計 | 0.544939 | 38.42 | 1.42% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 38.22 | 0.42% |
| 2025/03/27 | 38.06 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 38.11 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 38.18 | 0.16% |
| 2025/03/24 | 38.12 | -0.37% |
| 2025/03/21 | 38.26 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 38.32 | 0.08% |
| 2025/03/19 | 38.29 | 0.21% |
| 2025/03/18 | 38.21 | 0.10% |
| 2025/03/17 | 38.17 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | 1.62% | -3.75% | -0.83% | 1.33% |
| BC美國公司債指數 | 1.88% | -1.71% | 4.42% | 1.65% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 3.07% | -0.70% | 5.54% | 2.82% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | 1.62% | -3.51% | -0.46% | 1.34% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 3.15% | -0.92% | 5.16% | 2.86% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -0.76% | 2.61% | 5.27% | -1.67% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 1.14% | -4.38% | -2.21% | 0.91% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -5.78% | -5.74% | 0.33% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -0.35% | -7.18% | -8.07% | -0.65% |
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